در حال بارگذاری صفحه
در این صفحه نسبتهای بنیادی و بازده دو نماد وبملت و وتجارت کنار هم قرار گرفتهاند: P/E و P/S دوازدهماهه، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش و سود، و بازده قیمتی یکماهه تا یکساله. همهٔ اعداد از صورتهای مالی کدال و قیمتهای تعدیلشده (افزایش سرمایه و سود نقدی) محاسبه شدهاند و با هر گزارش جدید بهروز میشوند.
| معیار | وبملت | وتجارت |
|---|---|---|
| صنعت | بانک ها و موسسات اعتباری | بانک ها و موسسات اعتباری |
| ارزش بازار | ۵۰۳٬۲۴۲ میلیارد تومان | ۱۵۱٬۹۰۳ میلیارد تومان |
| P/E (TTM) | ۲٫۷۶ | ۸٫۶۲ |
| P/S (TTM) | ۱٫۴ | ۰٫۹۳ |
| P/B | ۰٫۸۴ | ۰٫۶۷ |
| حاشیه سود خالص | ۵۰٫۸٪ | ۱۰٫۸٪ |
| حاشیه سود عملیاتی | ۶۰٫۵٪ | ۱۰٫۲٪ |
| ROE (TTM) | ۳۰٫۵٪ | ۸٫۶٪ |
| نسبت بدهی | ۸۸٫۷٪ | ۹۱٫۱٪ |
| رشد فروش سالانه | ۸۶٫۸٪ | ۵۱٫۶٪ |
| رشد سود سالانه | ۳۰۷٫۷٪ | ۶۱٫۷٪ |
| بازده ۱ ماهه | +۲۷٫۱٪ | +۶۵٫۵٪ |
| بازده ۳ ماهه | +۴۳٫۵٪ | +۱۱۹٪ |
| بازده ۱ ساله | +۱۳۱٫۱٪ | +۲۱۱٪ |
نسبت قیمت به درآمد دوازدهماهه (P/E TTM) وبملت برابر ۲٫۷۶ است در برابر ۸٫۶۲ برای وتجارت. نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) وتجارت برابر ۰٫۶۷ است در برابر ۰٫۸۴ برای وبملت. ارزانبودن روی کاغذ بهتنهایی کافی نیست؛ همان نسبت را باید کنار رشد و کیفیت سود همان شرکت خواند.
حاشیه سود خالص دوازدهماهه وبملت برابر ۵۰٫۸٪ است در برابر ۱۰٫۸٪ برای وتجارت. بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وبملت برابر ۳۰٫۵٪ است در برابر ۸٫۶٪ برای وتجارت. حاشیه سود بالاتر معمولاً یعنی قدرت قیمتگذاری بیشتر یا بهای تمامشدهٔ پایینتر، ولی در شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها این عدد از سود تسعیر و فروش دارایی هم اثر میگیرد و لزوماً تکرارشونده نیست.
رشد فروش نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل وبملت برابر ۸۶٫۸٪ است در برابر ۵۱٫۶٪ برای وتجارت. رشد سود خالص وبملت برابر ۳۰۷٫۷٪ است در برابر ۶۱٫۷٪ برای وتجارت. در بازار ایران بخش بزرگی از رشد مبلغ فروش از افزایش نرخ میآید نه رشد مقدار تولید؛ برای جدا کردن این دو، گزارش فعالیت ماهانهٔ همان شرکت را ببینید.
نسبت بدهی وبملت برابر ۸۸٫۷٪ است در برابر ۹۱٫۱٪ برای وتجارت. نسبت بدهی بالاتر یعنی سود شرکت در برابر تغییر نرخ بهره و رکود، نوسان بیشتری میگیرد. اهرم بالا در دورهٔ رونق سود را بزرگتر و در دورهٔ رکود زیان را عمیقتر میکند.
بازده یکسالهٔ قیمت وتجارت برابر +۲۱۱٪ است در برابر +۱۳۱٫۱٪ برای وبملت. بازده سهماهه وتجارت برابر +۱۱۹٪ است در برابر +۴۳٫۵٪ برای وبملت. بازدهها روی قیمت تعدیلشده حساب شدهاند؛ بدون تعدیل، هر افزایش سرمایه یا سود نقدی یک افت ساختگی در نمودار میسازد و بازده را کمتر از واقع نشان میدهد.
«بهتر» به هدف شما بستگی دارد و این صفحه توصیهای نمیکند. از نظر ارزانی نسبی، P/E دوازدهماههٔ وبملت برابر ۲٫۷۶ و وتجارت برابر ۸٫۶۲ است. از نظر سودآوری، ROE وبملت برابر ۳۰٫۵٪ و وتجارت برابر ۸٫۶٪ است.
همهٔ نسبتهای بنیادی از صورتهای مالی منتشرشدهٔ خود شرکتها در سامانهٔ کدال محاسبه میشوند (دورهٔ وبملت: 1405/03/31، دورهٔ وتجارت: 1405/03/31) و بازدهها از سری قیمت تعدیلشده بورس تهران. هیچ عددی تخمینی یا دستی وارد نشده است.
هر دو نماد در یک صنعت هستند، پس نسبتهای قیمتیشان مستقیماً قابل مقایسه است. نسبتهایی مثل P/E و P/B فقط درون یک صنعت معنای مشترک دارند؛ بین دو صنعت باید هرکدام را با میانهٔ صنعت خودش سنجید.
عدد پررنگ یعنی در آن معیار وضعیت بهتری دارد؛ فقط برای معیارهایی که جهت «بهتر» روشنی دارند علامتگذاری شده است. P/E پایینتر همیشه بهمعنی ارزندگی نیست و باید کنار رشد و کیفیت سود خوانده شود. دورهٔ گزارش بنیادی: وبملت تا 1405/03/31 و وتجارت تا 1405/03/31.
این مقایسه صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. تصمیم سرمایهگذاری و مسئولیت آن بر عهدهٔ خود شماست.