در حال بارگذاری صفحه
دادهها و سیگنالهای این صفحه صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارند و توصیه سرمایهگذاری نیستند؛ مسئولیت هرگونه تصمیم مالی بر عهده کاربر است.
شاراک نماد پتروشیمی شازند در گروه محصولات شیمیایی است و سبد محصولی متنوعی از پلیاتیلن تا اتیلن گلایکول دارد. آخرین قیمت پایانی ۱۹٬۲۵۰ ریال و نسبت قیمت به درآمد دوازدهماهه ۵ است؛ نکتهٔ اصلی صورتهای اخیر، سود ناخالص یک فصل بهار است که از کل سال مالی ۱۴۰۴ بیشتر شده.
نوشتهشده بر پایهٔ گزارش دورهٔ ۱۴۰۵/۰۴ (گزارش ماهانه) و ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (صورتهای میاندورهای) — آخرین بازنویسی متن:
پتروشیمی شازند مجتمعی چندمحصولی است و گزارش ماهانهٔ آن از نوع تولیدی است؛ کدال برای هر ماه مقدار تولید، مقدار فروش، نرخ و مبلغ فروش هر محصول را جدا اعلام میکند. در گزارش تیر ۱۴۰۵ که در ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ منتشر شد، مبلغ فروش ماه ۹۷٬۸۷۴٬۴۵۴ میلیون ریال بود و فروش تجمعی از ابتدای سال مالی به ۳۲۵٬۷۳۳٬۷۴۳ میلیون ریال رسید، در برابر ۱۱۶٬۹۵۸٬۹۸۳ میلیون ریال دورهٔ مشابه سال قبل؛ یعنی فروش تجمعی ۲٫۸ برابر شده است. برخلاف بسیاری از نمادهای تولیدی، ماههای این شرکت به هم نزدیکاند: اردیبهشت ۹۳٬۹۰۰٬۰۷۵، خرداد ۹۹٬۸۷۲٬۳۸۴ و تیر ۹۷٬۸۷۴٬۴۵۴ میلیون ریال. برای چنین الگویی، خواندن یک ماه بهتنهایی کمتر گمراهکننده است تا برای نمادهایی که فروششان در یک ماه متمرکز میشود.
در تفکیک محصول تیر، هیدروکربورهای هیدروژینه شده با ۱۳٬۱۷۵ تن و ۱۲٬۷۷۵٬۵۲۱ میلیون ریال بزرگترین قلم است، پس از آن پلی اتیلن سنگین با ۴٬۲۹۷ تن و ۶٬۴۲۲٬۶۶۳ میلیون ریال، اتیلن گلایکول با ۷٬۳۸۸ تن و ۵٬۸۸۴٬۶۲۹ میلیون ریال، پلی بوتاداین با ۲٬۸۸۹٬۸۳۷ میلیون ریال، سی. اف. او با ۲٬۲۳۷٬۹۵۵ میلیون ریال و ترکیبات آلی نیتروژن دار با ۱٬۸۲۸٬۱۷۹ میلیون ریال. جمع همین شش ردیف ۳۲٬۰۳۸٬۷۸۴ میلیون ریال است، یعنی حدود یکسوم مبلغ فروش ماه؛ پس ردیفهایی که در این جدول ثبت شدهاند همهٔ اقلام فروش ماه نیستند و برای تفکیک کامل باید به خود فایل کدال رجوع کرد. نکتهٔ دیگر همین جدول، افت مقدار پلی اتیلن سنگین از ۱۱٬۸۳۴ تن در اردیبهشت به ۴٬۲۹۷ تن در تیر است.
در صورتهای میاندورهای سهماههٔ منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسینشده و اصلی، نه تلفیقی)، درآمد عملیاتی ۲۲۷٬۸۵۹٬۲۸۹ میلیون ریال در برابر ۹۹٬۳۹۵٬۲۱۸ میلیون ریال دورهٔ مشابه سال قبل ثبت شده و بهای تمامشده ۱۶۸٬۷۸۳٬۳۲۷ میلیون ریال بوده است. سود ناخالص فصل ۵۹٬۰۷۵٬۹۶۲ میلیون ریال شد، در حالی که همین ردیف در فصل مشابه سال قبل ۶٬۷۶۱٬۸۷۸ میلیون ریال بود و در کل سال مالی ۱۴۰۴ برابر ۳۴٬۱۶۴٬۷۹۴ میلیون ریال. پس از کسر ۶٬۶۹۰٬۳۶۴ میلیون ریال هزینهٔ فروش و اداری، سود عملیاتی ۴۹٬۷۲۷٬۰۳۹ میلیون ریال شد و سود خالص فصل ۳۵٬۵۶۵٬۴۷۶ میلیون ریال با سود هر سهم ۲٬۰۹۲ ریال، در برابر سود خالص ۳٬۴۷۸٬۸۱۶ میلیون ریالی دورهٔ مشابه سال قبل.
یک نکتهٔ ساختاری در همین فصل هست: سود قبل از مالیات ۴۴٬۳۹۳٬۷۵۵ میلیون ریال گزارش شده، یعنی ۵٬۳۳۳٬۲۸۴ میلیون ریال کمتر از سود عملیاتی، در حالی که هزینهٔ مالی فقط ۱۸۱٬۲۵۷ میلیون ریال بوده است. این فاصله یعنی ردیفهای غیرعملیاتی در این دوره خالصاً هزینه بودهاند، نه درآمد. مقایسهٔ دو گزارش قبلی هم یک جزئیات مکانیکی نشان میدهد: سود ناخالص نهماههٔ منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ برابر ۳۴٬۳۵۴٬۷۸۸ میلیون ریال بود، یعنی ۱۸۹٬۹۹۴ میلیون ریال بیشتر از سود ناخالص کل سال ۱۴۰۴؛ چنین چیزی وقتی رخ میدهد که سود ناخالص فصل چهارم منفی باشد. سود خالص سال ۱۴۰۴ برابر ۳۳٬۷۲۶٬۴۳۶ میلیون ریال و سود هر سهم ۱٬۹۸۴ ریال بود و سرمایهٔ ثبتشدهٔ شرکت در همهٔ این گزارشها ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال است.
بر پایهٔ آخرین عکس بنیادی (دورهٔ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱)، فروش دوازدهماههٔ شاراک ۶۱۶٬۷۱۱٬۳۶۰ میلیون ریال، سود عملیاتی ۷۷٬۴۹۴٬۳۷۸ میلیون ریال و سود خالص ۶۵٬۸۱۳٬۰۹۶ میلیون ریال است. سود هر سهم دوازدهماهه ۳٬۸۷۹ ریال درمیآید و با قیمت ۱۹٬۲۹۰ ریال، نسبت قیمت به درآمد ۵ میشود، در برابر میانهٔ ۶٫۷ گروه محصولات شیمیایی. فروش نسبت به سال قبل ۱۲۹٫۲ درصد رشد کرده و سود خالص ۹٫۲ برابر شده است. حاشیهٔ سود ناخالص ۱۴ درصد، حاشیهٔ سود عملیاتی ۱۲٫۶ درصد و حاشیهٔ سود خالص ۱۰٫۷ درصد است؛ میانهٔ حاشیهٔ ناخالص گروه ۲۶٫۵ درصد است، یعنی شاراک با حاشیهٔ نازکتر و حجم بزرگتر کار میکند.
صدکها همین تصویر را دقیقتر میکنند و در دو جهت مخالف حرکت میکنند. حاشیهٔ سود ناخالص در صدک ۶ صنعت است ولی در صدک ۸۳ تاریخ خود نماد؛ حاشیهٔ عملیاتی هم صدک ۱۹ صنعت و صدک ۸۳ تاریخ خودش. یعنی این شرکت نسبت به همگروهها کمحاشیه است ولی نسبت به گذشتهٔ خودش در یکی از بهترین وضعیتهای حاشیهای قرار دارد. در سمت قیمت، نسبت قیمت به درآمد در صدک ۱۷ صنعت و صدک ۱۱ تاریخ خود نماد، نسبت قیمت به فروش در صدک ۷ صنعت و نسبت ارزش بنگاه به سود عملیاتی در صدک ۱۱ هر دو مبنا قرار دارد. نقطهٔ فشار ترازنامه است: نسبت بدهی ۷۵٫۲ درصد که در صدک ۸۴ صنعت مینشیند، در برابر میانهٔ ۵۸٫۴ درصدی گروه؛ نسبت جاری ۱٫۳۱ کمی بالای میانهٔ ۱٫۲۶ صنعت است. بازده حقوق صاحبان سهام ۷۵٫۳ درصد است (صدک ۸۴ صنعت) و امتیاز کیفیت سود ۱۰۰ از ۱۰۰ بدون هیچ هشدار ثبتشده.
در آخرین روز معاملاتی ثبتشده، قیمت پایانی ۱۹٬۲۵۰ ریال با ۰٫۶۲ درصد افت بسته شد، آخرین قیمت ۱۹٬۲۹۰ ریال، ارزش معاملات ۲۲۱٬۳۳۴٬۴۷۲٬۱۳۰ ریال و حجم معاملات ۱۱٬۴۹۵٬۲۸۷ سهم بود. ارزش بازار شرکت روی همین قیمت ۳۲٬۷۲۵ میلیارد تومان است. برخلاف نمادهای کمگردش گروه، اینجا ارزش معاملات روزانه در حدی است که قیمت پایانی با گردش واقعی ساخته میشود؛ برای پیگیری روزانه میتوان نماد را در دیدهبان بورس سنج گذاشت.
در گروه محصولات شیمیایی، فارس با نسبت قیمت به درآمد ۱۰٫۱، تاپیکو با ۱۷٫۶، پارسان با ۸٫۴، شپدیس با ۵٫۵، نوری با ۹ و مارون با ۵٫۶ معامله میشوند و نسبت ۵ شاراک از همهٔ آنها پایینتر است. تصویر دادهها این است: فروشی که در چهار ماه اول سال ۲٫۸ برابر سال قبل شده، حاشیهای که نسبت به تاریخ خود شرکت بالا ولی نسبت به گروه پایین است، بدهی در صدک ۸۴ صنعت و کیفیت سود بدون هشدار. اگر مبلغ فروش ماهانه در ماههای بعد زیر محدودهٔ ۹۳٬۹۰۰٬۰۷۵ تا ۹۹٬۸۷۲٬۳۸۴ میلیون ریالی سه ماه اخیر بیفتد، این برداشت که سطح فروش تثبیت شده رد میشود؛ همچنین با توجه به نسبت بدهی ۷۵٫۲ درصد، هزینهٔ مالی ردیفی است که باید در گزارشهای بعدی دنبال شود.
در گزارش تیر ۱۴۰۵، بزرگترین اقلام ثبتشده هیدروکربورهای هیدروژینه شده با ۱۲٬۷۷۵٬۵۲۱ میلیون ریال، پلی اتیلن سنگین با ۶٬۴۲۲٬۶۶۳ میلیون ریال و اتیلن گلایکول با ۵٬۸۸۴٬۶۲۹ میلیون ریال بودهاند. جمع شش ردیف ثبتشده ۳۲٬۰۳۸٬۷۸۴ میلیون ریال است، در حالی که کل فروش ماه ۹۷٬۸۷۴٬۴۵۴ میلیون ریال اعلام شده.
نسبت قیمت به درآمد دوازدهماههٔ شاراک ۵ است؛ در صدک ۱۷ گروه محصولات شیمیایی و صدک ۱۱ تاریخ خود نماد، در برابر میانهٔ ۶٫۷ صنعت. سود هر سهم دوازدهماهه ۳٬۸۷۹ ریال محاسبه شده است.
سود ناخالص سهماههٔ منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ برابر ۵۹٬۰۷۵٬۹۶۲ میلیون ریال است، در حالی که سود ناخالص کل سال مالی ۱۴۰۴ برابر ۳۴٬۱۶۴٬۷۹۴ میلیون ریال بود. درآمد فصل از ۹۹٬۳۹۵٬۲۱۸ به ۲۲۷٬۸۵۹٬۲۸۹ میلیون ریال رسیده و سهم بهای تمامشده از فروش کمتر شده است.
نسبت بدهی ۷۵٫۲ درصد است که در صدک ۸۴ گروه محصولات شیمیایی مینشیند، در برابر میانهٔ ۵۸٫۴ درصدی صنعت. نسبت جاری ۱٫۳۱ است، کمی بالاتر از میانهٔ ۱٫۲۶ گروه، و امتیاز کیفیت سود ۱۰۰ از ۱۰۰ بدون هشدار ثبتشده است.
دادهها و ابزارهای این صفحه صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی و آموزشی دارند و توصیهٔ خرید یا فروش نیستند. مسئولیت هر تصمیم سرمایهگذاری بر عهدهٔ خود سرمایهگذار است.