← بازگشت به تحلیلنسبتهای مالی وآیند
مبنای محاسبه: صورت مالی سالانه دوره 1403/12/30 — P/E دوازدهماهه (TTM) از دورهٔ 1404/06/31 ساخته شده
P/E (TTM)
−۰٫۰۹
قیمت ÷ EPS دوازدهماهه — همان مبنای TSETMC
P/E (سالانه)
−۰٫۱
قیمت ÷ EPS سالانه 1403/12/30
P/B
—
قیمت ÷ ارزش دفتری هر سهم
ROE
—
سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام
ROA
—
سود خالص ÷ جمع داراییها
حاشیه سود خالص
−۲٬۷۰۶٫۳٪
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی
−۱٬۴۱۷٪
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی
گردش دارایی
—
درآمد ÷ جمع داراییها
اهرم مالی
—
جمع داراییها ÷ حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
—
جمع بدهیها ÷ حقوق صاحبان سهام
ارزش دفتری هر سهم
—
حقوق صاحبان سهام ÷ تعداد سهم
ارزش بازار
۱۴٬۳۲۰ م.ت
قیمت × تعداد سهم
ارزش شرکت (EV)
—
ارزش بازار + بدهی بهرهدار − نقد
EV/EBIT
—
ارزش شرکت ÷ سود عملیاتی (نه EBITDA — بدون استهلاک)
نسبتهای ۱۲ ماههٔ گذشته و جایگاه آنها
مبنا: دورهٔ 1404/06/31 (6 ماهه) — TTM از جمع دورههای تجمعی کدال ساخته شده، نه فقط آخرین گزارش سالانه. EPS روی تعداد سهم امروز حساب شده، پس افزایش سرمایهٔ بعد از گزارش هم لحاظ است.
هر نوار دو نشانه دارد: جایگاه این نسبت در تاریخ خودِ نماد، و در میان همصنعتیها. رشد درآمد نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل: ۴٫۹٪.
P/E (TTM)−۰٫۰۹
تاریخ خودش: ارزانتر از ۳۳٪ دورههای گذشته (۶ دوره)
P/S (TTM)۲٫۷۱
تاریخ خودش: ارزانتر از ۰٪ دورههای گذشته (۶ دوره)صنعت: ارزانتر از ۰٪ همگروهها (۱۶ نماد، میانه ۱٫۵۶)
P/B−۰٫۰۳
تاریخ خودش: ارزانتر از ۲۰٪ دورههای گذشته (۵ دوره)
EV/EBIT (TTM)—
سابقهٔ کافی برای مقایسه نیست
حاشیه سود ناخالص−۱٬۲۰۸٫۹٪
صنعت: بالاتر از ۶٪ همگروهها (۱۶ نماد، میانه ۲۴٫۲٪)
حاشیه سود عملیاتی−۱٬۴۰۱٪
صنعت: بالاتر از ۶٪ همگروهها (۱۶ نماد، میانه ۲۵٫۶٪)
حاشیه سود خالص−۲٬۹۵۲٫۵٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۱۷٪ دورههای گذشته (۶ دوره)صنعت: بالاتر از ۶٪ همگروهها (۱۶ نماد، میانه ۲۸٫۹٪)
ROE (TTM)۲۸٫۵٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۲۰٪ دورههای گذشته (۵ دوره)صنعت: بالاتر از ۴۲٪ همگروهها (۱۲ نماد، میانه ۳۰٫۴٪)
ROA (TTM)−۷۴٫۲٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۲۰٪ دورههای گذشته (۵ دوره)صنعت: بالاتر از ۸٪ همگروهها (۱۲ نماد، میانه ۲٫۲٪)
نسبت بدهی۳۶۰٫۲٪
تاریخ خودش: ارزانتر از ۰٪ دورههای گذشته (۵ دوره)صنعت: ارزانتر از ۰٪ همگروهها (۱۲ نماد، میانه ۹۱٫۱٪)
نسبت جاری—
سابقهٔ کافی برای مقایسه نیست
این اعداد فقط جایگاه نسبی را میگویند. P/E ارزانتر از همگروهها میتواند ارزندگی باشد یا نشانهٔ ریسک و رشد کمتر — بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
حساسیت EPS به درآمد
با فرض اینکه بهای تمامشده با درآمد حرکت کند و هزینههای اداری و مالی ثابت بمانند. اهرم عملیاتی: هر ۱٪ تغییر درآمد ≈ ۰٫۴٪ تغییر EPS.
| تغییر درآمد | EPS | تغییر EPS | P/E |
|---|
| بدون تغییر | −۹۷٬۶۴۱ | — | — |
| −۳۰٪ | −۸۵٬۶۴۷ | −۱۲٫۳٪ | — |
| −۲۰٪ | −۸۹٬۶۴۵ | −۸٫۲٪ | — |
| −۱۰٪ | −۹۳٬۶۴۳ | −۴٫۱٪ | — |
| +۱۰٪ | −۱۰۱٬۶۳۹ | ۴٫۱٪ | — |
| +۲۰٪ | −۱۰۵٬۶۳۷ | ۸٫۲٪ | — |
| +۳۰٪ | −۱۰۹٬۶۳۵ | ۱۲٫۳٪ | — |
این جدول سناریو است، نه پیشبینی: میگوید اگر درآمد اینقدر تغییر کند EPS کجا میرود، نه اینکه تغییر میکند.
محاسبهشده از صورتهای مالی رسمی کدال — این صفحه تحلیل کمکی است و توصیه سرمایهگذاری نیست. نسبتهای وابسته به ترازنامه (P/B, ROE, ROA, اهرم مالی) ممکن است برای برخی نمادها هنوز در دسترس نباشند.