در حال بارگذاری صفحه
در این صفحه نسبتهای بنیادی و بازده دو نماد شبندر و شپنا کنار هم قرار گرفتهاند: P/E و P/S دوازدهماهه، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش و سود، و بازده قیمتی یکماهه تا یکساله. همهٔ اعداد از صورتهای مالی کدال و قیمتهای تعدیلشده (افزایش سرمایه و سود نقدی) محاسبه شدهاند و با هر گزارش جدید بهروز میشوند.
| معیار | شبندر | شپنا |
|---|---|---|
| صنعت | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای |
| ارزش بازار | ۵۳۰٬۶۱۷ میلیارد تومان | ۷۶۵٬۲۲۶ میلیارد تومان |
| P/E (TTM) | ۵٫۰۷ | ۶٫۷۲ |
| P/S (TTM) | ۰٫۶۸ | ۰٫۷۱ |
| P/B | ۳٫۰۶ | ۳٫۸۳ |
| حاشیه سود خالص | ۱۳٫۵٪ | ۱۰٫۶٪ |
| حاشیه سود عملیاتی | ۱۵٫۸٪ | ۱۲٫۹٪ |
| ROE (TTM) | ۶۰٫۳٪ | ۵۷٪ |
| نسبت بدهی | ۲۵٪ | ۳۶٫۸٪ |
| رشد فروش سالانه | ۸۴٫۸٪ | ۱۴۰٫۶٪ |
| رشد سود سالانه | ۱۱۴٫۶٪ | ۱۷۰٫۴٪ |
| بازده ۱ ماهه | +۱۸٫۲٪ | +۱۴٫۶٪ |
| بازده ۳ ماهه | +۷۹٫۵٪ | +۱۲۱٫۲٪ |
| بازده ۱ ساله | +۳۹۹٪ | +۴۲۳٫۷٪ |
نسبت قیمت به درآمد دوازدهماهه (P/E TTM) شبندر برابر ۵٫۰۷ است در برابر ۶٫۷۲ برای شپنا. نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) شبندر برابر ۳٫۰۶ است در برابر ۳٫۸۳ برای شپنا. ارزانبودن روی کاغذ بهتنهایی کافی نیست؛ همان نسبت را باید کنار رشد و کیفیت سود همان شرکت خواند.
حاشیه سود خالص دوازدهماهه شبندر برابر ۱۳٫۵٪ است در برابر ۱۰٫۶٪ برای شپنا. بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) شبندر برابر ۶۰٫۳٪ است در برابر ۵۷٪ برای شپنا. حاشیه سود بالاتر معمولاً یعنی قدرت قیمتگذاری بیشتر یا بهای تمامشدهٔ پایینتر، ولی در شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها این عدد از سود تسعیر و فروش دارایی هم اثر میگیرد و لزوماً تکرارشونده نیست.
رشد فروش نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل شپنا برابر ۱۴۰٫۶٪ است در برابر ۸۴٫۸٪ برای شبندر. رشد سود خالص شپنا برابر ۱۷۰٫۴٪ است در برابر ۱۱۴٫۶٪ برای شبندر. در بازار ایران بخش بزرگی از رشد مبلغ فروش از افزایش نرخ میآید نه رشد مقدار تولید؛ برای جدا کردن این دو، گزارش فعالیت ماهانهٔ همان شرکت را ببینید.
نسبت بدهی شبندر برابر ۲۵٪ است در برابر ۳۶٫۸٪ برای شپنا. نسبت بدهی بالاتر یعنی سود شرکت در برابر تغییر نرخ بهره و رکود، نوسان بیشتری میگیرد. اهرم بالا در دورهٔ رونق سود را بزرگتر و در دورهٔ رکود زیان را عمیقتر میکند.
بازده یکسالهٔ قیمت شپنا برابر +۴۲۳٫۷٪ است در برابر +۳۹۹٪ برای شبندر. بازده سهماهه شپنا برابر +۱۲۱٫۲٪ است در برابر +۷۹٫۵٪ برای شبندر. بازدهها روی قیمت تعدیلشده حساب شدهاند؛ بدون تعدیل، هر افزایش سرمایه یا سود نقدی یک افت ساختگی در نمودار میسازد و بازده را کمتر از واقع نشان میدهد.
«بهتر» به هدف شما بستگی دارد و این صفحه توصیهای نمیکند. از نظر ارزانی نسبی، P/E دوازدهماههٔ شبندر برابر ۵٫۰۷ و شپنا برابر ۶٫۷۲ است. از نظر سودآوری، ROE شبندر برابر ۶۰٫۳٪ و شپنا برابر ۵۷٪ است.
همهٔ نسبتهای بنیادی از صورتهای مالی منتشرشدهٔ خود شرکتها در سامانهٔ کدال محاسبه میشوند (دورهٔ شبندر: 1405/03/31، دورهٔ شپنا: 1405/03/31) و بازدهها از سری قیمت تعدیلشده بورس تهران. هیچ عددی تخمینی یا دستی وارد نشده است.
هر دو نماد در یک صنعت هستند، پس نسبتهای قیمتیشان مستقیماً قابل مقایسه است. نسبتهایی مثل P/E و P/B فقط درون یک صنعت معنای مشترک دارند؛ بین دو صنعت باید هرکدام را با میانهٔ صنعت خودش سنجید.
عدد پررنگ یعنی در آن معیار وضعیت بهتری دارد؛ فقط برای معیارهایی که جهت «بهتر» روشنی دارند علامتگذاری شده است. P/E پایینتر همیشه بهمعنی ارزندگی نیست و باید کنار رشد و کیفیت سود خوانده شود. دورهٔ گزارش بنیادی: شبندر تا 1405/03/31 و شپنا تا 1405/03/31.
این مقایسه صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. تصمیم سرمایهگذاری و مسئولیت آن بر عهدهٔ خود شماست.