در حال بارگذاری صفحه
در این صفحه نسبتهای بنیادی و بازده دو نماد پارسان و فارس کنار هم قرار گرفتهاند: P/E و P/S دوازدهماهه، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش و سود، و بازده قیمتی یکماهه تا یکساله. همهٔ اعداد از صورتهای مالی کدال و قیمتهای تعدیلشده (افزایش سرمایه و سود نقدی) محاسبه شدهاند و با هر گزارش جدید بهروز میشوند.
| معیار | پارسان | فارس |
|---|---|---|
| صنعت | محصولات شیمیایی | محصولات شیمیایی |
| ارزش بازار | ۳۷۴٬۸۲۸ میلیارد تومان | ۱٬۰۷۴٬۰۰۰ میلیارد تومان |
| P/E (TTM) | ۷٫۰۵ | ۵٫۷۳ |
| P/S (TTM) | ۶٫۸۶ | ۹٫۱۱ |
| P/B | ۹٫۴۷ | ۲٫۵۶ |
| حاشیه سود خالص | ۹۷٫۴٪ | ۱۵۸٫۹٪ |
| حاشیه سود عملیاتی | ۹۹٫۳٪ | ۹۸٫۴٪ |
| ROE (TTM) | ۱۳۴٫۴٪ | ۴۴٫۶٪ |
| نسبت بدهی | ۳۱٫۹٪ | ۱۸٫۲٪ |
| رشد فروش سالانه | ۲۵۷٫۵٪ | ۲۶٫۲٪ |
| رشد سود سالانه | ۲۹۸٫۹٪ | ۴۸٪ |
| بازده ۱ ماهه | +۲۸٪ | +۱۳٫۲٪ |
| بازده ۳ ماهه | +۶٫۱٪ | +۱۶٫۲٪ |
| بازده ۱ ساله | +۱۰۳٫۹٪ | +۱۱۵٫۹٪ |
نسبت قیمت به درآمد دوازدهماهه (P/E TTM) فارس برابر ۵٫۷۳ است در برابر ۷٫۰۵ برای پارسان. نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) فارس برابر ۲٫۵۶ است در برابر ۹٫۴۷ برای پارسان. ارزانبودن روی کاغذ بهتنهایی کافی نیست؛ همان نسبت را باید کنار رشد و کیفیت سود همان شرکت خواند.
حاشیه سود خالص دوازدهماهه فارس برابر ۱۵۸٫۹٪ است در برابر ۹۷٫۴٪ برای پارسان. بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) پارسان برابر ۱۳۴٫۴٪ است در برابر ۴۴٫۶٪ برای فارس. حاشیه سود بالاتر معمولاً یعنی قدرت قیمتگذاری بیشتر یا بهای تمامشدهٔ پایینتر، ولی در شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها این عدد از سود تسعیر و فروش دارایی هم اثر میگیرد و لزوماً تکرارشونده نیست.
رشد فروش نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل پارسان برابر ۲۵۷٫۵٪ است در برابر ۲۶٫۲٪ برای فارس. رشد سود خالص پارسان برابر ۲۹۸٫۹٪ است در برابر ۴۸٪ برای فارس. در بازار ایران بخش بزرگی از رشد مبلغ فروش از افزایش نرخ میآید نه رشد مقدار تولید؛ برای جدا کردن این دو، گزارش فعالیت ماهانهٔ همان شرکت را ببینید.
نسبت بدهی فارس برابر ۱۸٫۲٪ است در برابر ۳۱٫۹٪ برای پارسان. نسبت بدهی بالاتر یعنی سود شرکت در برابر تغییر نرخ بهره و رکود، نوسان بیشتری میگیرد. اهرم بالا در دورهٔ رونق سود را بزرگتر و در دورهٔ رکود زیان را عمیقتر میکند.
بازده یکسالهٔ قیمت فارس برابر +۱۱۵٫۹٪ است در برابر +۱۰۳٫۹٪ برای پارسان. بازده سهماهه فارس برابر +۱۶٫۲٪ است در برابر +۶٫۱٪ برای پارسان. بازدهها روی قیمت تعدیلشده حساب شدهاند؛ بدون تعدیل، هر افزایش سرمایه یا سود نقدی یک افت ساختگی در نمودار میسازد و بازده را کمتر از واقع نشان میدهد.
«بهتر» به هدف شما بستگی دارد و این صفحه توصیهای نمیکند. از نظر ارزانی نسبی، P/E دوازدهماههٔ پارسان برابر ۷٫۰۵ و فارس برابر ۵٫۷۳ است. از نظر سودآوری، ROE پارسان برابر ۱۳۴٫۴٪ و فارس برابر ۴۴٫۶٪ است.
همهٔ نسبتهای بنیادی از صورتهای مالی منتشرشدهٔ خود شرکتها در سامانهٔ کدال محاسبه میشوند (دورهٔ پارسان: 1405/03/31، دورهٔ فارس: 1405/03/31) و بازدهها از سری قیمت تعدیلشده بورس تهران. هیچ عددی تخمینی یا دستی وارد نشده است.
هر دو نماد در یک صنعت هستند، پس نسبتهای قیمتیشان مستقیماً قابل مقایسه است. نسبتهایی مثل P/E و P/B فقط درون یک صنعت معنای مشترک دارند؛ بین دو صنعت باید هرکدام را با میانهٔ صنعت خودش سنجید.
عدد پررنگ یعنی در آن معیار وضعیت بهتری دارد؛ فقط برای معیارهایی که جهت «بهتر» روشنی دارند علامتگذاری شده است. P/E پایینتر همیشه بهمعنی ارزندگی نیست و باید کنار رشد و کیفیت سود خوانده شود. دورهٔ گزارش بنیادی: پارسان تا 1405/03/31 و فارس تا 1405/03/31.
این مقایسه صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. تصمیم سرمایهگذاری و مسئولیت آن بر عهدهٔ خود شماست.