در حال بارگذاری صفحه
در این صفحه نسبتهای بنیادی و بازده دو نماد فملی و فولاد کنار هم قرار گرفتهاند: P/E و P/S دوازدهماهه، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش و سود، و بازده قیمتی یکماهه تا یکساله. همهٔ اعداد از صورتهای مالی کدال و قیمتهای تعدیلشده (افزایش سرمایه و سود نقدی) محاسبه شدهاند و با هر گزارش جدید بهروز میشوند.
| معیار | فملی | فولاد |
|---|---|---|
| صنعت | فلزات اساسی | فلزات اساسی |
| ارزش بازار | ۲٬۸۷۲٬۸۰۰ میلیارد تومان | ۵۲۱٬۸۷۰ میلیارد تومان |
| P/E (TTM) | ۱۴٫۱۴ | ۵٫۴۳ |
| P/S (TTM) | ۷٫۰۸ | ۱٫۴۳ |
| P/B | ۵٫۵۲ | ۱٫۵۴ |
| حاشیه سود خالص | ۵۰٫۱٪ | ۲۶٫۳٪ |
| حاشیه سود عملیاتی | ۶۰٪ | ۲۵٫۳٪ |
| ROE (TTM) | ۵۳٫۵٪ | ۲۸٫۴٪ |
| نسبت بدهی | ۴۰٪ | ۴۶٫۱٪ |
| رشد فروش سالانه | ۱۸۲٫۸٪ | −۱٫۶٪ |
| رشد سود سالانه | ۲۶۱٫۶٪ | −۲۵٫۶٪ |
| بازده ۱ ماهه | +۳۴٫۳٪ | +۱۵٫۷٪ |
| بازده ۳ ماهه | +۶۹٫۹٪ | +۱۵٫۷٪ |
| بازده ۱ ساله | +۴۳۴٫۹٪ | +۷۲٫۲٪ |
نسبت قیمت به درآمد دوازدهماهه (P/E TTM) فولاد برابر ۵٫۴۳ است در برابر ۱۴٫۱۴ برای فملی. نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) فولاد برابر ۱٫۵۴ است در برابر ۵٫۵۲ برای فملی. ارزانبودن روی کاغذ بهتنهایی کافی نیست؛ همان نسبت را باید کنار رشد و کیفیت سود همان شرکت خواند.
حاشیه سود خالص دوازدهماهه فملی برابر ۵۰٫۱٪ است در برابر ۲۶٫۳٪ برای فولاد. بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) فملی برابر ۵۳٫۵٪ است در برابر ۲۸٫۴٪ برای فولاد. حاشیه سود بالاتر معمولاً یعنی قدرت قیمتگذاری بیشتر یا بهای تمامشدهٔ پایینتر، ولی در شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها این عدد از سود تسعیر و فروش دارایی هم اثر میگیرد و لزوماً تکرارشونده نیست.
رشد فروش نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل فملی برابر ۱۸۲٫۸٪ است در برابر −۱٫۶٪ برای فولاد. رشد سود خالص فملی برابر ۲۶۱٫۶٪ است در برابر −۲۵٫۶٪ برای فولاد. در بازار ایران بخش بزرگی از رشد مبلغ فروش از افزایش نرخ میآید نه رشد مقدار تولید؛ برای جدا کردن این دو، گزارش فعالیت ماهانهٔ همان شرکت را ببینید.
نسبت بدهی فملی برابر ۴۰٪ است در برابر ۴۶٫۱٪ برای فولاد. نسبت بدهی بالاتر یعنی سود شرکت در برابر تغییر نرخ بهره و رکود، نوسان بیشتری میگیرد. اهرم بالا در دورهٔ رونق سود را بزرگتر و در دورهٔ رکود زیان را عمیقتر میکند.
بازده یکسالهٔ قیمت فملی برابر +۴۳۴٫۹٪ است در برابر +۷۲٫۲٪ برای فولاد. بازده سهماهه فملی برابر +۶۹٫۹٪ است در برابر +۱۵٫۷٪ برای فولاد. بازدهها روی قیمت تعدیلشده حساب شدهاند؛ بدون تعدیل، هر افزایش سرمایه یا سود نقدی یک افت ساختگی در نمودار میسازد و بازده را کمتر از واقع نشان میدهد.
«بهتر» به هدف شما بستگی دارد و این صفحه توصیهای نمیکند. از نظر ارزانی نسبی، P/E دوازدهماههٔ فملی برابر ۱۴٫۱۴ و فولاد برابر ۵٫۴۳ است. از نظر سودآوری، ROE فملی برابر ۵۳٫۵٪ و فولاد برابر ۲۸٫۴٪ است.
همهٔ نسبتهای بنیادی از صورتهای مالی منتشرشدهٔ خود شرکتها در سامانهٔ کدال محاسبه میشوند (دورهٔ فملی: 1405/03/31، دورهٔ فولاد: 1405/03/31) و بازدهها از سری قیمت تعدیلشده بورس تهران. هیچ عددی تخمینی یا دستی وارد نشده است.
هر دو نماد در یک صنعت هستند، پس نسبتهای قیمتیشان مستقیماً قابل مقایسه است. نسبتهایی مثل P/E و P/B فقط درون یک صنعت معنای مشترک دارند؛ بین دو صنعت باید هرکدام را با میانهٔ صنعت خودش سنجید.
عدد پررنگ یعنی در آن معیار وضعیت بهتری دارد؛ فقط برای معیارهایی که جهت «بهتر» روشنی دارند علامتگذاری شده است. P/E پایینتر همیشه بهمعنی ارزندگی نیست و باید کنار رشد و کیفیت سود خوانده شود. دورهٔ گزارش بنیادی: فملی تا 1405/03/31 و فولاد تا 1405/03/31.
این مقایسه صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. تصمیم سرمایهگذاری و مسئولیت آن بر عهدهٔ خود شماست.