در حال بارگذاری صفحه
دادهها و سیگنالهای این صفحه صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارند و توصیه سرمایهگذاری نیستند؛ مسئولیت هرگونه تصمیم مالی بر عهده کاربر است.
ساینا نماد صنایع بهداشتی ساینا در گروه محصولات شیمیایی است. قیمت پایانی ثبتشدهٔ آن ۱۰٬۶۳۰ ریال و نسبت قیمت به درآمد دوازدهماههاش ۵٫۸۴ است. فروش تجمعی تا تیر ۱۴۰۵ به ۱۷٬۵۶۵٬۱۱۶ میلیون ریال رسیده، ۱۱۰٫۷ درصد بالاتر از سال قبل، و سود ششماهه بیش از پنج برابر شده است.
نوشتهشده بر پایهٔ گزارش دورهٔ ۱۴۰۵/۰۴ (گزارش ماهانه) و ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (صورتهای حسابرسیشدهٔ ششماهه) — آخرین بازنویسی متن:
صنایع بهداشتی ساینا تولیدکنندهٔ شوینده و محصولات بهداشتی است و گزارش ماهانهاش از نوع تولیدی است؛ مقدار، نرخ و مبلغ فروش هر گروه محصول جدا میآید. در گزارش تیر ۱۴۰۵ که در ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ منتشر شد، مبلغ فروش ماه ۲٬۶۶۱٬۳۳۳ میلیون ریال بود و فروش تجمعی از ابتدای سال مالی به ۱۷٬۵۶۵٬۱۱۶ میلیون ریال رسید، در برابر ۸٬۳۳۵٬۵۲۰ میلیون ریال دورهٔ مشابه سال قبل؛ یعنی فروش تجمعی ۱۱۰٫۷ درصد بالاتر رفته است. در سطح ماه اما تیر ضعیفتر است: اردیبهشت ۳٬۷۸۴٬۷۲۱، خرداد ۳٬۸۱۰٬۱۹۵ و تیر ۲٬۶۶۱٬۳۳۳ میلیون ریال، یعنی تیر نسبت به خرداد ۳۰٫۲ درصد پایینتر است.
منشأ این افت در تفکیک محصولات دیده میشود. ردیف ژل ظرفشویی صادراتی در اردیبهشت ۵۴۸ تن با مبلغ ۱٬۱۳۲٬۸۵۰ میلیون ریال بود و در تیر به ۳ تن با مبلغ ۸٬۹۶۱ میلیون ریال رسید؛ افت این یک ردیف ۱٬۱۲۳٬۸۸۹ میلیون ریال است، تقریباً برابر با کل افت ۱٬۱۲۳٬۳۸۸ میلیون ریالی فروش ماه نسبت به اردیبهشت. یعنی ردیفهای داخلی در همین فاصله تقریباً ثابت ماندهاند و نوسان از سمت صادرات آمده است. در خود تیر، مایعات ظرفشویی داخلی با ۱٬۲۶۸ تن و مبلغ ۱٬۶۴۳٬۳۰۶ میلیون ریال سنگینترین ردیف است، سپس نرمکنندهها و لباسشوییهای داخلی با ۴۴۴ تن و ۶۸۹٬۳۹۷ میلیون ریال و سایر محصولات داخلی با ۶۱۸ تن و ۴۹۵٬۳۷۵ میلیون ریال. نرخها اختلاف روشنی دارند: نرخ ژل ظرفشویی صادراتی در تیر ۲٬۹۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بر تن در برابر نرخ ۱٬۲۹۵٬۹۸۲٬۶۵۰ ریالی مایعات ظرفشویی داخلی، یعنی ۲٫۳ برابر؛ به همین دلیل تغییر مقدار در ردیف صادراتی اثر بزرگتری بر مبلغ کل میگذارد. ردیف محصولات کارمزدی در هر سه ماه صفر ثبت شده است.
صورتهای ششماههٔ منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسیشده و غیرتلفیقیاند و در ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ منتشر شدهاند. درآمد عملیاتی ۱۴٬۹۰۳٬۷۸۲ میلیون ریال در برابر ۷٬۱۰۶٬۵۹۶ میلیون ریال دورهٔ مشابه سال قبل ثبت شده، یعنی ۱۰۹٫۷ درصد رشد. بهای تمامشده ۹٬۴۳۳٬۷۳۹ میلیون ریال و سود ناخالص ۵٬۴۷۰٬۰۴۳ میلیون ریال است که حاشیهٔ ناخالص ۳۶٫۷ درصد میدهد، در برابر سود ناخالص ۱٬۸۰۹٬۲۵۵ میلیون ریالی سال قبل. با هزینهٔ فروش و اداری ۱٬۰۵۸٬۱۴۹ میلیون ریال، سود عملیاتی ۴٬۳۸۵٬۳۳۴ میلیون ریال و پس از هزینهٔ مالی ۳۶۴٬۵۰۶ میلیون ریال، سود پیش از مالیات ۳٬۹۷۸٬۸۷۱ میلیون ریال شد. سود خالص ۳٬۱۲۹٬۰۱۰ میلیون ریال در برابر ۵۰۷٬۶۸۳ میلیون ریال سال قبل نشست، یعنی ۵۱۶٫۳ درصد رشد، و سود هر سهم دوره ۱٬۴۹۰ ریال با سرمایهٔ ثبتشدهٔ ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال. درآمد این صورت با فروش تجمعی گزارش ماهانهٔ خرداد که ۱۴٬۹۰۳٬۷۸۳ میلیون ریال است عملاً یکی است و دو منبع همدیگر را تأیید میکنند.
در خواندن دورههای قبلی این نماد یک نکتهٔ تقویمی مهم است: دورهٔ ثبتشدهٔ منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دوازدهماهه است و دورهٔ بعدی، منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، سهماهه؛ یعنی یک سال مالی در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بسته شده و سال مالی جاری از ابتدای دی شروع شده است. به همین دلیل درآمد ۱۵٬۹۹۸٬۸۲۸ میلیون ریالی دورهٔ دوازدهماهه با درآمد ششماههٔ جاری هممقیاس نیست و مقایسهٔ مستقیمشان اشتباه است؛ در همان ردیف دوازدهماهه، ستون دورهٔ مشابه سال قبل صفر ثبت شده و قابل استفاده نیست. در سهماههٔ منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد ۵٬۷۲۲٬۲۷۷ میلیون ریال، سود ناخالص ۱٬۸۰۴٬۹۵۸ میلیون ریال، سود خالص ۸۳۲٬۸۶۵ میلیون ریال و سود هر سهم ۳۹۷ ریال بود. مقایسهٔ همین سهماهه با ششماهه نشان میدهد سود سه ماه دوم سال مالی از سود سه ماه اول بیشتر بوده است.
بر پایهٔ آخرین عکس بنیادی با دورهٔ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، فروش دوازدهماههٔ ساینا ۲۳٬۷۹۶٬۰۱۴ میلیون ریال، سود عملیاتی ۵٬۳۶۵٬۱۶۸ میلیون ریال و سود خالص ۳٬۸۲۱٬۹۸۱ میلیون ریال است. سود هر سهم دوازدهماهه ۱٬۸۲۵ ریال درمیآید و با قیمت ۱۰٬۶۶۰ ریال نسبت قیمت به درآمد ۵٫۸۴، نسبت قیمت به فروش ۰٫۹۴ و نسبت قیمت به ارزش دفتری ۲٫۹۳ میشود. حاشیهٔ ناخالص ۲۸٫۶ درصد، حاشیهٔ عملیاتی ۲۲٫۵ درصد و حاشیهٔ خالص ۱۶٫۱ درصد است. رشد فروش دوازدهماهه ۱۰۹٫۷ درصد و رشد سود خالص ۵۱۶٫۳ درصد ثبت شده و بازده حقوق صاحبان سهام ۴۹٫۹ درصد است، بالاتر از میانهٔ ۴۴٫۶ درصدی صنعت.
در برابر تاریخ خود نماد، حاشیهٔ سود عملیاتی و حاشیهٔ سود خالص هر دو در صدک ۱۰۰ قرار دارند، یعنی بالاترین سطح ثبتشدهٔ خود نماد، در حالی که نسبت قیمت به درآمد در صدک ۱۹ و نسبت قیمت به ارزش دفتری در صدک ۲۰ تاریخ خودش است. نسبت به صنعت محصولات شیمیایی، نسبت قیمت به درآمد در صدک ۳۴ و پایینتر از میانهٔ ۶٫۶۶ صنعت است، حاشیهٔ ناخالص در صدک ۵۵ و کمی بالاتر از میانهٔ ۲۶٫۵ درصدی صنعت، و حاشیهٔ عملیاتی در صدک ۴۹ نزدیک میانهٔ ۲۳٫۱ درصدی صنعت مینشیند. نسبت بدهی ۵۶٫۸ درصد است، نزدیک میانهٔ ۵۸٫۴ درصدی صنعت ولی در صدک ۷ تاریخ خود نماد، و نسبت جاری ۱٫۳۴ کمی بالاتر از میانهٔ ۱٫۲۶ صنعت. امتیاز کیفیت سود ۸۷ از ۱۰۰ است و دو هشدار روی آن ثبت شده: بخش بزرگی از سود خالص هنوز به جریان نقد عملیاتی تبدیل نشده، و جریان نقد عملیاتی بهشکل معناداری از سود عملیاتی عقب است. برای نمادی که سودش در یک سال بیش از پنج برابر شده، تبدیل شدن همین سود به نقد در دورههای بعد سنجهٔ اصلی است.
در آخرین روز معاملاتی ثبتشده، قیمت پایانی ۱۰٬۶۳۰ ریال با رشد ۲٫۷۱ درصد بسته شد و آخرین قیمت ۱۰٬۶۶۰ ریال بود. ارزش معاملات ۴۵۱٬۱۲۱٬۳۳۰٬۰۵۰ ریال و حجم معاملات ۴۲٬۴۲۳٬۸۱۴ سهم ثبت شد. ارزش بازار شرکت روی همین قیمت ۲٬۲۳۲ میلیارد تومان است و نسبت قیمت به درآمد تابلو ۵٫۶ نمایش داده میشود که به عدد دوازدهماههٔ ۵٫۸۴ نزدیک است.
گروه محصولات شیمیایی در بورس تهران با نمادهای بسیار بزرگ شناخته میشود و ساینا در برابر آنها کوچک است: فارس با ارزش بازار ۹۳۲٬۰۰۰ میلیارد تومان و نسبت قیمت به درآمد ۱۰٫۱، تاپیکو با ۳۷۲٬۹۱۱ میلیارد تومان و نسبت ۱۷٫۶، پارسان با نسبت ۸٫۴، شپدیس با ۵٫۵، نوری با ۹ و مارون با ۵٫۶. این نمادها هلدینگ یا پتروشیمیاند و کسبوکارشان با تولید شوینده یکی نیست، پس مقایسهٔ مستقیم نسبتها با آنها راهگشا نیست و صدکهای صنعتی که روی ۵۸ نماد محاسبه شدهاند تصویر دقیقتری میدهند. برای پیگیری این نماد، دو سری مهم فروش ماهانه به تفکیک محصول داخلی و صادراتی و نسبت جریان نقد عملیاتی به سود است؛ هر دو در بورس سنج دنبال میشوند.
مبلغ فروش تیر ۱۴۰۵ برابر ۲٬۶۶۱٬۳۳۳ میلیون ریال بود، ۳۰٫۲ درصد کمتر از خرداد. ردیف ژل ظرفشویی صادراتی از ۵۴۸ تن در اردیبهشت به ۳ تن در تیر رسیده و افت مبلغ همین ردیف ۱٬۱۲۳٬۸۸۹ میلیون ریال است، تقریباً هماندازهٔ کل افت فروش ماه نسبت به اردیبهشت.
در ششماههٔ حسابرسیشدهٔ منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، سود ناخالص ۵٬۴۷۰٬۰۴۳ میلیون ریال، سود عملیاتی ۴٬۳۸۵٬۳۳۴ میلیون ریال و سود خالص ۳٬۱۲۹٬۰۱۰ میلیون ریال ثبت شد؛ سال قبل سود خالص همین دوره ۵۰۷٬۶۸۳ میلیون ریال بود. سود هر سهم دوره ۱٬۴۹۰ ریال است.
نسبت قیمت به درآمد دوازدهماهه ۵٫۸۴ است و در صدک ۱۹ تاریخ خود نماد و صدک ۳۴ صنعت قرار میگیرد؛ میانهٔ صنعت ۶٫۶۶ گزارش شده. سود هر سهم دوازدهماهه ۱٬۸۲۵ ریال محاسبه شده است.
امتیاز کیفیت سود ۸۷ از ۱۰۰ است و دو هشدار دارد: بخش بزرگی از سود خالص هنوز به جریان نقد عملیاتی تبدیل نشده، و جریان نقد عملیاتی بهشکل معناداری از سود عملیاتی عقب است. حاشیهٔ سود عملیاتی و خالص هر دو در صدک ۱۰۰ تاریخ خود نماد قرار دارند.
دادهها و ابزارهای این صفحه صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی و آموزشی دارند و توصیهٔ خرید یا فروش نیستند. مسئولیت هر تصمیم سرمایهگذاری بر عهدهٔ خود سرمایهگذار است.