گزارش تفسیری مدیریت شجم

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید به عنوان بزرگترین تولیدکننده لاستیک‌های مصنوعی استایرن بوتادین رابر (SBR) و پلی بوتادین رابر (PBR) در کشور فعالیت می‌کند. این محصولات کاربرد عمده‌ای در صنایع تایر و لاستیک‌سازی، بهبوددهنده‌های الاستومرها و رزین‌ها، و تولید قطعات خودرو دارند. ظرفیت اسمی تولید سالیانه شرکت ۹۲ هزار تن شامل ۳۰ هزار تن SBR و ۶۲ هزار تن PBR است. شرکت همچنین خط تولید جدید PBR را با ظرفیت ۵۰ هزار تن به بهره‌برداری رسانده است.

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید با ظرفیت اسمی ۹۲ هزار تن بزرگترین تولیدکننده لاستیک‌های الاستومری SBR و PBR در کشور است. رقبا شامل پتروشیمی شازند با ظرفیت اسمی ۲۶ هزار تن (صرفاً تولیدکننده PBR) و پتروشیمی بندرامام با ظرفیت اسمی ۴۰ هزار تن (صرفاً تولیدکننده SBR) هستند. در دوره گزارش‌شده، این شرکت با حجم فروش ۴۴,۳۱۴ تن و درآمد عملیاتی ۶۶,۴۲۸,۴۷۴ میلیون ریال در رده اول فروش در این صنعت قرار دارد.

در دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، شرکت موفق به تولید مجموعاً ۴۳,۳۴۵ تن محصول شامل ۱۹,۵۳۵ تن SBR و ۲۳,۸۱۰ تن PBR شده است. کل درآمد عملیاتی شرکت در این دوره معادل ۶۶,۴۲۸,۴۷۴ میلیون ریال بوده که شامل ۵۲,۶۷۲,۲۰۱ میلیون ریال فروش داخلی (۳۲,۲۱۸ تن) و ۱۳,۷۵۶,۲۷۶ میلیون ریال فروش صادراتی (۱۲,۰۸۴ تن) است. عمده مواد اولیه مصرفی شامل ۱-۳ بوتادین است که از پتروشیمی امیرکبیر، جم، شازند و تبریز تأمین می‌گردد.

فعالیت شرکت تحت تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد کلان نظیر بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با قیمت‌گذاری خوراک و محصولات پتروشیمی، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و یوتیلیتی، قوانین مقررات ارزی و مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین کار و تأمین اجتماعی قرار دارد. نوسانات نرخ ارز و شرایط سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی نیز بر هزینه‌ها، صادرات و سودآوری شرکت مؤثر است.

شرکت دارای پرونده‌های حقوقی له و علیه خود است. از جمله دعاوی له شرکت می‌توان به پرونده مطروحه علیه شرکت «آساره پایا پارس» در شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی به‌خواسته مطالبه وجه چک‌ها به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اشاره کرد که حکم قطعی به نفع شرکت صادر شده و پرونده در مرحله اجرای حکم است. همچنین دعوی دیگری علیه شرکت «بازیافت و پالایش نسل تلاشگر» برای وصول مطالبات به مبلغ ۳,۹۲۶,۷۵۲,۱۹۴ ریال مطرح شده که منجر به صدور حکم قطعی و دستور جعلی علیه محکومان گردیده است. تا تاریخ تهیه گزارش، پرونده‌ای علیه شرکت وجود ندارد.

مجمع عمومی شرکت بر اساس مصوبات خود نسبت به تقسیم و پرداخت سود سهام اقدام می‌نماید. در جدول پرداخت سود سهام، مجموع سود مصوب سهامداران برابر با ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال گزارش شده است.

مدیریت شرکت برای دستیابی به اهداف خود برنامه‌هایی نظیر افزایش تولید، ارتقای بهره‌برداری با تأکید بر مدیریت هزینه‌ها و بهای تمام‌شده، مدیریت بهینه مصرف مواد و توسعه بازارها را در دستور کار دارد. پروژه احداث خط تولید ۱،۳ بوتادین با ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال با سرمایه‌گذاری ثابت ۴۹.۴۷ میلیون دلار و دوره ساخت ۲۴ ماهه از برنامه‌های مهم توسعه‌ای شرکت است. شرکت همچنین به دنبال توسعه بازار صادراتی در مناطق جدید به ویژه بازار اروپا و تنوع‌بخشی در نحوه تحویل کالا است.

• ریسک تأمین نهاده‌های تولید ناشی از چالش در تأمین خوراک پایدار، که شرکت تلاش کرده با عقد قراردادهای بلندمدت با تأمین‌کنندگان این ریسک را کنترل کند.
• ریسک تجاری و بازاریابی مرتبط با سیاست‌های رقبا در بازار و نحوه فروش محصولات.
• ریسک اعتباری ناشی از وصول مطالبات و ایفای تعهدات مشتریان، که از طریق مکانیزم بورس کالا و فروش به تولیدکنندگان معتبر صنعت تایرسازی حداقل شده است.
• ریسک تأمین نقدینگی ناشی از عدم تعادل بین فروش نسیه محصولات و خرید نقدی خوراک، که نیازمند اخذ تسهیلات بانکی یا تغییر رویکرد در فروش است.
• ریسک نرخ ارز ناشی از تأثیر نوسانات نرخ ارز بر درآمد حاصل از فروش و به تبع آن تغییرات در سود حاشیه شرکت.
• ریسک تغییر قوانین و مقررات مرتبط با نرخ‌گذاری خوراک، حامل‌های انرژی و محصوالت، که می‌تواند سود حاشیه شرکت را کاهش دهد.
• ریسک‌های سیاسی و جنگ شرایط ناشی از بروز درگیری‌ها و تهدیدات امنیتی که می‌تواند منجر به توقف عملیات تولیدی واحدهای شرکت و افزایش هزینه‌های لجستیک شود.
• ریسک مصرفی گاز و جانبی‌های سرویس شامل احتمال افزایش نرخ سرویس‌های جانبی و مصرفی گاز که موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری می‌گردد.