در حال بارگذاری صفحه
کدال تاریخ انتشار گزارش بعدی را از قبل اعلام نمیکند، ولی هر شرکت الگوی خودش را دارد: فاصلهٔ پایان دوره تا انتشار گزارش برای هر نماد تقریباً ثابت است. بورس سنج همین فاصله را از تاریخچهٔ خودِ آن شرکت حساب میکند و تاریخ گزارش بعدی را تخمین میزند. این مقاله میگوید تخمین چطور ساخته میشود، چقدر میشود به آن اعتماد کرد و چرا روزهای قبل از گزارش مهماند.
شرکتهای بورسی موظفاند گزارش فعالیت ماهانه و صورتهای مالی دورهای را در کدال منتشر کنند، ولی چیزی که منتشر میشود «گزارش» است، نه «برنامهٔ انتشار». پس اگر میخواهید بدانید گزارش ماهانهٔ یک نماد فردا میآید یا دو هفتهٔ دیگر، در خودِ کدال جوابی نیست.
اما یک نکتهٔ ساده هست: هر شرکت عادت خودش را دارد. شرکتی که همیشه ۹ روز بعد از پایان ماه گزارش داده، ماه بعد هم احتمالاً حدود همان ۹ روز گزارش میدهد. این عادت را میتوان اندازه گرفت.
صفحهٔ تقویم انتشار گزارشهای کدال همین تخمینها را روزبهروز مرتب کرده و میتوانید بین گزارش ماهانه و صورت مالی فیلتر کنید. صفحهٔ رادار گزارش کدال همان فهرست را از زاویهٔ دیگری نشان میدهد: نمادهایی که وارد پنجرهٔ نزدیک به انتشار شدهاند، همراه با رفتار جریان پول حقیقیشان در ۱۰ روز کاری اخیر نسبت به کل بازار.
اسم نماد را برای ربات نماد سنج بفرستید تا کارت تابلو، چارت و وضعیت گزارشهایش را عکسی تحویل بگیرید — با عضویت در کانال، رایگان.
باز کردن ربات در تلگرام ↖تاریخ گزارش بعدی هر نماد را میتوان با دقت قابلقبولی از الگوی انتشار خودِ همان شرکت تخمین زد: میانهٔ فاصلهٔ پایان دوره تا انتشار، بهاضافهٔ پایان دورهٔ بعدی، همراه با پراکندگیِ صادقانه. این تقویم برای برنامهریزی بررسیها به کار میآید، نه برای زمانبندی معامله. این مطلب آموزشی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
رسمی نیست و اعلام خودِ شرکت هم نیست. تخمین است: بورس سنج فاصلهٔ «پایان دوره تا تاریخ انتشار» را در همهٔ گزارشهای گذشتهٔ همان نماد حساب میکند، میانهٔ این فاصلهها را برمیدارد و آن را به پایان دورهٔ بعدی اضافه میکند.
چون یک اصلاحیهٔ دیرهنگام میتواند میانگین را کامل جابهجا کند. میانه به دادههای پرت حساس نیست، پس تخمین با یک گزارش عقبافتاده خراب نمیشود. گزارشهایی که بیش از ۲۰۰ روز بعد از پایان دوره منتشر شدهاند هم کنار گذاشته میشوند؛ آنها اصلاحیهاند، نه الگو.
پراکندگی تاریخهای انتشار همان نماد است (میانهٔ فاصلهٔ هر گزارش از میانه). هرچه این عدد کوچکتر باشد، شرکت منظمتر منتشر کرده و تخمین قابلاتکاتر است. عدد بزرگ یعنی خودِ شرکت بینظم بوده، نه اینکه محاسبه ضعیف است.
چون کمتر از ۳ گزارش قابلاستفاده در تاریخچهٔ آن نماد وجود دارد. برای نمادهای تازهعرضه یا نمادهایی که مدتها متوقف بودهاند، هیچ الگویی برای تخمین زدن نیست و عمداً عددی ساخته نمیشود.
در آزمون سهسالهٔ بورس سنج روی ۵٬۵۹۵ گزارش ماهانه، جهت جریان پول حقیقی در ۱۰ روز کاری قبل از انتشار، جهت واکنش بازار به گزارش را با اثر آماری معنادار پیشبینی میکرد (نمرهٔ ۰.۰۵۶ با p=۰.۰۰۱). اندازهٔ اثر کوچک است — حدود ۱.۲۶ درصد در ۳ روز، نزدیک به کارمزد معامله — پس یک تأیید است نه سیگنال خرید.
این مطلب صرفاً جنبهٔ آموزشی و اطلاعرسانی دارد و بههیچوجه توصیهٔ خرید یا فروش نیست. تصمیم سرمایهگذاری و مسئولیت آن بر عهدهٔ خود شماست. پیش از هر معامله، تحقیق شخصی کنید و در صورت نیاز با مشاور دارای مجوز مشورت کنید.