P/E نماد خزر چقدر است؟

P/E نماد خزر بر مبنای صورت مالی دورهٔ 1404/12/29 برابر ۵٫۰۵ است. میانهٔ صنعت ۱۳ است، پس این نماد ارزانتر از میانهٔ همگروههایش معامله میشود.

ROE نماد خزر چند درصد است؟

بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) نماد خزر در دورهٔ 1404/12/29 برابر ۲۵٫۷٪ است؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ واحد سرمایهٔ سهامداران، ۲۵٫۷٪ سود خالص ساخته شده.

حاشیه سود خزر چقدر است؟

حاشیه سود خالص نماد خزر در دورهٔ 1404/12/29 برابر ۱۸٫۴٪ و حاشیه سود عملیاتی آن ۱۴٫۴٪ است.

این نسبتها از کجا میآید و هر چند وقت بهروز میشود؟

همهٔ نسبتهای این صفحه از صورتهای مالی منتشرشدهٔ خودِ شرکت در سامانهٔ کدال محاسبه میشود، نه از تخمین. قیمت روز از تابلوی معاملات میآید، پس نسبتهای قیمتی مثل P/E و P/B هر روز معاملاتی دوباره حساب میشوند و نسبتهای سودآوری با انتشار هر گزارش جدید کدال تغییر میکنند.

← بازگشت به تحلیل

نسبت‌های مالی خزر

مبنای محاسبه: صورت مالی سالانه دوره 1404/12/29 — P/E دوازده‌ماهه (TTM) از دورهٔ 1405/03/31 ساخته شده

P/E (TTM)

۴٫۸۵

قیمت ÷ EPS دوازده‌ماهه — همان مبنای TSETMC

P/E (سالانه)

۵٫۰۵

قیمت ÷ EPS سالانه 1404/12/29

P/B

۱٫۳

قیمت ÷ ارزش دفتری هر سهم

ROE

۲۵٫۷٪

سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام

ROA

۱۵٫۲٪

سود خالص ÷ جمع دارایی‌ها

حاشیه سود خالص

۱۸٫۴٪

سود خالص ÷ درآمد عملیاتی

حاشیه سود عملیاتی

۱۴٫۴٪

سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی

گردش دارایی

۰٫۸۳

درآمد ÷ جمع دارایی‌ها

اهرم مالی

۱٫۶۸

جمع دارایی‌ها ÷ حقوق صاحبان سهام

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

۰٫۶۸

جمع بدهی‌ها ÷ حقوق صاحبان سهام

ارزش دفتری هر سهم

۱٬۴۷۵ ریال

حقوق صاحبان سهام ÷ تعداد سهم

ارزش بازار

۱٬۷۲۱ م.ت

قیمت × تعداد سهم

ارزش شرکت (EV)

۱٬۶۹۱ م.ت

ارزش بازار + بدهی بهره‌دار − نقد

EV/EBIT

۶٫۳۶

ارزش شرکت ÷ سود عملیاتی (نه EBITDA — بدون استهلاک)

نسبت‌های ۱۲ ماههٔ گذشته و جایگاه آن‌ها

مبنا: دورهٔ 1405/03/31 (3 ماهه) — TTM از جمع دوره‌های تجمعی کدال ساخته شده، نه فقط آخرین گزارش سالانه. EPS روی تعداد سهم امروز حساب شده، پس افزایش سرمایهٔ بعد از گزارش هم لحاظ است.

هر نوار دو نشانه دارد: جایگاه این نسبت در تاریخ خودِ نماد، و در میان هم‌صنعتی‌ها. رشد درآمد نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل: ۶٫۸٪. رشد سود خالص: ۶۸۵٫۵٪.

P/E (TTM)۴٫۸۵

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۷۲٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۸۶٪ هم‌گروه‌ها (۳۵ نماد، میانه ۹٫۰۹)

P/S (TTM)۰٫۹۲

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۶۱٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۴۸٪ هم‌گروه‌ها (۴۲ نماد، میانه ۰٫۸۵)

P/B۱٫۳۸

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۶۷٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۷۲٪ هم‌گروه‌ها (۳۶ نماد، میانه ۲٫۱۳)

EV/EBIT (TTM)۶٫۰۳

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۶۱٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۴۳٪ هم‌گروه‌ها (۲۸ نماد، میانه ۵٫۹۹)

حاشیه سود ناخالص۱۸٫۷٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۵۰٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۵۴٪ هم‌گروه‌ها (۳۷ نماد، میانه ۱۶٫۲٪)

حاشیه سود عملیاتی۱۴٫۸٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۵۰٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۵۷٪ هم‌گروه‌ها (۴۲ نماد، میانه ۱۰٫۱٪)

حاشیه سود خالص۱۸٫۹٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۷۲٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۷۶٪ هم‌گروه‌ها (۴۲ نماد، میانه ۸٫۳٪)

ROE (TTM)۲۸٫۴٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۵۶٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۶۷٪ هم‌گروه‌ها (۳۹ نماد، میانه ۱۷٫۲٪)

ROA (TTM)۱۷٫۳٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۴۴٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۷۹٪ هم‌گروه‌ها (۳۹ نماد، میانه ۸٪)

نسبت بدهی۳۹٫۲٪

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۲۸٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۷۲٪ هم‌گروه‌ها (۳۹ نماد، میانه ۶۳٪)

نسبت جاری۲٫۱۳

تاریخ خودش: بالاتر از ۳۹٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۷۹٪ هم‌گروه‌ها (۳۹ نماد، میانه ۱٫۵)

این اعداد فقط جایگاه نسبی را می‌گویند. P/E ارزان‌تر از هم‌گروه‌ها می‌تواند ارزندگی باشد یا نشانهٔ ریسک و رشد کمتر — به‌تنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

کیفیت سود

۵۱ از ۱۰۰

▪بخش بزرگی از سود خالص هنوز به جریان نقد عملیاتی تبدیل نشده است.
▪جریان نقد عملیاتی به‌شکل معناداری از سود عملیاتی عقب است.
▪موجودی انبار سریع‌تر از فروش بالا رفته است.

هیچ‌کدام از این نشانه‌ها به‌تنهایی ایراد حسابداری نیست؛ هرکدام سؤالی است که پاسخش را باید در گزارش تفسیری مدیریت و یادداشت‌های صورت مالی خواند.

پیش‌بینی فروش ماه بعد

از مقدار و نرخ هر محصول در گزارش‌های ماهانهٔ اخیر همین شرکت.

۱۵۱ م.ت (۱۱۶ م.ت تا ۱۸۷ م.ت)

آخرین ماه واقعی (1405/04/31): ۱۵۰ م.ت — تغییر پیش‌بینی‌شده ۱٪

خطای معمول همین مدل روی ۱۴ ماه گذشتهٔ این شرکت: ۲۳٫۳٪. بازهٔ بالا از همین خطا ساخته شده، نه از حدس.

حساسیت EPS به درآمد

با فرض اینکه بهای تمام‌شده با درآمد حرکت کند و هزینه‌های اداری و مالی ثابت بمانند. اهرم عملیاتی: هر ۱٪ تغییر درآمد ≈ ۰٫۸٪ تغییر EPS.

تغییر درآمد	EPS	تغییر EPS	P/E
بدون تغییر	۳۹۵	—	۴٫۸۵
‎−۳۰٪	۲۹۵	‎−۲۵٫۳٪	۶٫۴۹
‎−۲۰٪	۳۲۸	‎−۱۶٫۹٪	۵٫۸۳
‎−۱۰٪	۳۶۲	‎−۸٫۴٪	۵٫۲۹
+۱۰٪	۴۲۸	۸٫۴٪	۴٫۴۷
+۲۰٪	۴۶۲	۱۶٫۹٪	۴٫۱۵
+۳۰٪	۴۹۵	۲۵٫۳٪	۳٫۸۷

این جدول سناریو است، نه پیش‌بینی: می‌گوید اگر درآمد این‌قدر تغییر کند EPS کجا می‌رود، نه اینکه تغییر می‌کند.

محاسبه‌شده از صورت‌های مالی رسمی کدال — این صفحه تحلیل کمکی است و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. نسبت‌های وابسته به ترازنامه (P/B, ROE, ROA, اهرم مالی) ممکن است برای برخی نمادها هنوز در دسترس نباشند.