در حال بارگذاری صفحه
در این صفحه نسبتهای بنیادی و بازده دو نماد شستا و فارس کنار هم قرار گرفتهاند: P/E و P/S دوازدهماهه، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش و سود، و بازده قیمتی یکماهه تا یکساله. همهٔ اعداد از صورتهای مالی کدال و قیمتهای تعدیلشده (افزایش سرمایه و سود نقدی) محاسبه شدهاند و با هر گزارش جدید بهروز میشوند.
| معیار | شستا | فارس |
|---|---|---|
| صنعت | شرکت های چند رشته ای صنعتی | محصولات شیمیایی |
| ارزش بازار | ۴۸۱٬۹۷۰ میلیارد تومان | ۱٬۰۷۴٬۰۰۰ میلیارد تومان |
| P/E (TTM) | ۱۵٫۵۹ | ۵٫۷۳ |
| P/S (TTM) | ۱۳٫۵۱ | ۹٫۱۱ |
| P/B | ۲٫۶۸ | ۲٫۵۶ |
| حاشیه سود خالص | ۸۶٫۷٪ | ۱۵۸٫۹٪ |
| حاشیه سود عملیاتی | ۹۸٫۹٪ | ۹۸٫۴٪ |
| ROE (TTM) | ۱۷٫۲٪ | ۴۴٫۶٪ |
| نسبت بدهی | ۱۰٫۲٪ | ۱۸٫۲٪ |
| رشد فروش سالانه | — | ۲۶٫۲٪ |
| رشد سود سالانه | — | ۴۸٪ |
| بازده ۱ ماهه | +۲۶٫۱٪ | +۱۳٫۲٪ |
| بازده ۳ ماهه | +۶۶٫۳٪ | +۱۶٫۲٪ |
| بازده ۱ ساله | +۲۱۷٫۴٪ | +۱۱۵٫۹٪ |
نسبت قیمت به درآمد دوازدهماهه (P/E TTM) فارس برابر ۵٫۷۳ است در برابر ۱۵٫۵۹ برای شستا. نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) فارس برابر ۲٫۵۶ است در برابر ۲٫۶۸ برای شستا. ارزانبودن روی کاغذ بهتنهایی کافی نیست؛ همان نسبت را باید کنار رشد و کیفیت سود همان شرکت خواند.
حاشیه سود خالص دوازدهماهه فارس برابر ۱۵۸٫۹٪ است در برابر ۸۶٫۷٪ برای شستا. بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) فارس برابر ۴۴٫۶٪ است در برابر ۱۷٫۲٪ برای شستا. حاشیه سود بالاتر معمولاً یعنی قدرت قیمتگذاری بیشتر یا بهای تمامشدهٔ پایینتر، ولی در شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها این عدد از سود تسعیر و فروش دارایی هم اثر میگیرد و لزوماً تکرارشونده نیست.
در بازار ایران بخش بزرگی از رشد مبلغ فروش از افزایش نرخ میآید نه رشد مقدار تولید؛ برای جدا کردن این دو، گزارش فعالیت ماهانهٔ همان شرکت را ببینید.
نسبت بدهی شستا برابر ۱۰٫۲٪ است در برابر ۱۸٫۲٪ برای فارس. نسبت بدهی بالاتر یعنی سود شرکت در برابر تغییر نرخ بهره و رکود، نوسان بیشتری میگیرد. اهرم بالا در دورهٔ رونق سود را بزرگتر و در دورهٔ رکود زیان را عمیقتر میکند.
بازده یکسالهٔ قیمت شستا برابر +۲۱۷٫۴٪ است در برابر +۱۱۵٫۹٪ برای فارس. بازده سهماهه شستا برابر +۶۶٫۳٪ است در برابر +۱۶٫۲٪ برای فارس. بازدهها روی قیمت تعدیلشده حساب شدهاند؛ بدون تعدیل، هر افزایش سرمایه یا سود نقدی یک افت ساختگی در نمودار میسازد و بازده را کمتر از واقع نشان میدهد.
«بهتر» به هدف شما بستگی دارد و این صفحه توصیهای نمیکند. از نظر ارزانی نسبی، P/E دوازدهماههٔ شستا برابر ۱۵٫۵۹ و فارس برابر ۵٫۷۳ است. از نظر سودآوری، ROE شستا برابر ۱۷٫۲٪ و فارس برابر ۴۴٫۶٪ است.
همهٔ نسبتهای بنیادی از صورتهای مالی منتشرشدهٔ خود شرکتها در سامانهٔ کدال محاسبه میشوند (دورهٔ شستا: 1404/12/29، دورهٔ فارس: 1405/03/31) و بازدهها از سری قیمت تعدیلشده بورس تهران. هیچ عددی تخمینی یا دستی وارد نشده است.
شستا در صنعت «شرکت های چند رشته ای صنعتی» و فارس در صنعت «محصولات شیمیایی» است، پس نسبتهای قیمتی این دو مستقیماً قابل مقایسه نیستند. نسبتهایی مثل P/E و P/B فقط درون یک صنعت معنای مشترک دارند؛ بین دو صنعت باید هرکدام را با میانهٔ صنعت خودش سنجید.
عدد پررنگ یعنی در آن معیار وضعیت بهتری دارد؛ فقط برای معیارهایی که جهت «بهتر» روشنی دارند علامتگذاری شده است. P/E پایینتر همیشه بهمعنی ارزندگی نیست و باید کنار رشد و کیفیت سود خوانده شود. دورهٔ گزارش بنیادی: شستا تا 1404/12/29 و فارس تا 1405/03/31.
این مقایسه صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. تصمیم سرمایهگذاری و مسئولیت آن بر عهدهٔ خود شماست.