در حال بارگذاری صفحه
دادهها و سیگنالهای این صفحه صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارند و توصیه سرمایهگذاری نیستند؛ مسئولیت هرگونه تصمیم مالی بر عهده کاربر است.
غدانه نماد پنبه و دانههای روغنی خراسان در گروه محصولات غذایی است. فروش ششماههٔ منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ برابر ۳۵٬۲۶۳٬۲۹۳ میلیون ریال شد، بیشتر از کل سال مالی قبل؛ ولی فروش ماهانه از اردیبهشت تا تیر پیوسته پایین آمده است.
نوشتهشده بر پایهٔ گزارش دورهٔ ۱۴۰۵/۰۴ (گزارش ماهانه) و ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (صورتهای میاندورهٔ ششماهه) — آخرین بازنویسی متن:
پنبه و دانههای روغنی خراسان روغن خام و کنجاله تولید میکند و گزارش ماهانهٔ آن در کدال از نوع تولیدی است، پس مقدار فروش، نرخ فروش و مبلغ فروش هر محصول جداگانه اعلام میشود. سال مالی این شرکت با سال شمسی همراستا نیست؛ آخرین صورت حسابرسیشدهٔ دوازدهماهه به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ختم میشود و گزارش ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ یک دورهٔ ششماهه است، نه فصل اول سال. در گزارش تیر ۱۴۰۵ که در ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ منتشر شد، فروش ماه ۶٬۳۵۴٬۴۴۹ میلیون ریال و فروش تجمعی ۴۱٬۶۱۷٬۷۴۲ میلیون ریال بود، در برابر ۱۴٬۵۴۷٬۵۸۴ میلیون ریال دورهٔ مشابه سال قبل، یعنی ۲٫۸۶ برابر.
روند سه ماه اخیر یکطرفه است: فروش اردیبهشت ۱۳٬۳۶۷٬۷۲۵ میلیون ریال، خرداد ۹٬۳۹۳٬۹۴۳ میلیون ریال و تیر ۶٬۳۵۴٬۴۴۹ میلیون ریال؛ فروش تیر ۴۷٫۵ درصد فروش اردیبهشت است. تفکیک محصول نشان میدهد این کاهش همزمان از مقدار و نرخ میآید. کنجاله سویا که ۵۹٫۱ درصد فروش تیر را میسازد، در اردیبهشت ۶٬۰۳۹٬۶۱۵ کیلوگرم با نرخ ۱٬۰۳۵٬۴۰۴ ریال فروخته شد و در تیر ۵٬۰۲۹٬۹۰۰ کیلوگرم با نرخ ۷۴۷٬۱۳۳ ریال؛ یعنی نرخ فروش این محصول در دو ماه ۲۷٫۸ درصد پایین آمده است. ردیف روغنهای بستهبندی در تیر ۱٬۰۵۷٬۹۸۰ میلیون ریال ثبت شد. جمع ردیفهای تفکیکشدهٔ تیر ۴٬۹۰۸٬۴۵۹ میلیون ریال است و کمتر از فروش اعلامی ماه؛ اختلاف به ردیفهایی برمیگردد که در فهرست تفکیکی نیامدهاند.
در صورتهای میاندورهٔ ششماههٔ منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسینشده)، درآمد عملیاتی ۳۵٬۲۶۳٬۲۹۳ میلیون ریال در برابر ۱۲٬۱۰۷٬۵۲۴ میلیون ریال دورهٔ مشابه سال قبل ثبت شد. بهای تمامشده ۲۷٬۷۸۵٬۶۲۹ میلیون ریال بود و سود ناخالص به ۷٬۴۷۷٬۶۶۴ میلیون ریال رسید، در برابر ۱٬۵۲۲٬۶۳۳ میلیون ریال سال قبل. حاشیهٔ سود ناخالص این شش ماه ۲۱٫۲ درصد است، در حالی که همین حاشیه در دورهٔ مشابه سال قبل ۱۲٫۶ درصد بود. هزینهٔ اداری و فروش ۲۷۹٬۴۷۵ میلیون ریال و هزینهٔ مالی ۱۶۸٬۰۹۲ میلیون ریال ماند، سود عملیاتی ۶٬۹۵۵٬۰۴۱ میلیون ریال و سود خالص ۵٬۴۲۸٬۳۷۸ میلیون ریال شد؛ سود هر سهم دوره ۲٬۷۱۴ ریال با سرمایهٔ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال.
مقیاس این ارقام کنار سال کامل قبل روشنتر است. در صورتهای حسابرسیشدهٔ دوازدهماههٔ منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، درآمد ۲۷٬۵۶۴٬۹۴۶ میلیون ریال، سود ناخالص ۳٬۴۵۱٬۹۹۲ میلیون ریال، سود عملیاتی ۳٬۰۴۰٬۵۲۴ میلیون ریال و سود خالص ۲٬۳۸۰٬۰۷۸ میلیون ریال با سود هر سهم ۱٬۱۹۰ ریال بود. فروش ششماههٔ جدید ۱٫۲۸ برابر فروش آن سال کامل است و حاشیهٔ سود ناخالص از ۱۲٫۵ درصد سال گذشته به ۲۱٫۲ درصد رفته. بخش بزرگی از رشد مبلغ فروش با تغییر نرخ فروش محصولات توضیح داده میشود و همان نرخها در گزارشهای ماهانهٔ اخیر رو به پاییناند؛ سهماههٔ منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ هم که با درآمد ۸٬۹۹۹٬۰۹۴ میلیون ریال و سود خالص ۱٬۰۸۷٬۱۰۲ میلیون ریال ثبت شده، سطح پایینتری از فصلهای بهار را نشان میدهد.
بر پایهٔ عکس بنیادی دورهٔ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، فروش دوازدهماهه ۵۰٬۷۲۰٬۷۱۵ میلیون ریال، سود عملیاتی ۸٬۶۵۵٬۰۵۹ میلیون ریال و سود خالص ۶٬۸۸۲٬۰۸۴ میلیون ریال است. سود هر سهم دوازدهماهه ۳٬۵۰۷ ریال درمیآید و با قیمت ۱۹٬۲۱۰ ریال، نسبت قیمت به درآمد ۵٫۴۸ میشود؛ روی تابلو ۵٫۵ نمایش داده میشود. رشد پایهٔ دوازدهماهه نسبت به سال قبل ۱۹۱ درصد در فروش و ۴۸۶ درصد در سود خالص است. حاشیهٔ سود ناخالص ۱۸٫۵ درصد، حاشیهٔ عملیاتی ۱۷٫۱ درصد و حاشیهٔ خالص ۱۳٫۶ درصد است.
در سنجش با گروه محصولات غذایی، نسبت قیمت به درآمد در صدک ۱۹ صنعت و صدک ۲۱ تاریخ خود نماد است و میانهٔ صنعت ۶٫۹۸ است؛ نسبت قیمت به فروش ۰٫۷۴ در صدک ۲۲ صنعت در برابر میانهٔ ۱٫۴ صنعت. حاشیهها تصویر دوگانهای میسازند: حاشیهٔ ناخالص ۱۸٫۵ درصدی در صدک ۲۸ صنعت است (میانهٔ صنعت ۲۵٫۸ درصد) ولی در صدک ۸۴ تاریخ خود نماد؛ یعنی این شرکت نسبت به همگروههایش کمحاشیه است و نسبت به گذشتهٔ خودش پرحاشیه. یک محدودیت داده هم باید گفته شود: در این عکس بنیادی نسبت قیمت به ارزش دفتری، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی و نسبت جاری ثبت نشدهاند، پس سنجش ترازنامهای از این مجموعه ممکن نیست و باید به خود صورت مالی مراجعه شود. امتیاز کیفیت سود ۱۰۰ از ۱۰۰ است و هیچ هشداری روی آن ثبت نشده، ولی این امتیاز هم با همان اقلام ناقص محاسبه شده است.
در آخرین روز معاملاتی ثبتشده، قیمت پایانی ۱۸٬۸۵۰ ریال با رشد ۱٫۰۲ درصد بسته شد و آخرین قیمت ۱۹٬۲۱۰ ریال بود. ارزش معاملات ۶۸۶٬۴۷۲٬۴۱۰٬۰۴۰ ریال و حجم معاملات ۳۶٬۴۲۲٬۳۲۵ سهم ثبت شد؛ نسبت به ارزش بازار ۳٬۷۷۰ میلیارد تومانی شرکت، گردش معاملات روز پرحجمی بوده است.
همگروههای بزرگتر این صنعت با نسبتهای نزدیک به هم معامله میشوند: غکورش ۶٫۷، غبشهر ۶٫۸، غصینو ۸٫۶، وبشهر ۶٫۷، غپینو ۶٫۲ و غزر ۶٫۳. نسبت ۵٫۵ غدانه از همهٔ اینها پایینتر است، در حالی که ارزش بازارش هم کوچکترین این فهرست است. عددی که این فاصله را در دورههای بعد جابهجا میکند نرخ فروش کنجاله سویاست؛ اگر نرخ این محصول از سطح ۷۴۷٬۱۳۳ ریال تیر پایینتر برود و مقدار فروش هم زیر ۵٬۰۲۹٬۹۰۰ کیلوگرم بماند، پایهٔ سود دوازدهماهه از ۶٬۸۸۲٬۰۸۴ میلیون ریال فعلی کوچکتر میشود و نسبت قیمت به درآمد بالا میرود؛ برگشت نرخ به سطح اردیبهشت این برداشت را باطل میکند.
فروش اردیبهشت ۱۳٬۳۶۷٬۷۲۵، خرداد ۹٬۳۹۳٬۹۴۳ و تیر ۶٬۳۵۴٬۴۴۹ میلیون ریال بوده است. در همین فاصله نرخ فروش کنجاله سویا از ۱٬۰۳۵٬۴۰۴ ریال به ۷۴۷٬۱۳۳ ریال رسیده، یعنی ۲۷٫۸ درصد کمتر، و مقدار فروش هم از ۶٬۰۳۹٬۶۱۵ به ۵٬۰۲۹٬۹۰۰ کیلوگرم آمده؛ کاهش همزمان نرخ و مقدار.
آخرین صورت حسابرسیشدهٔ دوازدهماههٔ این شرکت به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ختم میشود، پس گزارش ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ یک دورهٔ ششماهه است و نه فصل اول. همین نکته در مقایسهٔ ارقام با نمادهایی که سال مالی اسفندی دارند اهمیت دارد.
نسبت قیمت به درآمد دوازدهماهه ۵٫۴۸ است و روی تابلو ۵٫۵ نمایش داده میشود. این رقم در صدک ۱۹ گروه محصولات غذایی قرار میگیرد و میانهٔ صنعت ۶٫۹۸ است. سود هر سهم دوازدهماهه ۳٬۵۰۷ ریال محاسبه شده است.
در عکس بنیادی دورهٔ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ این اقلام ثبت نشدهاند و صدک صنعتی و تاریخیشان هم خالی است. چون این متن فقط بر پایهٔ دادههای ثبتشده نوشته میشود، برآوردی جای آنها گذاشته نشده و برای سنجش ترازنامه باید به خود صورت مالی در کدال مراجعه کرد.
دادهها و ابزارهای این صفحه صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی و آموزشی دارند و توصیهٔ خرید یا فروش نیستند. مسئولیت هر تصمیم سرمایهگذاری بر عهدهٔ خود سرمایهگذار است.