P/E نماد ثفارس چقدر است؟

P/E نماد ثفارس بر مبنای صورت مالی دورهٔ 1404/06/31 برابر ۱۰٫۸۷ است. میانهٔ صنعت ۲۰٫۵۴ است، پس این نماد ارزانتر از میانهٔ همگروههایش معامله میشود.

ROE نماد ثفارس چند درصد است؟

بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) نماد ثفارس در دورهٔ 1404/06/31 برابر ۳۷٫۶٪ است؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ واحد سرمایهٔ سهامداران، ۳۷٫۶٪ سود خالص ساخته شده.

حاشیه سود ثفارس چقدر است؟

حاشیه سود خالص نماد ثفارس در دورهٔ 1404/06/31 برابر ۴۴٫۵٪ و حاشیه سود عملیاتی آن ۴۴٫۸٪ است.

این نسبتها از کجا میآید و هر چند وقت بهروز میشود؟

همهٔ نسبتهای این صفحه از صورتهای مالی منتشرشدهٔ خودِ شرکت در سامانهٔ کدال محاسبه میشود، نه از تخمین. قیمت روز از تابلوی معاملات میآید، پس نسبتهای قیمتی مثل P/E و P/B هر روز معاملاتی دوباره حساب میشوند و نسبتهای سودآوری با انتشار هر گزارش جدید کدال تغییر میکنند.

← بازگشت به تحلیل

نسبت‌های مالی ثفارس

مبنای محاسبه: صورت مالی سالانه دوره 1404/06/31 — P/E دوازده‌ماهه (TTM) از دورهٔ 1405/03/31 ساخته شده

P/E (TTM)

۵۸٫۹۵

قیمت ÷ EPS دوازده‌ماهه — همان مبنای TSETMC

P/E (سالانه)

۱۰٫۸۷

قیمت ÷ EPS سالانه 1404/06/31

P/B

۴٫۰۹

قیمت ÷ ارزش دفتری هر سهم

ROE

۳۷٫۶٪

سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام

ROA

۲۸٫۶٪

سود خالص ÷ جمع دارایی‌ها

حاشیه سود خالص

۴۴٫۵٪

سود خالص ÷ درآمد عملیاتی

حاشیه سود عملیاتی

۴۴٫۸٪

سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی

گردش دارایی

۰٫۶۴

درآمد ÷ جمع دارایی‌ها

اهرم مالی

۱٫۳۱

جمع دارایی‌ها ÷ حقوق صاحبان سهام

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

۰٫۳۱

جمع بدهی‌ها ÷ حقوق صاحبان سهام

ارزش دفتری هر سهم

۳٬۸۱۰ ریال

حقوق صاحبان سهام ÷ تعداد سهم

ارزش بازار

۶٬۳۰۲ م.ت

قیمت × تعداد سهم

ارزش شرکت (EV)

۶٬۳۳۰ م.ت

ارزش بازار + بدهی بهره‌دار − نقد

EV/EBIT

۱۰٫۸۵

ارزش شرکت ÷ سود عملیاتی (نه EBITDA — بدون استهلاک)

نسبت‌های ۱۲ ماههٔ گذشته و جایگاه آن‌ها

مبنا: دورهٔ 1405/03/31 (9 ماهه) — TTM از جمع دوره‌های تجمعی کدال ساخته شده، نه فقط آخرین گزارش سالانه. EPS روی تعداد سهم امروز حساب شده، پس افزایش سرمایهٔ بعد از گزارش هم لحاظ است.

هر نوار دو نشانه دارد: جایگاه این نسبت در تاریخ خودِ نماد، و در میان هم‌صنعتی‌ها. رشد درآمد نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل: ‎−۹۶٫۵٪. رشد سود خالص: ‎−۷۸٫۲٪.

P/E (TTM)۵۸٫۹۵

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۳۹٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۲۳٪ هم‌گروه‌ها (۲۶ نماد، میانه ۲۱٫۲۴)

P/S (TTM)۱۱۱٫۲۸

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۱۱٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۲۳٪ هم‌گروه‌ها (۳۱ نماد، میانه ۱۰٫۱۸)

P/B۴٫۰۳

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۸۹٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۳۷٪ هم‌گروه‌ها (۳۲ نماد، میانه ۳٫۱۷)

EV/EBIT (TTM)‎−۱۷۰٫۸۱

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۸۳٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)

حاشیه سود ناخالص۸۴٫۱٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۱۰۰٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۷۰٪ هم‌گروه‌ها (۲۳ نماد، میانه ۷۸٫۷٪)

حاشیه سود عملیاتی‎−۶۴٫۱٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۱۱٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۲۳٪ هم‌گروه‌ها (۳۱ نماد، میانه ۲۸٫۶٪)

حاشیه سود خالص۱۸۸٫۸٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۱۰۰٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۹۷٪ هم‌گروه‌ها (۳۱ نماد، میانه ۳۰٫۲٪)

ROE (TTM)۶٫۸٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۳۳٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۳۹٪ هم‌گروه‌ها (۳۳ نماد، میانه ۱۵٫۸٪)

ROA (TTM)۵٫۶٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۴۴٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۵۲٪ هم‌گروه‌ها (۳۳ نماد، میانه ۵٫۶٪)

نسبت بدهی۱۸٫۲٪

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۸۳٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۶۴٪ هم‌گروه‌ها (۳۳ نماد، میانه ۳۲٫۶٪)

نسبت جاری۴٫۶۷

تاریخ خودش: بالاتر از ۸۹٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۷۳٪ هم‌گروه‌ها (۳۳ نماد، میانه ۲٫۰۱)

این اعداد فقط جایگاه نسبی را می‌گویند. P/E ارزان‌تر از هم‌گروه‌ها می‌تواند ارزندگی باشد یا نشانهٔ ریسک و رشد کمتر — به‌تنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

کیفیت سود

۳۵ از ۱۰۰

▪حساب‌های دریافتنی سریع‌تر از فروش رشد کرده‌اند.
▪موجودی انبار سریع‌تر از فروش بالا رفته است.
▪سهم بزرگی از سود خالص از فعالیت عملیاتی اصلی نیامده است.
▪بخش بزرگی از سود خالص هنوز به جریان نقد عملیاتی تبدیل نشده است.

هیچ‌کدام از این نشانه‌ها به‌تنهایی ایراد حسابداری نیست؛ هرکدام سؤالی است که پاسخش را باید در گزارش تفسیری مدیریت و یادداشت‌های صورت مالی خواند.

پیش‌بینی فروش ماه بعد

از مقدار و نرخ هر محصول در گزارش‌های ماهانهٔ اخیر همین شرکت.

۰ م.ت (۰ م.ت تا ۰ م.ت)

آخرین ماه واقعی (1405/05/31): ۲۵ م.ت — تغییر پیش‌بینی‌شده ‎−۱۰۰٪

خطای معمول همین مدل روی ۱۲ ماه گذشتهٔ این شرکت: ۹۸٫۳٪. بازهٔ بالا از همین خطا ساخته شده، نه از حدس.

حساسیت EPS به درآمد

با فرض اینکه بهای تمام‌شده با درآمد حرکت کند و هزینه‌های اداری و مالی ثابت بمانند. اهرم عملیاتی: هر ۱٪ تغییر درآمد ≈ ۰٫۴٪ تغییر EPS.

تغییر درآمد	EPS	تغییر EPS	P/E
بدون تغییر	۲۶۴	—	۵۸٫۹۵
‎−۳۰٪	۲۲۹	‎−۱۳٫۳٪	۶۷٫۹۹
‎−۲۰٪	۲۴۱	‎−۸٫۹٪	۶۴٫۶۸
‎−۱۰٪	۲۵۳	‎−۴٫۴٪	۶۱٫۶۹
+۱۰٪	۲۷۶	۴٫۴٪	۵۶٫۴۵
+۲۰٪	۲۸۸	۸٫۹٪	۵۴٫۱۵
+۳۰٪	۲۹۹	۱۳٫۳٪	۵۲٫۰۴

این جدول سناریو است، نه پیش‌بینی: می‌گوید اگر درآمد این‌قدر تغییر کند EPS کجا می‌رود، نه اینکه تغییر می‌کند.

اصلاحیه‌ها

اعدادی که بعد از انتشار اولیه در گزارش‌های این نماد تغییر کرده‌اند.

دورهٔ 1400/06/31 (12 ماهه)

سود ناخالص: ۲۵۵٬۰۴۶ ← ۲۶۳٬۶۶۷ (+۳٫۴٪)

سود عملیاتی: ۱۸۹٬۴۶۰ ← ۱۸۵٬۰۰۱ (‎−۲٫۴٪)

سود خالص: ۱۴۹٬۹۵۱ ← ۱۸۶٬۷۶۱ (+۲۴٫۵٪)

EPS: ۸۳ ← ۱۰۴ (+۲۵٫۳٪)

دورهٔ 1400/12/29 (6 ماهه)

سود ناخالص: ۱۲۷٬۷۷۷ ← ۱۳۴٬۴۲۴ (+۵٫۲٪)

سود خالص: ۸۷٬۲۷۷ ← ۱۱۰٬۳۹۴ (+۲۶٫۵٪)

EPS: ۴۸ ← ۶۱ (+۲۷٫۱٪)

دورهٔ 1401/06/31 (12 ماهه)

سود ناخالص: ۲۲۹٬۱۶۳ ← ۲۲۷٬۷۹۲ (‎−۰٫۶٪)

سود عملیاتی: ۱۰۲٬۸۴۶ ← ۸۸٬۸۶۳ (‎−۱۳٫۶٪)

سود خالص: ۱۲۶٬۷۵۹ ← ۱۱۳٬۳۴۴ (‎−۱۰٫۶٪)

EPS: ۷۰ ← ۶۳ (‎−۱۰٪)

دورهٔ 1401/12/29 (6 ماهه)

درآمد عملیاتی: ۴٬۰۸۵٬۱۹۷ ← ۴٬۱۴۰٬۷۰۰ (+۱٫۴٪)

سود ناخالص: ۳٬۳۱۷٬۸۴۶ ← ۳٬۳۴۷٬۰۴۷ (+۰٫۹٪)

سود خالص: ۳٬۰۸۵٬۳۶۱ ← ۳٬۱۰۸٬۲۹۳ (+۰٫۷٪)

EPS: ۱٬۷۱۴ ← ۱٬۷۲۷ (+۰٫۸٪)

دورهٔ 1402/06/31 (12 ماهه)

درآمد عملیاتی: ۴٬۲۸۳٬۰۱۴ ← ۴٬۳۹۹٬۵۰۸ (+۲٫۷٪)

سود ناخالص: ۳٬۵۲۲٬۲۸۰ ← ۳٬۵۴۳٬۵۰۳ (+۰٫۶٪)

سود خالص: ۲٬۹۱۱٬۹۴۷ ← ۳٬۰۳۱٬۰۰۳ (+۴٫۱٪)

EPS: ۱٬۶۱۸ ← ۱٬۶۸۴ (+۴٫۱٪)

محاسبه‌شده از صورت‌های مالی رسمی کدال — این صفحه تحلیل کمکی است و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. نسبت‌های وابسته به ترازنامه (P/B, ROE, ROA, اهرم مالی) ممکن است برای برخی نمادها هنوز در دسترس نباشند.