P/E نماد ثپهران چقدر است؟

P/E نماد ثپهران بر مبنای صورت مالی دورهٔ 1404/09/30 برابر ۵٫۱۷ است. میانهٔ صنعت ۲۰٫۵۴ است، پس این نماد ارزانتر از میانهٔ همگروههایش معامله میشود.

ROE نماد ثپهران چند درصد است؟

بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) نماد ثپهران در دورهٔ 1404/09/30 برابر ۳۹٫۳٪ است؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ واحد سرمایهٔ سهامداران، ۳۹٫۳٪ سود خالص ساخته شده.

حاشیه سود ثپهران چقدر است؟

حاشیه سود خالص نماد ثپهران در دورهٔ 1404/09/30 برابر ۶۵٫۲٪ و حاشیه سود عملیاتی آن ۶۶٫۵٪ است.

این نسبتها از کجا میآید و هر چند وقت بهروز میشود؟

همهٔ نسبتهای این صفحه از صورتهای مالی منتشرشدهٔ خودِ شرکت در سامانهٔ کدال محاسبه میشود، نه از تخمین. قیمت روز از تابلوی معاملات میآید، پس نسبتهای قیمتی مثل P/E و P/B هر روز معاملاتی دوباره حساب میشوند و نسبتهای سودآوری با انتشار هر گزارش جدید کدال تغییر میکنند.

← بازگشت به تحلیل

نسبت‌های مالی ثپهران

مبنای محاسبه: صورت مالی سالانه دوره 1404/09/30 — P/E دوازده‌ماهه (TTM) از دورهٔ 1405/03/31 ساخته شده

P/E (TTM)

۵٫۴۷

قیمت ÷ EPS دوازده‌ماهه — همان مبنای TSETMC

P/E (سالانه)

۵٫۱۷

قیمت ÷ EPS سالانه 1404/09/30

P/B

۲٫۰۳

قیمت ÷ ارزش دفتری هر سهم

ROE

۳۹٫۳٪

سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام

ROA

۳۰٫۱٪

سود خالص ÷ جمع دارایی‌ها

حاشیه سود خالص

۶۵٫۲٪

سود خالص ÷ درآمد عملیاتی

حاشیه سود عملیاتی

۶۶٫۵٪

سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی

گردش دارایی

۰٫۴۶

درآمد ÷ جمع دارایی‌ها

اهرم مالی

۱٫۳۱

جمع دارایی‌ها ÷ حقوق صاحبان سهام

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

۰٫۳۱

جمع بدهی‌ها ÷ حقوق صاحبان سهام

ارزش دفتری هر سهم

۱٬۹۳۹ ریال

حقوق صاحبان سهام ÷ تعداد سهم

ارزش بازار

۵٬۹۱۰ م.ت

قیمت × تعداد سهم

ارزش شرکت (EV)

۵٬۸۵۵ م.ت

ارزش بازار + بدهی بهره‌دار − نقد

EV/EBIT

۵٫۰۲

ارزش شرکت ÷ سود عملیاتی (نه EBITDA — بدون استهلاک)

نسبت‌های ۱۲ ماههٔ گذشته و جایگاه آن‌ها

مبنا: دورهٔ 1405/03/31 (6 ماهه) — TTM از جمع دوره‌های تجمعی کدال ساخته شده، نه فقط آخرین گزارش سالانه. EPS روی تعداد سهم امروز حساب شده، پس افزایش سرمایهٔ بعد از گزارش هم لحاظ است.

هر نوار دو نشانه دارد: جایگاه این نسبت در تاریخ خودِ نماد، و در میان هم‌صنعتی‌ها. رشد درآمد نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل: ‎−۱۷٫۶٪. رشد سود خالص: ‎−۷٫۷٪.

P/E (TTM)۵٫۴۷

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۲۰٪ دوره‌های گذشته (۱۵ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۸۱٪ هم‌گروه‌ها (۲۶ نماد، میانه ۲۱٫۲۴)

P/S (TTM)۳٫۹

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۲۷٪ دوره‌های گذشته (۱۵ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۷۷٪ هم‌گروه‌ها (۳۱ نماد، میانه ۱۰٫۱۸)

P/B۲٫۰۷

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۱۴٪ دوره‌های گذشته (۱۴ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۶۹٪ هم‌گروه‌ها (۳۲ نماد، میانه ۳٫۱۷)

EV/EBIT (TTM)۴٫۸۸

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۴۳٪ دوره‌های گذشته (۱۴ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۷۱٪ هم‌گروه‌ها (۱۷ نماد، میانه ۱۱٫۱۵)

حاشیه سود ناخالص۸۳٫۲٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۱۰۰٪ دوره‌های گذشته (۱۵ دوره)صنعت: بالاتر از ۶۱٪ هم‌گروه‌ها (۲۳ نماد، میانه ۷۸٫۷٪)

حاشیه سود عملیاتی۷۸٫۲٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۱۰۰٪ دوره‌های گذشته (۱۵ دوره)صنعت: بالاتر از ۷۷٪ هم‌گروه‌ها (۳۱ نماد، میانه ۲۸٫۶٪)

حاشیه سود خالص۷۱٫۳٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۷۳٪ دوره‌های گذشته (۱۵ دوره)صنعت: بالاتر از ۶۸٪ هم‌گروه‌ها (۳۱ نماد، میانه ۳۰٫۲٪)

ROE (TTM)۳۷٫۸٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۵۰٪ دوره‌های گذشته (۱۴ دوره)صنعت: بالاتر از ۸۸٪ هم‌گروه‌ها (۳۳ نماد، میانه ۱۵٫۸٪)

ROA (TTM)۲۷٫۶٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۵۰٪ دوره‌های گذشته (۱۴ دوره)صنعت: بالاتر از ۹۴٪ هم‌گروه‌ها (۳۳ نماد، میانه ۵٫۶٪)

نسبت بدهی۲۷٪

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۵۰٪ دوره‌های گذشته (۱۴ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۵۲٪ هم‌گروه‌ها (۳۳ نماد، میانه ۳۲٫۶٪)

نسبت جاری۳٫۴۲

تاریخ خودش: بالاتر از ۵۷٪ دوره‌های گذشته (۱۴ دوره)صنعت: بالاتر از ۶۷٪ هم‌گروه‌ها (۳۳ نماد، میانه ۲٫۰۱)

این اعداد فقط جایگاه نسبی را می‌گویند. P/E ارزان‌تر از هم‌گروه‌ها می‌تواند ارزندگی باشد یا نشانهٔ ریسک و رشد کمتر — به‌تنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

کیفیت سود

۸۹ از ۱۰۰

▪بخش بزرگی از سود خالص هنوز به جریان نقد عملیاتی تبدیل نشده است.
▪جریان نقد عملیاتی به‌شکل معناداری از سود عملیاتی عقب است.
▪موجودی انبار سریع‌تر از فروش بالا رفته است.

هیچ‌کدام از این نشانه‌ها به‌تنهایی ایراد حسابداری نیست؛ هرکدام سؤالی است که پاسخش را باید در گزارش تفسیری مدیریت و یادداشت‌های صورت مالی خواند.

پیش‌بینی فروش ماه بعد

از مقدار و نرخ هر محصول در گزارش‌های ماهانهٔ اخیر همین شرکت.

۷٫۱ م.ت (۰ م.ت تا ۱۴ م.ت)

آخرین ماه واقعی (1405/05/31): ۷٫۱ م.ت — تغییر پیش‌بینی‌شده ۰٪

خطای معمول همین مدل روی ۱۷ ماه گذشتهٔ این شرکت: ۹۹٫۶٪. بازهٔ بالا از همین خطا ساخته شده، نه از حدس.

حساسیت EPS به درآمد

با فرض اینکه بهای تمام‌شده با درآمد حرکت کند و هزینه‌های اداری و مالی ثابت بمانند. اهرم عملیاتی: هر ۱٪ تغییر درآمد ≈ ۱٫۱٪ تغییر EPS.

تغییر درآمد	EPS	تغییر EPS	P/E
بدون تغییر	۷۲۱	—	۵٫۴۷
‎−۳۰٪	۴۹۴	‎−۳۱٫۵٪	۷٫۹۸
‎−۲۰٪	۵۶۹	‎−۲۱٪	۶٫۹۲
‎−۱۰٪	۶۴۵	‎−۱۰٫۵٪	۶٫۱۱
+۱۰٪	۷۹۶	۱۰٫۵٪	۴٫۹۵
+۲۰٪	۸۷۲	۲۱٪	۴٫۵۲
+۳۰٪	۹۴۷	۳۱٫۵٪	۴٫۱۶

این جدول سناریو است، نه پیش‌بینی: می‌گوید اگر درآمد این‌قدر تغییر کند EPS کجا می‌رود، نه اینکه تغییر می‌کند.

اصلاحیه‌ها

اعدادی که بعد از انتشار اولیه در گزارش‌های این نماد تغییر کرده‌اند.

دورهٔ 1405/03/31 (6 ماهه)

سود عملیاتی: ۷٬۹۶۱٬۸۷۹ ← ۸٬۲۰۱٬۳۲۷ (+۳٪)

سود خالص: ۷٬۹۷۴٬۱۴۰ ← ۷٬۴۶۵٬۰۵۱ (‎−۶٫۴٪)

EPS: ۵۳۲ ← ۴۹۸ (‎−۶٫۴٪)

جمع دارایی‌ها: ۳۹٬۸۸۹٬۵۰۳ ← ۳۹٬۱۶۶٬۵۴۷ (‎−۱٫۸٪)

جمع بدهی‌ها: ۱۰٬۷۷۶٬۹۶۷ ← ۱۰٬۵۶۳٬۰۶۰ (‎−۲٪)

حقوق مالکانه: ۲۹٬۱۱۲٬۵۳۶ ← ۲۸٬۶۰۳٬۴۸۷ (‎−۱٫۷٪)

جریان نقد عملیاتی: ۲٬۰۸۷٬۹۶۴ ← ۱٬۷۸۳٬۵۰۸ (‎−۱۴٫۶٪)

محاسبه‌شده از صورت‌های مالی رسمی کدال — این صفحه تحلیل کمکی است و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. نسبت‌های وابسته به ترازنامه (P/B, ROE, ROA, اهرم مالی) ممکن است برای برخی نمادها هنوز در دسترس نباشند.