در حال بارگذاری صفحه
در این صفحه نسبتهای بنیادی و بازده دو نماد کچاد و کگل کنار هم قرار گرفتهاند: P/E و P/S دوازدهماهه، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش و سود، و بازده قیمتی یکماهه تا یکساله. همهٔ اعداد از صورتهای مالی کدال و قیمتهای تعدیلشده (افزایش سرمایه و سود نقدی) محاسبه شدهاند و با هر گزارش جدید بهروز میشوند.
| معیار | کچاد | کگل |
|---|---|---|
| صنعت | استخراج کانه های فلزی | استخراج کانه های فلزی |
| ارزش بازار | ۱۵۳٬۸۴۸ میلیارد تومان | ۱۹۵٬۳۲۱ میلیارد تومان |
| P/E (TTM) | ۹٫۱۳ | ۱۲٫۳۶ |
| P/S (TTM) | ۲٫۰۱ | ۱٫۹ |
| P/B | ۱٫۷۷ | — |
| حاشیه سود خالص | ۲۲٪ | ۱۵٫۴٪ |
| حاشیه سود عملیاتی | ۱۴٪ | ۱۶٫۶٪ |
| ROE (TTM) | ۲۱٫۶٪ | — |
| نسبت بدهی | ۴۷٫۸٪ | — |
| رشد فروش سالانه | ۲۶٫۱٪ | ۱۱٫۲٪ |
| رشد سود سالانه | ۱۰٫۳٪ | ۵٫۸٪ |
| بازده ۱ ماهه | +۲۲٫۲٪ | +۳۴٫۵٪ |
| بازده ۳ ماهه | +۲٫۵٪ | +۳۴٫۷٪ |
| بازده ۱ ساله | +۸۴٫۴٪ | +۱۲۵٪ |
نسبت قیمت به درآمد دوازدهماهه (P/E TTM) کچاد برابر ۹٫۱۳ است در برابر ۱۲٫۳۶ برای کگل. ارزانبودن روی کاغذ بهتنهایی کافی نیست؛ همان نسبت را باید کنار رشد و کیفیت سود همان شرکت خواند.
حاشیه سود خالص دوازدهماهه کچاد برابر ۲۲٪ است در برابر ۱۵٫۴٪ برای کگل. حاشیه سود بالاتر معمولاً یعنی قدرت قیمتگذاری بیشتر یا بهای تمامشدهٔ پایینتر، ولی در شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها این عدد از سود تسعیر و فروش دارایی هم اثر میگیرد و لزوماً تکرارشونده نیست.
رشد فروش نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل کچاد برابر ۲۶٫۱٪ است در برابر ۱۱٫۲٪ برای کگل. رشد سود خالص کچاد برابر ۱۰٫۳٪ است در برابر ۵٫۸٪ برای کگل. در بازار ایران بخش بزرگی از رشد مبلغ فروش از افزایش نرخ میآید نه رشد مقدار تولید؛ برای جدا کردن این دو، گزارش فعالیت ماهانهٔ همان شرکت را ببینید.
نسبت بدهی بالاتر یعنی سود شرکت در برابر تغییر نرخ بهره و رکود، نوسان بیشتری میگیرد. اهرم بالا در دورهٔ رونق سود را بزرگتر و در دورهٔ رکود زیان را عمیقتر میکند.
بازده یکسالهٔ قیمت کگل برابر +۱۲۵٪ است در برابر +۸۴٫۴٪ برای کچاد. بازده سهماهه کگل برابر +۳۴٫۷٪ است در برابر +۲٫۵٪ برای کچاد. بازدهها روی قیمت تعدیلشده حساب شدهاند؛ بدون تعدیل، هر افزایش سرمایه یا سود نقدی یک افت ساختگی در نمودار میسازد و بازده را کمتر از واقع نشان میدهد.
«بهتر» به هدف شما بستگی دارد و این صفحه توصیهای نمیکند. از نظر ارزانی نسبی، P/E دوازدهماههٔ کچاد برابر ۹٫۱۳ و کگل برابر ۱۲٫۳۶ است. از نظر سودآوری، ROE کچاد برابر ۲۱٫۶٪ و کگل برابر — است.
همهٔ نسبتهای بنیادی از صورتهای مالی منتشرشدهٔ خود شرکتها در سامانهٔ کدال محاسبه میشوند (دورهٔ کچاد: 1405/03/31، دورهٔ کگل: 1405/03/31) و بازدهها از سری قیمت تعدیلشده بورس تهران. هیچ عددی تخمینی یا دستی وارد نشده است.
هر دو نماد در یک صنعت هستند، پس نسبتهای قیمتیشان مستقیماً قابل مقایسه است. نسبتهایی مثل P/E و P/B فقط درون یک صنعت معنای مشترک دارند؛ بین دو صنعت باید هرکدام را با میانهٔ صنعت خودش سنجید.
عدد پررنگ یعنی در آن معیار وضعیت بهتری دارد؛ فقط برای معیارهایی که جهت «بهتر» روشنی دارند علامتگذاری شده است. P/E پایینتر همیشه بهمعنی ارزندگی نیست و باید کنار رشد و کیفیت سود خوانده شود. دورهٔ گزارش بنیادی: کچاد تا 1405/03/31 و کگل تا 1405/03/31.
این مقایسه صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. تصمیم سرمایهگذاری و مسئولیت آن بر عهدهٔ خود شماست.