گزارش تفسیری مدیریت لوتوس

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ به ثبت رسیده و فعالیت اصلی خود را در زمینه پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی، بازارگردانی، مشاوره عرضه و اوراق بهادار، مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی اوراق بهادار متمرکز کرده است. این شرکت از ابزارهای مختلف مالی برای تامین مالی پروژه‌ها و شرکت‌ها استفاده می‌کند. سرمایه ثبت‌شده شرکت در پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ مبلغ ۶۵,۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در میان شرکت‌های تامین مالی فعال در بازار سرمایه کشور جایگاه ویژه‌ای دارد و در زمینه مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و سایر ابزارهای مالی رقابت می‌کند. حجم اوراق تحت مدیریت و صندوق‌های تحت کنترل این شرکت را در رتبه‌های برتر صنعت تامین سرمایه قرار داده است. رقابت در این صنعت بر سر جذب نقدینگی، نوآوری در ابزارهای مالی و توسعه شبکه مشتریان است.

در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱، مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت به ۲۰,۵۹۶,۱۱۸ میلیون ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۸ درصد رشد داشته است. درآمد حاصل از کارمزدهای پذیره‌نویسی و تعهد پذیره‌نویسی ۶۸۲,۳۷۰ میلیون ریال و درآمد بازارگردانی ۶,۲۲۵,۲۴۵ میلیون ریال گزارش شده است. همچنین درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت و صندوق‌ها مبلغ ۹,۸۵۳,۶۸۱ میلیون ریال و سود سپرده‌های بانکی ۱۳۴,۶۱2 میلیون ریال بوده است. خالص سود شرکت در این دوره ۱۴,۷۴۰,۱۶۳ میلیون ریال ثبت شده است.

فعالیت شرکت تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ سود بانکی، نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و قیمت جهانی طلا قرار دارد. مقررات و دستورالعمل‌های ابزارهای مالی، قوانین بازار اوراق بهادار و مصوبات بانک مرکزی و سازمان بورس چارچوب قانونی عملیات شرکت را تعیین می‌کنند.

در گزارش تفسیری مدیریت، اطلاعات بااهمیتی درباره دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت که تاثیر بااهمیتی بر صورت‌های مالی داشته باشد، ذکر نشده است.

سیاست تقسیم سود شرکت بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه و با توجه به سود قابل تخصصی و الزامات قانونی تعیین و اجرا می‌شود.

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری متعددی از جمله صندوق‌های با درآمد ثابت، در سهام، مختلط، کالایی و نیکوکاری را بر عهده دارد. ارزش خالص دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های تحت کنترل شرکت در پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ به بیش از ۲,۴۰۵,۱۱۴ میلیون ریال رسیده است که صندوق پشتوانه سکه طلای لوتوس و صندوق درآمد ثابت لوتوس سهم عمده‌ای از آن را تشکیل می‌دهند.

مدیریت شرکت قصد دارد با توسعه فناوری‌های نوین، به یک تامین سرمایه هوشمند تبدیل شود و سهم درآمد از خطوط کسب‌وکار و خدمات مالی نوین را افزایش دهد. توسعه شبکه مشتریان، تنوع‌بخشی به خدمات مدیریت دارایی و پذیره‌نویسی پروژه‌های بزرگ از دیگر برنامه‌های کلان شرکت است. تقویت برند و بهبود کیفیت پاسخگویی به مشتریان از اهداف استراتژیک مدیریت به شمار می‌رود.

• ریسک نرخ سود و تغییرات آن که می‌تواند بر بازده اوراق با درآمد ثابت و جذابیت ابزارهای تامین مالی تاثیر بگذارد.
• ریسک نوسانات نرخ ارز و قیمت جهانی طلا که بر ارزش صندوق‌های کالایی و دارایی‌های تحت مدیریت اثرگذار است.
• ریسک تغییرات قوانین و مقررات بازار سرمایه و سیستم بانکی که ممکن است بر فعالیت‌های پذیره‌نویسی و بازارگردانی تاثیر منفی داشته باشد.
• ریسک نقدینگی و مدیریت جریان‌های نقدی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت.
• ریسک رقابت شدید در صنعت تامین سرمایه برای جذب منابع و ارائه خدمات مالی به مشتریان بزرگ.
• ریسک‌های عملیاتی مرتبط با زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و سامانه‌های معاملاتی شرکت.