← بازگشت به تحلیلنسبتهای مالی فکمند
مبنای محاسبه: صورت مالی سالانه دوره 1404/12/29 — P/E دوازدهماهه (TTM) از دورهٔ 1405/03/31 ساخته شده
P/E (TTM)
−۴۱٫۰۷
قیمت ÷ EPS دوازدهماهه — همان مبنای TSETMC
P/E (سالانه)
−۲۹٫۵۴
قیمت ÷ EPS سالانه 1404/12/29
P/B
۵۲٫۸۲
قیمت ÷ ارزش دفتری هر سهم
ROE
−۱۷۷٫۹٪
سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام
ROA
−۳۱٫۱٪
سود خالص ÷ جمع داراییها
حاشیه سود خالص
−۱٬۴۵۰٫۱٪
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی
−۷۴۳٫۳٪
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی
گردش دارایی
۰٫۰۲
درآمد ÷ جمع داراییها
اهرم مالی
۵٫۷۲
جمع داراییها ÷ حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۴٫۷۲
جمع بدهیها ÷ حقوق صاحبان سهام
ارزش دفتری هر سهم
۲۳۶ ریال
حقوق صاحبان سهام ÷ تعداد سهم
ارزش بازار
۴۷۵ م.ت
قیمت × تعداد سهم
ارزش شرکت (EV)
۴۷۵ م.ت
ارزش بازار + بدهی بهرهدار − نقد
EV/EBIT
−۵۷٫۶۱
ارزش شرکت ÷ سود عملیاتی (نه EBITDA — بدون استهلاک)
نسبتهای ۱۲ ماههٔ گذشته و جایگاه آنها
مبنا: دورهٔ 1405/03/31 (3 ماهه) — TTM از جمع دورههای تجمعی کدال ساخته شده، نه فقط آخرین گزارش سالانه. EPS روی تعداد سهم امروز حساب شده، پس افزایش سرمایهٔ بعد از گزارش هم لحاظ است.
هر نوار دو نشانه دارد: جایگاه این نسبت در تاریخ خودِ نماد، و در میان همصنعتیها. رشد سود خالص: ۱٬۲۸۳٫۴٪.
P/E (TTM)−۴۱٫۰۷
تاریخ خودش: ارزانتر از ۸۲٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)
P/S (TTM)۲۴۹٫۶۳
تاریخ خودش: ارزانتر از ۵۹٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: ارزانتر از ۰٪ همگروهها (۱۲ نماد، میانه ۲٫۹۹)
P/B۳۴٫۳۴
تاریخ خودش: ارزانتر از ۱۸٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: ارزانتر از ۰٪ همگروهها (۱۲ نماد، میانه ۴٫۱۹)
EV/EBIT (TTM)−۶۰٫۹۱
تاریخ خودش: ارزانتر از ۳۵٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)
حاشیه سود ناخالص۵۳٫۵٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۸۸٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۸۳٪ همگروهها (۱۲ نماد، میانه ۳۸٫۲٪)
حاشیه سود عملیاتی−۴۰۹٫۵٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۲۴٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۸٪ همگروهها (۱۲ نماد، میانه ۲۹٪)
حاشیه سود خالص−۶۰۷٫۹٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۴۷٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۸٪ همگروهها (۱۲ نماد، میانه ۲۴٫۲٪)
ROE (TTM)−۸۳٫۲٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۳۵٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۸٪ همگروهها (۱۲ نماد، میانه ۲۷٫۴٪)
ROA (TTM)−۱۹٫۲٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۴۷٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۸٪ همگروهها (۱۲ نماد، میانه ۱۰٪)
نسبت بدهی۷۶٫۹٪
تاریخ خودش: ارزانتر از ۱۲٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: ارزانتر از ۰٪ همگروهها (۱۲ نماد، میانه ۳۸٫۲٪)
نسبت جاری۰٫۶۶
تاریخ خودش: بالاتر از ۱۸٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۸٪ همگروهها (۱۲ نماد، میانه ۱٫۶۶)
این اعداد فقط جایگاه نسبی را میگویند. P/E ارزانتر از همگروهها میتواند ارزندگی باشد یا نشانهٔ ریسک و رشد کمتر — بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
کیفیت سود
۶۶ از ۱۰۰- ▪سهم بزرگی از سود خالص از فعالیت عملیاتی اصلی نیامده است.
- ▪بخش بزرگی از سود خالص هنوز به جریان نقد عملیاتی تبدیل نشده است.
هیچکدام از این نشانهها بهتنهایی ایراد حسابداری نیست؛ هرکدام سؤالی است که پاسخش را باید در گزارش تفسیری مدیریت و یادداشتهای صورت مالی خواند.
پیشبینی فروش ماه بعد
از مقدار و نرخ هر محصول در گزارشهای ماهانهٔ اخیر همین شرکت.
۰٫۱ م.ت (۰ م.ت تا ۰٫۲ م.ت)
آخرین ماه واقعی (1405/03/31): ۰٫۸ م.ت — تغییر پیشبینیشده −۹۰٪
خطای معمول همین مدل روی ۴ ماه گذشتهٔ این شرکت: ۹۹٫۹٪. بازهٔ بالا از همین خطا ساخته شده، نه از حدس.
حساسیت EPS به درآمد
با فرض اینکه بهای تمامشده با درآمد حرکت کند و هزینههای اداری و مالی ثابت بمانند. اهرم عملیاتی: هر ۱٪ تغییر درآمد ≈ −۰٫۱٪ تغییر EPS.
| تغییر درآمد | EPS | تغییر EPS | P/E |
|---|
| بدون تغییر | −۳۰۳ | — | — |
| −۳۰٪ | −۳۱۱ | ۲٫۶٪ | — |
| −۲۰٪ | −۳۰۹ | ۱٫۸٪ | — |
| −۱۰٪ | −۳۰۶ | ۰٫۹٪ | — |
| +۱۰٪ | −۳۰۱ | −۰٫۹٪ | — |
| +۲۰٪ | −۲۹۸ | −۱٫۸٪ | — |
| +۳۰٪ | −۲۹۵ | −۲٫۶٪ | — |
این جدول سناریو است، نه پیشبینی: میگوید اگر درآمد اینقدر تغییر کند EPS کجا میرود، نه اینکه تغییر میکند.
محاسبهشده از صورتهای مالی رسمی کدال — این صفحه تحلیل کمکی است و توصیه سرمایهگذاری نیست. نسبتهای وابسته به ترازنامه (P/B, ROE, ROA, اهرم مالی) ممکن است برای برخی نمادها هنوز در دسترس نباشند.