در حال بارگذاری صفحه
در این صفحه نسبتهای بنیادی و بازده دو نماد وامید و وغدیر کنار هم قرار گرفتهاند: P/E و P/S دوازدهماهه، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش و سود، و بازده قیمتی یکماهه تا یکساله. همهٔ اعداد از صورتهای مالی کدال و قیمتهای تعدیلشده (افزایش سرمایه و سود نقدی) محاسبه شدهاند و با هر گزارش جدید بهروز میشوند.
| معیار | وامید | وغدیر |
|---|---|---|
| صنعت | شرکت های چند رشته ای صنعتی | شرکت های چند رشته ای صنعتی |
| ارزش بازار | ۲۱۳٬۳۷۵ میلیارد تومان | ۴۱۷٬۵۲۸ میلیارد تومان |
| P/E (TTM) | ۲۱٫۶۲ | ۸٫۰۲ |
| P/S (TTM) | ۲۲٫۱۱ | ۰٫۷۸ |
| P/B | ۳٫۶۱ | ۱۱٫۰۲ |
| حاشیه سود خالص | ۱۰۲٫۳٪ | ۹٫۷٪ |
| حاشیه سود عملیاتی | ۹۵٫۶٪ | ۲۳٫۲٪ |
| ROE (TTM) | ۱۶٫۴٪ | ۱۳۷٫۲٪ |
| نسبت بدهی | ۴۱٪ | ۳۰٫۵٪ |
| رشد فروش سالانه | −۷۵٫۹٪ | ۱۸۷٫۸٪ |
| رشد سود سالانه | −۷۹٫۲٪ | ۲۵۵٫۹٪ |
| بازده ۱ ماهه | +۲۴٫۵٪ | +۳۳٫۱٪ |
| بازده ۳ ماهه | +۴٫۲٪ | +۲۵٪ |
| بازده ۱ ساله | +۷۸٫۱٪ | +۱۷۹٫۱٪ |
نسبت قیمت به درآمد دوازدهماهه (P/E TTM) وغدیر برابر ۸٫۰۲ است در برابر ۲۱٫۶۲ برای وامید. نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) وامید برابر ۳٫۶۱ است در برابر ۱۱٫۰۲ برای وغدیر. ارزانبودن روی کاغذ بهتنهایی کافی نیست؛ همان نسبت را باید کنار رشد و کیفیت سود همان شرکت خواند.
حاشیه سود خالص دوازدهماهه وامید برابر ۱۰۲٫۳٪ است در برابر ۹٫۷٪ برای وغدیر. بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وغدیر برابر ۱۳۷٫۲٪ است در برابر ۱۶٫۴٪ برای وامید. حاشیه سود بالاتر معمولاً یعنی قدرت قیمتگذاری بیشتر یا بهای تمامشدهٔ پایینتر، ولی در شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها این عدد از سود تسعیر و فروش دارایی هم اثر میگیرد و لزوماً تکرارشونده نیست.
رشد فروش نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل وغدیر برابر ۱۸۷٫۸٪ است در برابر −۷۵٫۹٪ برای وامید. رشد سود خالص وغدیر برابر ۲۵۵٫۹٪ است در برابر −۷۹٫۲٪ برای وامید. در بازار ایران بخش بزرگی از رشد مبلغ فروش از افزایش نرخ میآید نه رشد مقدار تولید؛ برای جدا کردن این دو، گزارش فعالیت ماهانهٔ همان شرکت را ببینید.
نسبت بدهی وغدیر برابر ۳۰٫۵٪ است در برابر ۴۱٪ برای وامید. نسبت بدهی بالاتر یعنی سود شرکت در برابر تغییر نرخ بهره و رکود، نوسان بیشتری میگیرد. اهرم بالا در دورهٔ رونق سود را بزرگتر و در دورهٔ رکود زیان را عمیقتر میکند.
بازده یکسالهٔ قیمت وغدیر برابر +۱۷۹٫۱٪ است در برابر +۷۸٫۱٪ برای وامید. بازده سهماهه وغدیر برابر +۲۵٪ است در برابر +۴٫۲٪ برای وامید. بازدهها روی قیمت تعدیلشده حساب شدهاند؛ بدون تعدیل، هر افزایش سرمایه یا سود نقدی یک افت ساختگی در نمودار میسازد و بازده را کمتر از واقع نشان میدهد.
«بهتر» به هدف شما بستگی دارد و این صفحه توصیهای نمیکند. از نظر ارزانی نسبی، P/E دوازدهماههٔ وامید برابر ۲۱٫۶۲ و وغدیر برابر ۸٫۰۲ است. از نظر سودآوری، ROE وامید برابر ۱۶٫۴٪ و وغدیر برابر ۱۳۷٫۲٪ است.
همهٔ نسبتهای بنیادی از صورتهای مالی منتشرشدهٔ خود شرکتها در سامانهٔ کدال محاسبه میشوند (دورهٔ وامید: 1405/04/31، دورهٔ وغدیر: 1405/03/31) و بازدهها از سری قیمت تعدیلشده بورس تهران. هیچ عددی تخمینی یا دستی وارد نشده است.
هر دو نماد در یک صنعت هستند، پس نسبتهای قیمتیشان مستقیماً قابل مقایسه است. نسبتهایی مثل P/E و P/B فقط درون یک صنعت معنای مشترک دارند؛ بین دو صنعت باید هرکدام را با میانهٔ صنعت خودش سنجید.
عدد پررنگ یعنی در آن معیار وضعیت بهتری دارد؛ فقط برای معیارهایی که جهت «بهتر» روشنی دارند علامتگذاری شده است. P/E پایینتر همیشه بهمعنی ارزندگی نیست و باید کنار رشد و کیفیت سود خوانده شود. دورهٔ گزارش بنیادی: وامید تا 1405/04/31 و وغدیر تا 1405/03/31.
این مقایسه صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. تصمیم سرمایهگذاری و مسئولیت آن بر عهدهٔ خود شماست.