در حال بارگذاری صفحه
دادهها و سیگنالهای این صفحه صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارند و توصیه سرمایهگذاری نیستند؛ مسئولیت هرگونه تصمیم مالی بر عهده کاربر است.
حپرتو نماد پرتو بار فرابر خلیج فارس در گروه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات است. قیمت پایانی آخرین روز ثبتشده ۷٬۹۴۰ ریال و نسبت قیمت به درآمد دوازدهماههٔ آن ۷٫۰۸ است؛ نکتهٔ اصلی گزارشهای اخیر این است که درآمد سهماهه تقریباً همسطح پارسال مانده ولی سود ناخالص همان دوره نزدیک دو برابر شده است.
نوشتهشده بر پایهٔ گزارش دورهٔ ۱۴۰۵/۰۴ (گزارش ماهانه) و ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (صورتهای میاندورهای) — آخرین بازنویسی متن:
پرتو بار فرابر خلیج فارس شرکت حمل و نقل است و گزارش ماهانهٔ آن از نوع خدماتی است؛ یعنی کدال بهجای مقدار و نرخ محصول، مبلغ درآمد هر خط خدمت را جدا اعلام میکند و ردیف فروش تجمعی دورهٔ مشابه سال قبل در این گزارشها خالی است. در گزارش تیر ۱۴۰۵ که در ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ منتشر شد، درآمد ماه ۹۶۳٬۱۰۲ میلیون ریال و درآمد تجمعی از ابتدای سال ۴٬۱۲۰٬۶۳۹ میلیون ریال بود. تفکیک درآمد تیر چهار خط دارد: حمل محصولات معدنی ۶۰۹٬۵۷۱ میلیون ریال، حمل محصولات نفتی ۲۶۷٬۵۷۶ میلیون ریال، عاملیت مصرف سوخت ۴۷٬۷۸۵ میلیون ریال و پروژهٔ مس ۳۸٬۱۷۰ میلیون ریال. جمع همین چهار ردیف دقیقاً برابر درآمد ماه است و سهم حمل محصولات معدنی از آن ۶۳٫۳ درصد میشود.
مسیر سه ماه اخیر ملایم و نزولی است: درآمد اردیبهشت ۱٬۱۵۲٬۸۳۹ میلیون ریال، خرداد ۹۸۱٬۵۱۰ میلیون ریال و تیر ۹۶۳٬۱۰۲ میلیون ریال. بخش عمدهٔ این تغییر از ردیف عاملیت مصرف سوخت آمده که از ۲۲۴٬۳۹۵ میلیون ریال در اردیبهشت به ۴۷٬۷۸۵ میلیون ریال در تیر رسیده، در حالی که حمل محصولات معدنی در همین سه ماه بین ۵۷۶٬۵۰۳ و ۶۱۹٬۸۵۰ میلیون ریال مانده است. چون گزارش خدماتی نرخ و مقدار ندارد، از روی همین اعداد نمیشود گفت تغییر از حجم بار آمده یا از نرخ حمل؛ جدول ماهبهماه و تفکیک خطوط درآمد در همین صفحهٔ بورس سنج در دسترس است تا این روند دنبال شود.
در صورتهای میاندورهای سهماههٔ منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسینشده)، درآمد عملیاتی ۳٬۱۰۳٬۳۵۴ میلیون ریال در برابر ۳٬۰۹۵٬۱۹۵ میلیون ریال دورهٔ مشابه سال قبل ثبت شده، یعنی عملاً بدون تغییر. در همین دوره بهای تمامشده ۲٬۰۳۸٬۹۲۲ میلیون ریال بوده و سود ناخالص به ۱٬۰۶۴٬۴۳۲ میلیون ریال رسیده، در برابر ۵۵۰٬۹۲۵ میلیون ریال سال قبل؛ رشد ۹۳ درصدی سود ناخالص روی درآمدی که تکان نخورده، یعنی تمام بهبود از سمت بهای تمامشده آمده است. پس از ۱۶۶٬۳۲۴ میلیون ریال هزینهٔ اداری و فروش، سود عملیاتی ۸۹۸٬۱۰۸ میلیون ریال شده و پس از ۲۲۰٬۲۶۶ میلیون ریال هزینهٔ مالی، سود خالص ۶۷۷٬۸۴۴ میلیون ریال با سود هر سهم ۲۲۶ ریال ثبت شده، در برابر ۳۵۴٬۱۹۲ میلیون ریال دورهٔ مشابه سال قبل.
صورتهای حسابرسیشدهٔ دوازدهماههٔ منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تصویر بزرگتری میدهند: درآمد ۱۲٬۲۳۵٬۰۰۵ میلیون ریال در برابر ۶٬۷۲۷٬۵۶۸ میلیون ریال سال قبل از آن (رشد ۸۲ درصد)، سود ناخالص ۳٬۹۲۲٬۶۰۳ میلیون ریال، سود عملیاتی ۳٬۴۳۰٬۵۳۲ میلیون ریال، هزینهٔ مالی ۴۱۴٬۵۳۰ میلیون ریال و سود خالص ۳٬۰۳۹٬۶۳۶ میلیون ریال. سود هر سهم آن گزارش ۲٬۰۲۶ ریال است، ولی این عدد را نباید کنار ۲۲۶ ریال سهماهه گذاشت؛ سرمایهٔ ثبتشده بین دو گزارش از ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ به ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال رفته، یعنی ۱۰۰ درصد افزایش، و سود هر سهم دو دوره روی دو مخرج متفاوت حساب شده است. هزینهٔ مالی هم برای این شرکت ردیف کوچکی نیست و در سهماههٔ اخیر حدود یکچهارم سود عملیاتی را برداشته است.
بر پایهٔ آخرین عکس بنیادی (دورهٔ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱)، فروش دوازدهماههٔ حپرتو ۱۲٬۲۴۳٬۱۶۴ میلیون ریال، سود عملیاتی ۳٬۸۷۶٬۰۹۷ میلیون ریال و سود خالص ۳٬۳۶۳٬۲۸۸ میلیون ریال است. سود هر سهم دوازدهماهه ۱٬۱۲۱ ریال درمیآید و با قیمت ۷٬۹۴۰ ریال، نسبت قیمت به درآمد ۷٫۰۸ و نسبت قیمت به فروش ۱٫۹۵ میشود. حاشیهٔ سود ناخالص ۳۶٫۲ درصد، حاشیهٔ سود عملیاتی ۳۱٫۷ درصد و حاشیهٔ سود خالص ۲۷٫۵ درصد است. هر سه حاشیه از میانهٔ صنعت بالاترند و هر سه در صدک ۱۰۰ تاریخ خود نماد قرار دارند، یعنی بالاترین مقادیری که برای این شرکت ثبت شده است. رشد سود خالص دوازدهماهه ۹۱٫۴ درصد است، در حالی که رشد فروش همان دوره نزدیک صفر مانده.
نسبتهای قیمتی نسبت به گروه پاییناند: نسبت قیمت به درآمد در صدک ۳۳ صنعت و صدک ۲۰ تاریخ خود نماد است و میانهٔ نسبت قیمت به درآمد صنعت ۸٫۲۴ ثبت شده؛ نسبت ارزش بنگاه به سود عملیاتی هم در صدک ۲۷ صنعت است. در مقابل، نسبت قیمت به ارزش دفتری ۳٫۳۲ و در صدک ۷۵ صنعت قرار دارد، یعنی بازار برای هر واحد ارزش دفتری این شرکت بیشتر از اغلب همگروهها میپردازد. سمت ترازنامه نقطهٔ ضعف روشنتری دارد: نسبت بدهی ۴۶٫۹ درصد است و نسبت جاری ۰٫۹۹۸، یعنی دارایی جاری کمی کمتر از بدهی جاری. بازده حقوق صاحبان سهام ۴۶٫۹ درصد و در صدک ۸۱ صنعت است. امتیاز کیفیت سود ۶۶ از ۱۰۰ است با سه هشدار که شدیدترینشان بالا رفتن موجودی انبار سریعتر از فروش است؛ بقیه به عقب ماندن جریان نقد عملیاتی از سود اشاره دارند.
در آخرین روز معاملاتی ثبتشده، قیمت پایانی ۷٬۹۴۰ ریال با رشد ۲٫۹۸ درصد بسته شد و آخرین قیمت هم ۷٬۹۴۰ ریال بود. ارزش معاملات همان روز ۵۶٫۷ میلیارد ریال و حجم معاملات ۷٬۱۴۵٬۵۳۳ سهم بود و ارزش بازار شرکت روی همین قیمت ۲٬۳۸۲ میلیارد تومان است. نسبت قیمت به درآمد تابلو ۷٫۱ گزارش شده که با نسبت دوازدهماههٔ ۷٫۰۸ محاسبهشده از صورتها همخوان است.
در گروه حمل و نقل، حپرتو از نمادهای کوچک است؛ ارزش بازار حکشتی و حتاید در همین تابلو بسیار بزرگتر از این نماد ثبت شده است. از نظر نسبت قیمت به درآمد، حکشتی ۵٫۶، حتاید ۵٫۵، حسینا ۷٫۵، حگهر ۷٫۷ و توریل ۴٫۸ هستند و حفارس با ۳۹٫۲ از بقیه فاصلهٔ زیادی دارد؛ حپرتو با ۷٫۱ در میانهٔ این دامنه و پایینتر از میانهٔ ۸٫۲۴ صنعت میایستد. خلاصهٔ دادهها: حاشیههایی در بالاترین سطح تاریخ خود شرکت، سودآوریای که رشدش از بهای تمامشده آمده نه از درآمد، نسبتهای قیمتی پایینتر از گروه، و در مقابل نسبت جاری زیر یک، هزینهٔ مالی سنگین و هشدار موجودی انبار. اینکه سود ناخالص در این سطح بماند یا با برگشت بهای تمامشده جمع شود، در گزارش ششماهه معلوم میشود.
در گزارش تیر ۱۴۰۵، از ۹۶۳٬۱۰۲ میلیون ریال درآمد ماه، حمل محصولات معدنی ۶۰۹٬۵۷۱ میلیون ریال یعنی ۶۳٫۳ درصد بوده است. حمل محصولات نفتی ۲۶۷٬۵۷۶، عاملیت مصرف سوخت ۴۷٬۷۸۵ و پروژهٔ مس ۳۸٬۱۷۰ میلیون ریال ثبت شدهاند و جمع این چهار ردیف دقیقاً برابر درآمد ماه است.
در سهماههٔ منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ درآمد ۳٬۱۰۳٬۳۵۴ میلیون ریال در برابر ۳٬۰۹۵٬۱۹۵ میلیون ریال پارسال بوده، ولی سود ناخالص از ۵۵۰٬۹۲۵ به ۱٬۰۶۴٬۴۳۲ میلیون ریال رسیده، یعنی ۹۳ درصد رشد. چون درآمد تکان نخورده، این بهبود از سمت بهای تمامشده آمده است.
سود هر سهم سهماههٔ منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ برابر ۲۲۶ ریال و سود هر سهم دوازدهماهه ۱٬۱۲۱ ریال است. سود هر سهم ۲٬۰۲۶ ریالی گزارش دوازدهماههٔ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ روی سرمایهٔ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریالی حساب شده، در حالی که سرمایهٔ فعلی ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال است.
نسبت بدهی ۴۶٫۹ درصد و نسبت جاری ۰٫۹۹۸ است، یعنی دارایی جاری کمی کمتر از بدهی جاری. هزینهٔ مالی سهماهه ۲۲۰٬۲۶۶ میلیون ریال در برابر سود عملیاتی ۸۹۸٬۱۰۸ میلیون ریال بوده و امتیاز کیفیت سود ۶۶ از ۱۰۰ است با سه هشدار، از جمله بالا رفتن موجودی انبار سریعتر از فروش.
دادهها و ابزارهای این صفحه صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی و آموزشی دارند و توصیهٔ خرید یا فروش نیستند. مسئولیت هر تصمیم سرمایهگذاری بر عهدهٔ خود سرمایهگذار است.