P/E نماد خکرمان چقدر است؟

P/E نماد خکرمان بر مبنای صورت مالی دورهٔ 1405/03/31 برابر ۲٫۳ است. میانهٔ صنعت ۱۳ است، پس این نماد ارزانتر از میانهٔ همگروههایش معامله میشود.

ROE نماد خکرمان چند درصد است؟

بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) نماد خکرمان در دورهٔ 1405/03/31 برابر ۵۴٫۵٪ است؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ واحد سرمایهٔ سهامداران، ۵۴٫۵٪ سود خالص ساخته شده.

حاشیه سود خکرمان چقدر است؟

حاشیه سود خالص نماد خکرمان در دورهٔ 1405/03/31 برابر ۹۵٫۶٪ و حاشیه سود عملیاتی آن ۹۶٪ است.

این نسبتها از کجا میآید و هر چند وقت بهروز میشود؟

همهٔ نسبتهای این صفحه از صورتهای مالی منتشرشدهٔ خودِ شرکت در سامانهٔ کدال محاسبه میشود، نه از تخمین. قیمت روز از تابلوی معاملات میآید، پس نسبتهای قیمتی مثل P/E و P/B هر روز معاملاتی دوباره حساب میشوند و نسبتهای سودآوری با انتشار هر گزارش جدید کدال تغییر میکنند.

← بازگشت به تحلیل

نسبت‌های مالی خکرمان

مبنای محاسبه: صورت مالی سالانه دوره 1405/03/31 — P/E دوازده‌ماهه (TTM) از دورهٔ 1405/03/31 ساخته شده

P/E (TTM)

۲٫۳

قیمت ÷ EPS دوازده‌ماهه — همان مبنای TSETMC

P/E (سالانه)

۲٫۳

قیمت ÷ EPS سالانه 1405/03/31

P/B

۱٫۲۷

قیمت ÷ ارزش دفتری هر سهم

ROE

۵۴٫۵٪

سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام

ROA

۴۴٪

سود خالص ÷ جمع دارایی‌ها

حاشیه سود خالص

۹۵٫۶٪

سود خالص ÷ درآمد عملیاتی

حاشیه سود عملیاتی

۹۶٪

سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی

گردش دارایی

۰٫۴۶

درآمد ÷ جمع دارایی‌ها

اهرم مالی

۱٫۲۴

جمع دارایی‌ها ÷ حقوق صاحبان سهام

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

۰٫۲۴

جمع بدهی‌ها ÷ حقوق صاحبان سهام

ارزش دفتری هر سهم

۷٬۸۹۵ ریال

حقوق صاحبان سهام ÷ تعداد سهم

ارزش بازار

۴٬۹۴۰ م.ت

قیمت × تعداد سهم

ارزش شرکت (EV)

—

ارزش بازار + بدهی بهره‌دار − نقد

EV/EBIT

—

ارزش شرکت ÷ سود عملیاتی (نه EBITDA — بدون استهلاک)

نسبت‌های ۱۲ ماههٔ گذشته و جایگاه آن‌ها

مبنا: دورهٔ 1405/03/31 (12 ماهه) — TTM از جمع دوره‌های تجمعی کدال ساخته شده، نه فقط آخرین گزارش سالانه. EPS روی تعداد سهم امروز حساب شده، پس افزایش سرمایهٔ بعد از گزارش هم لحاظ است.

هر نوار دو نشانه دارد: جایگاه این نسبت در تاریخ خودِ نماد، و در میان هم‌صنعتی‌ها. رشد درآمد نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل: ۶۳۲٫۱٪. رشد سود خالص: ۸۲۵٫۶٪.

P/E (TTM)۲٫۳

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۹۴٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۹۷٪ هم‌گروه‌ها (۳۵ نماد، میانه ۹٫۰۹)

P/S (TTM)۲٫۱۹

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۹۴٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۲۴٪ هم‌گروه‌ها (۴۲ نماد، میانه ۰٫۸۵)

P/B۱٫۲۷

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۵۰٪ دوره‌های گذشته (۶ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۷۵٪ هم‌گروه‌ها (۳۶ نماد، میانه ۲٫۱۳)

EV/EBIT (TTM)—

سابقهٔ کافی برای مقایسه نیست

حاشیه سود ناخالص—

سابقهٔ کافی برای مقایسه نیست

حاشیه سود عملیاتی۹۶٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۹۴٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۹۸٪ هم‌گروه‌ها (۴۲ نماد، میانه ۱۰٫۱٪)

حاشیه سود خالص۹۵٫۶٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۸۳٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۱۰۰٪ هم‌گروه‌ها (۴۲ نماد، میانه ۸٫۳٪)

ROE (TTM)۵۴٫۵٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۱۰۰٪ دوره‌های گذشته (۶ دوره)صنعت: بالاتر از ۹۰٪ هم‌گروه‌ها (۳۹ نماد، میانه ۱۷٫۲٪)

ROA (TTM)۴۴٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۱۰۰٪ دوره‌های گذشته (۶ دوره)صنعت: بالاتر از ۹۷٪ هم‌گروه‌ها (۳۹ نماد، میانه ۸٪)

نسبت بدهی۱۹٫۳٪

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۰٪ دوره‌های گذشته (۶ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۸۷٪ هم‌گروه‌ها (۳۹ نماد، میانه ۶۳٪)

نسبت جاری۱٫۹۹

تاریخ خودش: بالاتر از ۱۷٪ دوره‌های گذشته (۶ دوره)صنعت: بالاتر از ۷۲٪ هم‌گروه‌ها (۳۹ نماد، میانه ۱٫۵)

این اعداد فقط جایگاه نسبی را می‌گویند. P/E ارزان‌تر از هم‌گروه‌ها می‌تواند ارزندگی باشد یا نشانهٔ ریسک و رشد کمتر — به‌تنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

کیفیت سود

۶۸ از ۱۰۰

▪بخش بزرگی از سود خالص هنوز به جریان نقد عملیاتی تبدیل نشده است.
▪جریان نقد عملیاتی به‌شکل معناداری از سود عملیاتی عقب است.

هیچ‌کدام از این نشانه‌ها به‌تنهایی ایراد حسابداری نیست؛ هرکدام سؤالی است که پاسخش را باید در گزارش تفسیری مدیریت و یادداشت‌های صورت مالی خواند.

اصلاحیه‌ها

اعدادی که بعد از انتشار اولیه در گزارش‌های این نماد تغییر کرده‌اند.

دورهٔ 1404/03/31 (12 ماهه)

درآمد عملیاتی: ۴۲٬۶۸۵٬۷۳۱ ← ۳٬۰۷۵٬۵۷۲ (‎−۹۲٫۸٪)

سود عملیاتی: ۹٬۷۰۷٬۷۵۲ ← ۲٬۴۵۷٬۸۰۹ (‎−۷۴٫۷٪)

سود خالص: ۱۳٬۸۵۴٬۳۸۲ ← ۲٬۳۲۴٬۶۲۸ (‎−۸۳٫۲٪)

EPS: ۲٬۷۷۱ ← ۴۶۵ (‎−۸۳٫۲٪)

دورهٔ 1405/03/31 (12 ماهه)

درآمد عملیاتی: ۱۱۴٬۲۴۲٬۲۱۵ ← ۲۲٬۵۱۴٬۹۳۵ (‎−۸۰٫۳٪)

سود عملیاتی: ۳۸٬۳۱۱٬۶۶۹ ← ۲۱٬۶۰۸٬۵۵۲ (‎−۴۳٫۶٪)

سود خالص: ۳۳٬۴۸۵٬۲۹۹ ← ۲۱٬۵۱۶٬۴۹۹ (‎−۳۵٫۷٪)

EPS: ۶٬۶۹۷ ← ۴٬۳۰۳ (‎−۳۵٫۷٪)

محاسبه‌شده از صورت‌های مالی رسمی کدال — این صفحه تحلیل کمکی است و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. نسبت‌های وابسته به ترازنامه (P/B, ROE, ROA, اهرم مالی) ممکن است برای برخی نمادها هنوز در دسترس نباشند.