← بازگشت به تحلیلنسبتهای مالی ثاصفا
مبنای محاسبه: صورت مالی سالانه دوره 1404/06/31 — P/E دوازدهماهه (TTM) از دورهٔ 1405/03/31 ساخته شده
P/E (TTM)
۱٬۸۷۵٫۳۶
قیمت ÷ EPS دوازدهماهه — همان مبنای TSETMC
P/E (سالانه)
−۱۳۷٫۹۹
قیمت ÷ EPS سالانه 1404/06/31
P/B
۱۸٫۷۷
قیمت ÷ ارزش دفتری هر سهم
ROE
−۱۳٫۶٪
سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام
ROA
−۵٫۸٪
سود خالص ÷ جمع داراییها
حاشیه سود خالص
−۴۴٫۳٪
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی
−۶۱٫۳٪
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی
گردش دارایی
۰٫۱۳
درآمد ÷ جمع داراییها
اهرم مالی
۲٫۳۴
جمع داراییها ÷ حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۱٫۳۴
جمع بدهیها ÷ حقوق صاحبان سهام
ارزش دفتری هر سهم
۸۲۴ ریال
حقوق صاحبان سهام ÷ تعداد سهم
ارزش بازار
۲۴۷ م.ت
قیمت × تعداد سهم
ارزش شرکت (EV)
۲۴۷ م.ت
ارزش بازار + بدهی بهرهدار − نقد
EV/EBIT
−۹۹٫۵۹
ارزش شرکت ÷ سود عملیاتی (نه EBITDA — بدون استهلاک)
نسبتهای ۱۲ ماههٔ گذشته و جایگاه آنها
مبنا: دورهٔ 1405/03/31 (9 ماهه) — TTM از جمع دورههای تجمعی کدال ساخته شده، نه فقط آخرین گزارش سالانه. EPS روی تعداد سهم امروز حساب شده، پس افزایش سرمایهٔ بعد از گزارش هم لحاظ است.
هر نوار دو نشانه دارد: جایگاه این نسبت در تاریخ خودِ نماد، و در میان همصنعتیها. رشد درآمد نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل: ۳۳۱٫۱٪.
P/E (TTM)۱٬۸۷۵٫۳۶
تاریخ خودش: ارزانتر از ۰٪ دورههای گذشته (۱۹ دوره)صنعت: ارزانتر از ۴٪ همگروهها (۲۶ نماد، میانه ۲۱٫۲۴)
P/S (TTM)۲۸٫۹۴
تاریخ خودش: ارزانتر از ۸۳٪ دورههای گذشته (۶ دوره)صنعت: ارزانتر از ۳۲٪ همگروهها (۳۱ نماد، میانه ۱۰٫۱۸)
P/B۲۶٫۶۹
تاریخ خودش: ارزانتر از ۳۲٪ دورههای گذشته (۱۹ دوره)صنعت: ارزانتر از ۳٪ همگروهها (۳۲ نماد، میانه ۳٫۱۷)
EV/EBIT (TTM)−۴۹۸٫۵۹
تاریخ خودش: ارزانتر از ۱۰۰٪ دورههای گذشته (۱۹ دوره)
حاشیه سود ناخالص۹۰٫۳٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۸۳٪ دورههای گذشته (۶ دوره)صنعت: بالاتر از ۸۳٪ همگروهها (۲۳ نماد، میانه ۷۸٫۷٪)
حاشیه سود عملیاتی−۵٫۸٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۱۰۰٪ دورههای گذشته (۶ دوره)صنعت: بالاتر از ۲۶٪ همگروهها (۳۱ نماد، میانه ۲۸٫۶٪)
حاشیه سود خالص۱٫۵٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۶۷٪ دورههای گذشته (۶ دوره)صنعت: بالاتر از ۲۶٪ همگروهها (۳۱ نماد، میانه ۳۰٫۲٪)
ROE (TTM)۱٫۴٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۸۹٪ دورههای گذشته (۱۹ دوره)صنعت: بالاتر از ۳۰٪ همگروهها (۳۳ نماد، میانه ۱۵٫۸٪)
ROA (TTM)۰٫۴٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۸۹٪ دورههای گذشته (۱۹ دوره)صنعت: بالاتر از ۳۳٪ همگروهها (۳۳ نماد، میانه ۵٫۶٪)
نسبت بدهی۷۰٫۸٪
تاریخ خودش: ارزانتر از ۰٪ دورههای گذشته (۱۹ دوره)صنعت: ارزانتر از ۱۵٪ همگروهها (۳۳ نماد، میانه ۳۲٫۶٪)
نسبت جاری۱
تاریخ خودش: بالاتر از ۵٪ دورههای گذشته (۱۹ دوره)صنعت: بالاتر از ۲۷٪ همگروهها (۳۳ نماد، میانه ۲٫۰۱)
این اعداد فقط جایگاه نسبی را میگویند. P/E ارزانتر از همگروهها میتواند ارزندگی باشد یا نشانهٔ ریسک و رشد کمتر — بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
پیشبینی فروش ماه بعد
از مقدار و نرخ هر محصول در گزارشهای ماهانهٔ اخیر همین شرکت.
۰ م.ت (۰ م.ت تا ۰ م.ت)
آخرین ماه واقعی (1404/12/29): ۰ م.ت — تغییر پیشبینیشده −۶۲٫۳٪
خطای معمول همین مدل روی ۳ ماه گذشتهٔ این شرکت: ۲۸٫۹٪. بازهٔ بالا از همین خطا ساخته شده، نه از حدس.
حساسیت EPS به درآمد
با فرض اینکه بهای تمامشده با درآمد حرکت کند و هزینههای اداری و مالی ثابت بمانند. اهرم عملیاتی: هر ۱٪ تغییر درآمد ≈ ۵۸٫۵٪ تغییر EPS.
| تغییر درآمد | EPS | تغییر EPS | P/E |
|---|
| بدون تغییر | ۸ | — | ۱٬۸۷۵٫۳۶ |
| −۳۰٪ | −۱۳۷ | −۱٬۷۵۶٫۱٪ | — |
| −۲۰٪ | −۸۸ | −۱٬۱۷۰٫۸٪ | — |
| −۱۰٪ | −۴۰ | −۵۸۵٫۴٪ | — |
| +۱۰٪ | ۵۷ | ۵۸۵٫۴٪ | ۲۷۳٫۶۲ |
| +۲۰٪ | ۱۰۵ | ۱٬۱۷۰٫۸٪ | ۱۴۷٫۵۸ |
| +۳۰٪ | ۱۵۳ | ۱٬۷۵۶٫۱٪ | ۱۰۱٫۰۴ |
این جدول سناریو است، نه پیشبینی: میگوید اگر درآمد اینقدر تغییر کند EPS کجا میرود، نه اینکه تغییر میکند.
اصلاحیهها
اعدادی که بعد از انتشار اولیه در گزارشهای این نماد تغییر کردهاند.
دورهٔ 1403/12/30 (6 ماهه)
EPS: ۰ ← −۱۴۴ (−۱۰۰٪)
دورهٔ 1404/03/31 (9 ماهه)
EPS: ۰ ← −۱۴۰ (−۱۰۰٪)
دورهٔ 1404/06/31 (12 ماهه)
سود عملیاتی: −۴۷٬۸۸۹ ← −۲۴٬۷۹۶ (+۴۸٫۲٪)
سود خالص: −۳۴٬۳۱۲ ← −۱۷٬۹۲۶ (+۴۷٫۸٪)
EPS: ۰ ← −۱۱۲ (−۱۰۰٪)
محاسبهشده از صورتهای مالی رسمی کدال — این صفحه تحلیل کمکی است و توصیه سرمایهگذاری نیست. نسبتهای وابسته به ترازنامه (P/B, ROE, ROA, اهرم مالی) ممکن است برای برخی نمادها هنوز در دسترس نباشند.