← بازگشت به تحلیلنسبتهای مالی ثنور
مبنای محاسبه: صورت مالی سالانه دوره 1405/03/31 — P/E دوازدهماهه (TTM) از دورهٔ 1405/03/31 ساخته شده
P/E (TTM)
۲۴۸٫۰۸
قیمت ÷ EPS دوازدهماهه — همان مبنای TSETMC
P/E (سالانه)
۲۴۸٫۰۸
قیمت ÷ EPS سالانه 1405/03/31
P/B
۰٫۹۸
قیمت ÷ ارزش دفتری هر سهم
ROE
۰٫۴٪
سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام
ROA
۰٫۴٪
سود خالص ÷ جمع داراییها
حاشیه سود خالص
۳۰٫۲٪
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی
۳۰٫۲٪
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی
گردش دارایی
۰٫۰۱
درآمد ÷ جمع داراییها
اهرم مالی
۱٫۰۸
جمع داراییها ÷ حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۰٫۰۸
جمع بدهیها ÷ حقوق صاحبان سهام
ارزش دفتری هر سهم
۶٬۵۳۴ ریال
حقوق صاحبان سهام ÷ تعداد سهم
ارزش بازار
۷۶۷ م.ت
قیمت × تعداد سهم
ارزش شرکت (EV)
—
ارزش بازار + بدهی بهرهدار − نقد
EV/EBIT
—
ارزش شرکت ÷ سود عملیاتی (نه EBITDA — بدون استهلاک)
نسبتهای ۱۲ ماههٔ گذشته و جایگاه آنها
مبنا: دورهٔ 1405/03/31 (12 ماهه) — TTM از جمع دورههای تجمعی کدال ساخته شده، نه فقط آخرین گزارش سالانه. EPS روی تعداد سهم امروز حساب شده، پس افزایش سرمایهٔ بعد از گزارش هم لحاظ است.
هر نوار دو نشانه دارد: جایگاه این نسبت در تاریخ خودِ نماد، و در میان همصنعتیها. رشد درآمد نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل: ۰٫۷٪. رشد سود خالص: ۲۴۰٫۷٪.
P/E (TTM)۲۴۸٫۰۸
تاریخ خودش: ارزانتر از ۱۴٪ دورههای گذشته (۲۱ دوره)صنعت: ارزانتر از ۸٪ همگروهها (۲۶ نماد، میانه ۲۱٫۲۴)
P/S (TTM)۷۴٫۹
تاریخ خودش: ارزانتر از ۱۴٪ دورههای گذشته (۲۱ دوره)صنعت: ارزانتر از ۲۶٪ همگروهها (۳۱ نماد، میانه ۱۰٫۱۸)
P/B۰٫۹۸
تاریخ خودش: ارزانتر از ۰٪ دورههای گذشته (۷ دوره)صنعت: ارزانتر از ۹۱٪ همگروهها (۳۲ نماد، میانه ۳٫۱۷)
EV/EBIT (TTM)—
سابقهٔ کافی برای مقایسه نیست
حاشیه سود ناخالص—
سابقهٔ کافی برای مقایسه نیست
حاشیه سود عملیاتی۳۰٫۲٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۲۴٪ دورههای گذشته (۲۱ دوره)صنعت: بالاتر از ۵۵٪ همگروهها (۳۱ نماد، میانه ۲۸٫۶٪)
حاشیه سود خالص۳۰٫۲٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۳۳٪ دورههای گذشته (۲۱ دوره)صنعت: بالاتر از ۵۲٪ همگروهها (۳۱ نماد، میانه ۳۰٫۲٪)
ROE (TTM)۰٫۴٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۷۱٪ دورههای گذشته (۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۲۷٪ همگروهها (۳۳ نماد، میانه ۱۵٫۸٪)
ROA (TTM)۰٫۴٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۷۱٪ دورههای گذشته (۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۳۰٪ همگروهها (۳۳ نماد، میانه ۵٫۶٪)
نسبت بدهی۷٫۷٪
تاریخ خودش: ارزانتر از ۲۹٪ دورههای گذشته (۷ دوره)صنعت: ارزانتر از ۷۶٪ همگروهها (۳۳ نماد، میانه ۳۲٫۶٪)
نسبت جاری۱٫۶۳
تاریخ خودش: بالاتر از ۲۹٪ دورههای گذشته (۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۳۹٪ همگروهها (۳۳ نماد، میانه ۲٫۰۱)
این اعداد فقط جایگاه نسبی را میگویند. P/E ارزانتر از همگروهها میتواند ارزندگی باشد یا نشانهٔ ریسک و رشد کمتر — بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
کیفیت سود
۹۹ از ۱۰۰- ▪بخش بزرگی از سود خالص هنوز به جریان نقد عملیاتی تبدیل نشده است.
هیچکدام از این نشانهها بهتنهایی ایراد حسابداری نیست؛ هرکدام سؤالی است که پاسخش را باید در گزارش تفسیری مدیریت و یادداشتهای صورت مالی خواند.
اصلاحیهها
اعدادی که بعد از انتشار اولیه در گزارشهای این نماد تغییر کردهاند.
دورهٔ 1403/12/30 (9 ماهه)
درآمد عملیاتی: ۱۲۰٬۶۴۹ ← ۱۰٬۴۷۱ (−۹۱٫۳٪)
سود عملیاتی: −۳۵٬۶۳۵ ← −۲۶٬۲۱۸ (+۲۶٫۴٪)
سود خالص: −۵۴٬۶۲۹ ← −۶۲٬۳۶۶ (−۱۴٫۲٪)
EPS: −۴۶ ← −۵۲ (−۱۳٪)
دورهٔ 1404/03/31 (12 ماهه)
درآمد عملیاتی: ۶۲۹٬۰۵۷ ← ۱۰۱٬۷۴۲ (−۸۳٫۸٪)
سود عملیاتی: −۵۹٬۴۳۹ ← ۴۵٬۲۲۶ (+۱۷۶٫۱٪)
سود خالص: −۱۰۲٬۹۲۲ ← ۹٬۰۷۸ (+۱۰۸٫۸٪)
EPS: −۸۶ ← ۸ (+۱۰۹٫۳٪)
دورهٔ 1404/06/31 (3 ماهه)
درآمد عملیاتی: ۶۹٬۳۴۸ ← ۳٬۹۷۹ (−۹۴٫۳٪)
سود عملیاتی: ۹٬۵۶۵ ← −۵٬۵۹۸ (−۱۵۸٫۵٪)
سود خالص: ۸٬۷۵۷ ← −۵٬۵۶۳ (−۱۶۳٫۵٪)
EPS: ۷ ← −۵ (−۱۷۱٫۴٪)
محاسبهشده از صورتهای مالی رسمی کدال — این صفحه تحلیل کمکی است و توصیه سرمایهگذاری نیست. نسبتهای وابسته به ترازنامه (P/B, ROE, ROA, اهرم مالی) ممکن است برای برخی نمادها هنوز در دسترس نباشند.