← بازگشت به تحلیلنسبتهای مالی غگرجی
مبنای محاسبه: صورت مالی سالانه دوره 1404/12/29 — P/E دوازدهماهه (TTM) از دورهٔ 1404/12/29 ساخته شده
P/E (TTM)
۲٬۳۹۶٫۴۲
قیمت ÷ EPS دوازدهماهه — همان مبنای TSETMC
P/E (سالانه)
۲٬۳۹۶٫۴۲
قیمت ÷ EPS سالانه 1404/12/29
P/B
۴٫۴
قیمت ÷ ارزش دفتری هر سهم
ROE
۰٫۲٪
سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام
ROA
۰٫۱٪
سود خالص ÷ جمع داراییها
حاشیه سود خالص
۰٫۱٪
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی
۰٫۷٪
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی
گردش دارایی
۰٫۸۵
درآمد ÷ جمع داراییها
اهرم مالی
۱٫۷۶
جمع داراییها ÷ حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۰٫۷۶
جمع بدهیها ÷ حقوق صاحبان سهام
ارزش دفتری هر سهم
۱٬۰۲۹ ریال
حقوق صاحبان سهام ÷ تعداد سهم
ارزش بازار
۱٬۷۰۶ م.ت
قیمت × تعداد سهم
ارزش شرکت (EV)
۱٬۷۱۸ م.ت
ارزش بازار + بدهی بهرهدار − نقد
EV/EBIT
۴۲۶٫۸۲
ارزش شرکت ÷ سود عملیاتی (نه EBITDA — بدون استهلاک)
نسبتهای ۱۲ ماههٔ گذشته و جایگاه آنها
مبنا: دورهٔ 1404/12/29 (12 ماهه) — TTM از جمع دورههای تجمعی کدال ساخته شده، نه فقط آخرین گزارش سالانه. EPS روی تعداد سهم امروز حساب شده، پس افزایش سرمایهٔ بعد از گزارش هم لحاظ است.
هر نوار دو نشانه دارد: جایگاه این نسبت در تاریخ خودِ نماد، و در میان همصنعتیها. رشد درآمد نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل: ۱۹٫۱٪. رشد سود خالص: ۶۸٪.
P/E (TTM)۲٬۳۹۶٫۴۲
تاریخ خودش: ارزانتر از ۶٪ دورههای گذشته (۱۶ دوره)صنعت: ارزانتر از ۰٪ همگروهها (۴۸ نماد، میانه ۷٫۳۳)
P/S (TTM)۲٫۹۵
تاریخ خودش: ارزانتر از ۰٪ دورههای گذشته (۱۶ دوره)صنعت: ارزانتر از ۳۲٪ همگروهها (۵۰ نماد، میانه ۱٫۵)
P/B۴٫۴
تاریخ خودش: ارزانتر از ۰٪ دورههای گذشته (۱۶ دوره)صنعت: ارزانتر از ۲۸٪ همگروهها (۴۶ نماد، میانه ۲٫۹۹)
EV/EBIT (TTM)۴۲۶٫۸۲
تاریخ خودش: ارزانتر از ۶٪ دورههای گذشته (۱۶ دوره)صنعت: ارزانتر از ۰٪ همگروهها (۴۲ نماد، میانه ۶٫۴۶)
حاشیه سود ناخالص۱۹٫۱٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۶۳٪ دورههای گذشته (۱۶ دوره)صنعت: بالاتر از ۳۰٪ همگروهها (۴۷ نماد، میانه ۲۵٫۸٪)
حاشیه سود عملیاتی۰٫۷٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۶۹٪ دورههای گذشته (۱۶ دوره)صنعت: بالاتر از ۶٪ همگروهها (۵۰ نماد، میانه ۱۹٪)
حاشیه سود خالص۰٫۱٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۶۳٪ دورههای گذشته (۱۶ دوره)صنعت: بالاتر از ۶٪ همگروهها (۵۰ نماد، میانه ۱۶٫۹٪)
ROE (TTM)۰٫۲٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۶۵٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۷٪ همگروهها (۴۶ نماد، میانه ۳۸٫۳٪)
ROA (TTM)۰٫۱٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۶۵٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۷٪ همگروهها (۴۶ نماد، میانه ۱۹٪)
نسبت بدهی۴۳٫۳٪
تاریخ خودش: ارزانتر از ۲۹٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: ارزانتر از ۴۸٪ همگروهها (۴۶ نماد، میانه ۴۲٪)
نسبت جاری۱٫۰۷
تاریخ خودش: بالاتر از ۸۸٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۹٪ همگروهها (۴۶ نماد، میانه ۱٫۵)
این اعداد فقط جایگاه نسبی را میگویند. P/E ارزانتر از همگروهها میتواند ارزندگی باشد یا نشانهٔ ریسک و رشد کمتر — بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
کیفیت سود
۵۵ از ۱۰۰- ▪بخش بزرگی از سود خالص هنوز به جریان نقد عملیاتی تبدیل نشده است.
- ▪جریان نقد عملیاتی بهشکل معناداری از سود عملیاتی عقب است.
هیچکدام از این نشانهها بهتنهایی ایراد حسابداری نیست؛ هرکدام سؤالی است که پاسخش را باید در گزارش تفسیری مدیریت و یادداشتهای صورت مالی خواند.
پیشبینی فروش ماه بعد
از مقدار و نرخ هر محصول در گزارشهای ماهانهٔ اخیر همین شرکت.
۱۵۴ م.ت (۱۰۹ م.ت تا ۲۰۰ م.ت)
آخرین ماه واقعی (1405/05/31): ۱۵۳ م.ت — تغییر پیشبینیشده ۰٫۹٪
خطای معمول همین مدل روی ۱۵ ماه گذشتهٔ این شرکت: ۲۹٫۷٪. بازهٔ بالا از همین خطا ساخته شده، نه از حدس.
حساسیت EPS به درآمد
با فرض اینکه بهای تمامشده با درآمد حرکت کند و هزینههای اداری و مالی ثابت بمانند. اهرم عملیاتی: هر ۱٪ تغییر درآمد ≈ ۱۲۴٫۹٪ تغییر EPS.
| تغییر درآمد | EPS | تغییر EPS | P/E |
|---|
| بدون تغییر | ۲ | — | ۲٬۳۹۶٫۴۲ |
| −۳۰٪ | −۶۹ | −۳٬۷۴۶٫۶٪ | — |
| −۲۰٪ | −۴۵ | −۲٬۴۹۷٫۷٪ | — |
| −۱۰٪ | −۲۲ | −۱٬۲۴۸٫۹٪ | — |
| +۱۰٪ | ۲۵ | ۱٬۲۴۸٫۹٪ | ۱۷۷٫۶۶ |
| +۲۰٪ | ۴۹ | ۲٬۴۹۷٫۷٪ | ۹۲٫۲۵ |
| +۳۰٪ | ۷۳ | ۳٬۷۴۶٫۶٪ | ۶۲٫۳ |
این جدول سناریو است، نه پیشبینی: میگوید اگر درآمد اینقدر تغییر کند EPS کجا میرود، نه اینکه تغییر میکند.
اصلاحیهها
اعدادی که بعد از انتشار اولیه در گزارشهای این نماد تغییر کردهاند.
دورهٔ 1404/12/29 (12 ماهه)
سود عملیاتی: ۳۹٬۵۳۹ ← ۴۰٬۲۵۹ (+۱٫۸٪)
سود خالص: ۷٬۷۴۷ ← ۷٬۱۲۰ (−۸٫۱٪)
جمع داراییها: ۶٬۹۶۷٬۰۷۵ ← ۶٬۸۰۵٬۲۶۱ (−۲٫۳٪)
جمع بدهیها: ۳٬۱۰۷٬۲۵۷ ← ۲٬۹۴۶٬۰۶۹ (−۵٫۲٪)
جریان نقد عملیاتی: ۶۸٬۶۹۳ ← −۵۲۵٬۸۸۱ (−۸۶۵٫۶٪)
محاسبهشده از صورتهای مالی رسمی کدال — این صفحه تحلیل کمکی است و توصیه سرمایهگذاری نیست. نسبتهای وابسته به ترازنامه (P/B, ROE, ROA, اهرم مالی) ممکن است برای برخی نمادها هنوز در دسترس نباشند.