← بازگشت به تحلیلنسبتهای مالی خگستر
مبنای محاسبه: صورت مالی سالانه دوره 1404/12/29 — P/E دوازدهماهه (TTM) از دورهٔ 1405/03/31 ساخته شده
P/E (TTM)
۴۵٫۴۲
قیمت ÷ EPS دوازدهماهه — همان مبنای TSETMC
P/E (سالانه)
۴۴٫۴۷
قیمت ÷ EPS سالانه 1404/12/29
P/B
۲٫۰۱
قیمت ÷ ارزش دفتری هر سهم
ROE
۶٫۷٪
سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام
ROA
۶٪
سود خالص ÷ جمع داراییها
حاشیه سود خالص
۷۸٫۱٪
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی
۷۸٫۲٪
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی
گردش دارایی
۰٫۰۸
درآمد ÷ جمع داراییها
اهرم مالی
۱٫۱۱
جمع داراییها ÷ حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۰٫۱۱
جمع بدهیها ÷ حقوق صاحبان سهام
ارزش دفتری هر سهم
۲٬۰۰۰ ریال
حقوق صاحبان سهام ÷ تعداد سهم
ارزش بازار
۲۳٬۶۴۱ م.ت
قیمت × تعداد سهم
ارزش شرکت (EV)
—
ارزش بازار + بدهی بهرهدار − نقد
EV/EBIT
—
ارزش شرکت ÷ سود عملیاتی (نه EBITDA — بدون استهلاک)
نسبتهای ۱۲ ماههٔ گذشته و جایگاه آنها
مبنا: دورهٔ 1405/03/31 (3 ماهه) — TTM از جمع دورههای تجمعی کدال ساخته شده، نه فقط آخرین گزارش سالانه. EPS روی تعداد سهم امروز حساب شده، پس افزایش سرمایهٔ بعد از گزارش هم لحاظ است.
هر نوار دو نشانه دارد: جایگاه این نسبت در تاریخ خودِ نماد، و در میان همصنعتیها. رشد درآمد نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل: −۹٫۱٪. رشد سود خالص: −۶۶٫۶٪.
P/E (TTM)۴۵٫۴۲
تاریخ خودش: ارزانتر از ۶۱٪ دورههای گذشته (۱۸ دوره)صنعت: ارزانتر از ۱۱٪ همگروهها (۳۵ نماد، میانه ۹٫۰۹)
P/S (TTM)۳۴٫۹۷
تاریخ خودش: ارزانتر از ۶۷٪ دورههای گذشته (۱۸ دوره)صنعت: ارزانتر از ۰٪ همگروهها (۴۲ نماد، میانه ۰٫۸۵)
P/B۱٫۹۷
تاریخ خودش: ارزانتر از ۷۱٪ دورههای گذشته (۷ دوره)صنعت: ارزانتر از ۵۳٪ همگروهها (۳۶ نماد، میانه ۲٫۱۳)
EV/EBIT (TTM)—
سابقهٔ کافی برای مقایسه نیست
حاشیه سود ناخالص—
سابقهٔ کافی برای مقایسه نیست
حاشیه سود عملیاتی۷۷٫۱٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۵۶٪ دورههای گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۹۳٪ همگروهها (۴۲ نماد، میانه ۱۰٫۱٪)
حاشیه سود خالص۷۷٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۶۷٪ دورههای گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۹۳٪ همگروهها (۴۲ نماد، میانه ۸٫۳٪)
ROE (TTM)۶٫۴٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۵۷٪ دورههای گذشته (۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۲۶٪ همگروهها (۳۹ نماد، میانه ۱۷٫۲٪)
ROA (TTM)۵٫۸٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۵۷٪ دورههای گذشته (۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۴۶٪ همگروهها (۳۹ نماد، میانه ۸٪)
نسبت بدهی۱۰٫۱٪
تاریخ خودش: ارزانتر از ۲۹٪ دورههای گذشته (۷ دوره)صنعت: ارزانتر از ۹۲٪ همگروهها (۳۹ نماد، میانه ۶۳٪)
نسبت جاری۲٫۷۲
تاریخ خودش: بالاتر از ۲۹٪ دورههای گذشته (۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۸۷٪ همگروهها (۳۹ نماد، میانه ۱٫۵)
این اعداد فقط جایگاه نسبی را میگویند. P/E ارزانتر از همگروهها میتواند ارزندگی باشد یا نشانهٔ ریسک و رشد کمتر — بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
کیفیت سود
۸۶ از ۱۰۰- ▪بخش بزرگی از سود خالص هنوز به جریان نقد عملیاتی تبدیل نشده است.
- ▪جریان نقد عملیاتی بهشکل معناداری از سود عملیاتی عقب است.
هیچکدام از این نشانهها بهتنهایی ایراد حسابداری نیست؛ هرکدام سؤالی است که پاسخش را باید در گزارش تفسیری مدیریت و یادداشتهای صورت مالی خواند.
اصلاحیهها
اعدادی که بعد از انتشار اولیه در گزارشهای این نماد تغییر کردهاند.
دورهٔ 1403/12/30 (12 ماهه)
درآمد عملیاتی: ۳۰۱٬۴۸۶٬۶۰۹ ← ۳٬۵۰۴٬۱۷۳ (−۹۸٫۸٪)
سود عملیاتی: −۲٬۸۳۵٬۰۷۱ ← ۲٬۳۴۱٬۱۷۷ (+۱۸۲٫۶٪)
سود خالص: −۳٬۳۶۴٬۸۰۴ ← ۲٬۶۱۷٬۹۵۴ (+۱۷۷٫۸٪)
EPS: −۸۵ ← ۶۶ (+۱۷۷٫۶٪)
دورهٔ 1404/03/31 (3 ماهه)
درآمد عملیاتی: ۸۰٬۷۷۲٬۹۳۸ ← ۵۱۵٬۲۹۶ (−۹۹٫۴٪)
سود عملیاتی: −۲٬۷۴۰٬۹۵۶ ← ۱۶۹٬۵۵۶ (+۱۰۶٫۲٪)
سود خالص: −۲٬۵۸۶٬۱۳۵ ← ۱۶۸٬۱۹۳ (+۱۰۶٫۵٪)
EPS: −۶۵ ← ۴ (+۱۰۶٫۲٪)
دورهٔ 1404/12/29 (12 ماهه)
درآمد عملیاتی: ۴۳۸٬۶۴۸٬۰۴۸ ← ۶٬۸۰۷٬۹۷۲ (−۹۸٫۴٪)
سود عملیاتی: ۵٬۰۵۹٬۹۹۴ ← ۵٬۳۲۴٬۰۴۳ (+۵٫۲٪)
سود خالص: ۶٬۰۳۰٬۴۲۴ ← ۵٬۳۱۶٬۴۰۹ (−۱۱٫۸٪)
EPS: ۱۵۲ ← ۱۳۴ (−۱۱٫۸٪)
محاسبهشده از صورتهای مالی رسمی کدال — این صفحه تحلیل کمکی است و توصیه سرمایهگذاری نیست. نسبتهای وابسته به ترازنامه (P/B, ROE, ROA, اهرم مالی) ممکن است برای برخی نمادها هنوز در دسترس نباشند.