P/E نماد فرابورس چقدر است؟

P/E نماد فرابورس بر مبنای صورت مالی دورهٔ 1404/12/29 برابر ۲۰٫۹۸ است. میانهٔ صنعت ۵٫۶۲ است، پس این نماد گرانتر از میانهٔ همگروههایش معامله میشود.

ROE نماد فرابورس چند درصد است؟

بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) نماد فرابورس در دورهٔ 1404/12/29 برابر ۲۴٫۲٪ است؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ واحد سرمایهٔ سهامداران، ۲۴٫۲٪ سود خالص ساخته شده.

حاشیه سود فرابورس چقدر است؟

حاشیه سود خالص نماد فرابورس در دورهٔ 1404/12/29 برابر ۸۹٫۳٪ و حاشیه سود عملیاتی آن ۲۴٫۷٪ است.

این نسبتها از کجا میآید و هر چند وقت بهروز میشود؟

همهٔ نسبتهای این صفحه از صورتهای مالی منتشرشدهٔ خودِ شرکت در سامانهٔ کدال محاسبه میشود، نه از تخمین. قیمت روز از تابلوی معاملات میآید، پس نسبتهای قیمتی مثل P/E و P/B هر روز معاملاتی دوباره حساب میشوند و نسبتهای سودآوری با انتشار هر گزارش جدید کدال تغییر میکنند.

← بازگشت به تحلیل

نسبت‌های مالی فرابورس

مبنای محاسبه: صورت مالی سالانه دوره 1404/12/29 — P/E دوازده‌ماهه (TTM) از دورهٔ 1405/03/31 ساخته شده

P/E (TTM)

۱۶٫۰۶

قیمت ÷ EPS دوازده‌ماهه — همان مبنای TSETMC

P/E (سالانه)

۲۰٫۹۸

قیمت ÷ EPS سالانه 1404/12/29

P/B

۵٫۰۸

قیمت ÷ ارزش دفتری هر سهم

ROE

۲۴٫۲٪

سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام

ROA

۲۲٪

سود خالص ÷ جمع دارایی‌ها

حاشیه سود خالص

۸۹٫۳٪

سود خالص ÷ درآمد عملیاتی

حاشیه سود عملیاتی

۲۴٫۷٪

سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی

گردش دارایی

۰٫۲۵

درآمد ÷ جمع دارایی‌ها

اهرم مالی

۱٫۱

جمع دارایی‌ها ÷ حقوق صاحبان سهام

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

۰٫۱

جمع بدهی‌ها ÷ حقوق صاحبان سهام

ارزش دفتری هر سهم

۱٬۳۹۷ ریال

حقوق صاحبان سهام ÷ تعداد سهم

ارزش بازار

۱۱٬۲۰۲ م.ت

قیمت × تعداد سهم

ارزش شرکت (EV)

۱۱٬۱۳۰ م.ت

ارزش بازار + بدهی بهره‌دار − نقد

EV/EBIT

۷۵٫۳۵

ارزش شرکت ÷ سود عملیاتی (نه EBITDA — بدون استهلاک)

نسبت‌های ۱۲ ماههٔ گذشته و جایگاه آن‌ها

مبنا: دورهٔ 1405/03/31 (3 ماهه) — TTM از جمع دوره‌های تجمعی کدال ساخته شده، نه فقط آخرین گزارش سالانه. EPS روی تعداد سهم امروز حساب شده، پس افزایش سرمایهٔ بعد از گزارش هم لحاظ است.

هر نوار دو نشانه دارد: جایگاه این نسبت در تاریخ خودِ نماد، و در میان هم‌صنعتی‌ها. رشد درآمد نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل: ۱۱۴٫۶٪. رشد سود خالص: ۱۳۸٫۷٪.

P/E (TTM)۱۶٫۰۶

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۸۲٪ دوره‌های گذشته (۱۷ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۱۵٪ هم‌گروه‌ها (۱۳ نماد، میانه ۵٫۳۵)

P/S (TTM)۱۴٫۷۶

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۸۲٪ دوره‌های گذشته (۱۷ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۸٪ هم‌گروه‌ها (۱۳ نماد، میانه ۲٫۸۶)

P/B۴٫۵

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۶۹٪ دوره‌های گذشته (۱۶ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۸٪ هم‌گروه‌ها (۱۳ نماد، میانه ۱٫۸۴)

EV/EBIT (TTM)۴۲٫۷۴

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۸۷٪ دوره‌های گذشته (۱۶ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۸٪ هم‌گروه‌ها (۱۳ نماد، میانه ۴٫۸۷)

حاشیه سود ناخالص۱۰۰٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۱۰۰٪ دوره‌های گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۱۰۰٪ هم‌گروه‌ها (۱۳ نماد، میانه ۸۱٫۱٪)

حاشیه سود عملیاتی۳۴٫۳٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۵۳٪ دوره‌های گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۲۳٪ هم‌گروه‌ها (۱۳ نماد، میانه ۴۰٫۲٪)

حاشیه سود خالص۹۱٫۹٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۵۳٪ دوره‌های گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۹۲٪ هم‌گروه‌ها (۱۳ نماد، میانه ۶۷٫۲٪)

ROE (TTM)۲۸٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۱۰۰٪ دوره‌های گذشته (۱۶ دوره)صنعت: بالاتر از ۲۳٪ هم‌گروه‌ها (۱۳ نماد، میانه ۴۱٫۲٪)

ROA (TTM)۲۵٫۶٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۱۰۰٪ دوره‌های گذشته (۱۶ دوره)صنعت: بالاتر از ۴۶٪ هم‌گروه‌ها (۱۳ نماد، میانه ۲۶٪)

نسبت بدهی۸٫۶٪

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۷۵٪ دوره‌های گذشته (۱۶ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۹۲٪ هم‌گروه‌ها (۱۳ نماد، میانه ۳۰٫۶٪)

نسبت جاری۱۸٫۲۹

تاریخ خودش: بالاتر از ۹۴٪ دوره‌های گذشته (۱۶ دوره)صنعت: بالاتر از ۱۰۰٪ هم‌گروه‌ها (۱۳ نماد، میانه ۳٫۰۴)

این اعداد فقط جایگاه نسبی را می‌گویند. P/E ارزان‌تر از هم‌گروه‌ها می‌تواند ارزندگی باشد یا نشانهٔ ریسک و رشد کمتر — به‌تنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

کیفیت سود

۷۵ از ۱۰۰

▪حساب‌های دریافتنی سریع‌تر از فروش رشد کرده‌اند.
▪سهم بزرگی از سود خالص از فعالیت عملیاتی اصلی نیامده است.
▪بخش بزرگی از سود خالص هنوز به جریان نقد عملیاتی تبدیل نشده است.

هیچ‌کدام از این نشانه‌ها به‌تنهایی ایراد حسابداری نیست؛ هرکدام سؤالی است که پاسخش را باید در گزارش تفسیری مدیریت و یادداشت‌های صورت مالی خواند.

پیش‌بینی فروش ماه بعد

از مقدار و نرخ هر محصول در گزارش‌های ماهانهٔ اخیر همین شرکت.

۱۰۳ م.ت (۵۹ م.ت تا ۱۴۷ م.ت)

آخرین ماه واقعی (1405/05/31): ۱۱۸ م.ت — تغییر پیش‌بینی‌شده ‎−۱۲٫۶٪

خطای معمول همین مدل روی ۱۵ ماه گذشتهٔ این شرکت: ۴۲٫۹٪. بازهٔ بالا از همین خطا ساخته شده، نه از حدس.

حساسیت EPS به درآمد

با فرض اینکه بهای تمام‌شده با درآمد حرکت کند و هزینه‌های اداری و مالی ثابت بمانند. اهرم عملیاتی: هر ۱٪ تغییر درآمد ≈ ۱٫۱٪ تغییر EPS.

تغییر درآمد	EPS	تغییر EPS	P/E
بدون تغییر	۴۴۱	—	۱۶٫۰۶
‎−۳۰٪	۳۰۳	‎−۳۱٫۴٪	۲۳٫۴۳
‎−۲۰٪	۳۴۹	‎−۲۱٪	۲۰٫۳۲
‎−۱۰٪	۳۹۵	‎−۱۰٫۵٪	۱۷٫۹۴
+۱۰٪	۴۸۸	۱۰٫۵٪	۱۴٫۵۴
+۲۰٪	۵۳۴	۲۱٪	۱۳٫۲۸
+۳۰٪	۵۸۰	۳۱٫۴٪	۱۲٫۲۲

این جدول سناریو است، نه پیش‌بینی: می‌گوید اگر درآمد این‌قدر تغییر کند EPS کجا می‌رود، نه اینکه تغییر می‌کند.

محاسبه‌شده از صورت‌های مالی رسمی کدال — این صفحه تحلیل کمکی است و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. نسبت‌های وابسته به ترازنامه (P/B, ROE, ROA, اهرم مالی) ممکن است برای برخی نمادها هنوز در دسترس نباشند.