P/E نماد سپاها چقدر است؟

P/E نماد سپاها بر مبنای صورت مالی دورهٔ 1404/06/31 برابر ۱۰٫۴۵ است. میانهٔ صنعت ۷٫۹۳ است، پس این نماد گرانتر از میانهٔ همگروههایش معامله میشود.

ROE نماد سپاها چند درصد است؟

بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) نماد سپاها در دورهٔ 1404/06/31 برابر ۶۳٫۶٪ است؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ واحد سرمایهٔ سهامداران، ۶۳٫۶٪ سود خالص ساخته شده.

حاشیه سود سپاها چقدر است؟

حاشیه سود خالص نماد سپاها در دورهٔ 1404/06/31 برابر ۳۴٪ و حاشیه سود عملیاتی آن ۳۰٫۳٪ است.

این نسبتها از کجا میآید و هر چند وقت بهروز میشود؟

همهٔ نسبتهای این صفحه از صورتهای مالی منتشرشدهٔ خودِ شرکت در سامانهٔ کدال محاسبه میشود، نه از تخمین. قیمت روز از تابلوی معاملات میآید، پس نسبتهای قیمتی مثل P/E و P/B هر روز معاملاتی دوباره حساب میشوند و نسبتهای سودآوری با انتشار هر گزارش جدید کدال تغییر میکنند.

← بازگشت به تحلیل

نسبت‌های مالی سپاها

مبنای محاسبه: صورت مالی سالانه دوره 1404/06/31 — P/E دوازده‌ماهه (TTM) از دورهٔ 1405/03/31 ساخته شده

P/E (TTM)

۷٫۹

قیمت ÷ EPS دوازده‌ماهه — همان مبنای TSETMC

P/E (سالانه)

۱۰٫۴۵

قیمت ÷ EPS سالانه 1404/06/31

P/B

۶٫۶۵

قیمت ÷ ارزش دفتری هر سهم

ROE

۶۳٫۶٪

سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام

ROA

۳۱٫۷٪

سود خالص ÷ جمع دارایی‌ها

حاشیه سود خالص

۳۴٪

سود خالص ÷ درآمد عملیاتی

حاشیه سود عملیاتی

۳۰٫۳٪

سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی

گردش دارایی

۰٫۹۳

درآمد ÷ جمع دارایی‌ها

اهرم مالی

۲٫۰۱

جمع دارایی‌ها ÷ حقوق صاحبان سهام

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

۱٫۰۱

جمع بدهی‌ها ÷ حقوق صاحبان سهام

ارزش دفتری هر سهم

۲٬۸۹۴ ریال

حقوق صاحبان سهام ÷ تعداد سهم

ارزش بازار

۱۲٬۹۸۰ م.ت

قیمت × تعداد سهم

ارزش شرکت (EV)

۱۲٬۸۰۱ م.ت

ارزش بازار + بدهی بهره‌دار − نقد

EV/EBIT

۱۱٫۵۴

ارزش شرکت ÷ سود عملیاتی (نه EBITDA — بدون استهلاک)

نسبت‌های ۱۲ ماههٔ گذشته و جایگاه آن‌ها

مبنا: دورهٔ 1405/03/31 (9 ماهه) — TTM از جمع دوره‌های تجمعی کدال ساخته شده، نه فقط آخرین گزارش سالانه. EPS روی تعداد سهم امروز حساب شده، پس افزایش سرمایهٔ بعد از گزارش هم لحاظ است.

هر نوار دو نشانه دارد: جایگاه این نسبت در تاریخ خودِ نماد، و در میان هم‌صنعتی‌ها. رشد درآمد نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل: ۲۹٫۷٪. رشد سود خالص: ۳۳٫۸٪.

P/E (TTM)۷٫۹

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۱۰٪ دوره‌های گذشته (۲۰ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۲۰٪ هم‌گروه‌ها (۴۰ نماد، میانه ۶٫۹)

P/S (TTM)۲٫۹۴

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۱۵٪ دوره‌های گذشته (۲۰ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۶۴٪ هم‌گروه‌ها (۴۲ نماد، میانه ۳٫۲)

P/B۵٫۴۹

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۱۰٪ دوره‌های گذشته (۲۰ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۵۳٪ هم‌گروه‌ها (۳۸ نماد، میانه ۵٫۵۹)

EV/EBIT (TTM)۹٫۶۵

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۰٪ دوره‌های گذشته (۲۰ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۲۱٪ هم‌گروه‌ها (۳۳ نماد، میانه ۶٫۶۱)

حاشیه سود ناخالص۴۵٫۷٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۵۵٪ دوره‌های گذشته (۲۰ دوره)صنعت: بالاتر از ۴۷٪ هم‌گروه‌ها (۳۸ نماد، میانه ۴۷٫۶٪)

حاشیه سود عملیاتی۳۱٫۵٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۳۵٪ دوره‌های گذشته (۲۰ دوره)صنعت: بالاتر از ۱۹٪ هم‌گروه‌ها (۴۲ نماد، میانه ۴۸٪)

حاشیه سود خالص۳۷٫۲٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۶۰٪ دوره‌های گذشته (۲۰ دوره)صنعت: بالاتر از ۲۹٪ هم‌گروه‌ها (۴۲ نماد، میانه ۴۸٪)

ROE (TTM)۶۹٫۴٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۳۵٪ دوره‌های گذشته (۲۰ دوره)صنعت: بالاتر از ۳۶٪ هم‌گروه‌ها (۳۹ نماد، میانه ۷۷٫۴٪)

ROA (TTM)۳۲٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۳۵٪ دوره‌های گذشته (۲۰ دوره)صنعت: بالاتر از ۳۳٪ هم‌گروه‌ها (۳۹ نماد، میانه ۴۰٫۹٪)

نسبت بدهی۵۳٫۹٪

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۳۵٪ دوره‌های گذشته (۲۰ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۴۴٪ هم‌گروه‌ها (۳۹ نماد، میانه ۵۲٫۵٪)

نسبت جاری۱٫۳۲

تاریخ خودش: بالاتر از ۱۵٪ دوره‌های گذشته (۲۰ دوره)صنعت: بالاتر از ۵۴٪ هم‌گروه‌ها (۳۹ نماد، میانه ۱٫۳)

این اعداد فقط جایگاه نسبی را می‌گویند. P/E ارزان‌تر از هم‌گروه‌ها می‌تواند ارزندگی باشد یا نشانهٔ ریسک و رشد کمتر — به‌تنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

کیفیت سود

۶۶ از ۱۰۰

▪بخش بزرگی از سود خالص هنوز به جریان نقد عملیاتی تبدیل نشده است.
▪جریان نقد عملیاتی به‌شکل معناداری از سود عملیاتی عقب است.
▪موجودی انبار سریع‌تر از فروش بالا رفته است.

هیچ‌کدام از این نشانه‌ها به‌تنهایی ایراد حسابداری نیست؛ هرکدام سؤالی است که پاسخش را باید در گزارش تفسیری مدیریت و یادداشت‌های صورت مالی خواند.

پیش‌بینی فروش ماه بعد

از مقدار و نرخ هر محصول در گزارش‌های ماهانهٔ اخیر همین شرکت.

۵۴۴ م.ت (۴۰۸ م.ت تا ۶۸۱ م.ت)

آخرین ماه واقعی (1405/04/31): ۵۸۵ م.ت — تغییر پیش‌بینی‌شده ‎−۶٫۹٪

خطای معمول همین مدل روی ۱۴ ماه گذشتهٔ این شرکت: ۲۵٫۱٪. بازهٔ بالا از همین خطا ساخته شده، نه از حدس.

حساسیت EPS به درآمد

با فرض اینکه بهای تمام‌شده با درآمد حرکت کند و هزینه‌های اداری و مالی ثابت بمانند. اهرم عملیاتی: هر ۱٪ تغییر درآمد ≈ ۱٫۲٪ تغییر EPS.

تغییر درآمد	EPS	تغییر EPS	P/E
بدون تغییر	۲٬۴۳۶	—	۷٫۹
‎−۳۰٪	۱٬۵۷۸	‎−۳۵٫۲٪	۱۲٫۲
‎−۲۰٪	۱٬۸۶۴	‎−۲۳٫۵٪	۱۰٫۳۳
‎−۱۰٪	۲٬۱۵۰	‎−۱۱٫۷٪	۸٫۹۵
+۱۰٪	۲٬۷۲۲	۱۱٫۷٪	۷٫۰۷
+۲۰٪	۳٬۰۰۸	۲۳٫۵٪	۶٫۴
+۳۰٪	۳٬۲۹۴	۳۵٫۲٪	۵٫۸۴

این جدول سناریو است، نه پیش‌بینی: می‌گوید اگر درآمد این‌قدر تغییر کند EPS کجا می‌رود، نه اینکه تغییر می‌کند.

اصلاحیه‌ها

اعدادی که بعد از انتشار اولیه در گزارش‌های این نماد تغییر کرده‌اند.

دورهٔ 1403/12/30 (6 ماهه)

سرمایه: ۰ ← ۵٬۰۰۲٬۹۳۹ (+۱۰۰٪)

دورهٔ 1403/12/30 (6 ماهه)

درآمد عملیاتی: ۱۶٬۹۳۹٬۲۶۴ ← ۱۶٬۶۲۰٬۸۹۵ (‎−۱٫۹٪)

سود ناخالص: ۸٬۲۷۱٬۶۰۵ ← ۸٬۲۰۸٬۰۱۱ (‎−۰٫۸٪)

محاسبه‌شده از صورت‌های مالی رسمی کدال — این صفحه تحلیل کمکی است و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. نسبت‌های وابسته به ترازنامه (P/B, ROE, ROA, اهرم مالی) ممکن است برای برخی نمادها هنوز در دسترس نباشند.