← بازگشت به تحلیلنسبتهای مالی مادیرا
مبنای محاسبه: صورت مالی سالانه دوره 1404/03/31 — P/E دوازدهماهه (TTM) از دورهٔ 1404/12/29 ساخته شده
P/E (TTM)
۱۹٫۹
قیمت ÷ EPS دوازدهماهه — همان مبنای TSETMC
P/E (سالانه)
۱۱٫۰۵
قیمت ÷ EPS سالانه 1404/03/31
P/B
۱٫۹۷
قیمت ÷ ارزش دفتری هر سهم
ROE
۱۷٫۸٪
سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام
ROA
۱۷٫۱٪
سود خالص ÷ جمع داراییها
حاشیه سود خالص
۸۹٫۸٪
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی
۸۶٫۷٪
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی
گردش دارایی
۰٫۱۹
درآمد ÷ جمع داراییها
اهرم مالی
۱٫۰۴
جمع داراییها ÷ حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۰٫۰۴
جمع بدهیها ÷ حقوق صاحبان سهام
ارزش دفتری هر سهم
۱٬۴۹۷ ریال
حقوق صاحبان سهام ÷ تعداد سهم
ارزش بازار
۶٬۹۰۱ م.ت
قیمت × تعداد سهم
ارزش شرکت (EV)
—
ارزش بازار + بدهی بهرهدار − نقد
EV/EBIT
—
ارزش شرکت ÷ سود عملیاتی (نه EBITDA — بدون استهلاک)
نسبتهای ۱۲ ماههٔ گذشته و جایگاه آنها
مبنا: دورهٔ 1404/12/29 (9 ماهه) — TTM از جمع دورههای تجمعی کدال ساخته شده، نه فقط آخرین گزارش سالانه. EPS روی تعداد سهم امروز حساب شده، پس افزایش سرمایهٔ بعد از گزارش هم لحاظ است.
هر نوار دو نشانه دارد: جایگاه این نسبت در تاریخ خودِ نماد، و در میان همصنعتیها. رشد درآمد نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل: ۳۷٫۹٪. رشد سود خالص: −۷۸٫۲٪.
P/E (TTM)۱۹٫۹
تاریخ خودش: ارزانتر از ۷٪ دورههای گذشته (۱۴ دوره)
P/S (TTM)۹٫۴۷
تاریخ خودش: ارزانتر از ۲۹٪ دورههای گذشته (۷ دوره)
P/B۲٫۰۲
تاریخ خودش: ارزانتر از ۴۳٪ دورههای گذشته (۱۴ دوره)
EV/EBIT (TTM)—
سابقهٔ کافی برای مقایسه نیست
حاشیه سود ناخالص—
سابقهٔ کافی برای مقایسه نیست
حاشیه سود عملیاتی۸۷٫۶٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۸۹٪ دورههای گذشته (۹ دوره)
حاشیه سود خالص۴۷٫۶٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۵۶٪ دورههای گذشته (۹ دوره)
ROE (TTM)۱۰٫۱٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۶٪ دورههای گذشته (۱۶ دوره)
ROA (TTM)۹٫۹٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۷۵٪ دورههای گذشته (۱۶ دوره)
نسبت بدهی۲٫۴٪
تاریخ خودش: ارزانتر از ۸۷٪ دورههای گذشته (۱۶ دوره)
نسبت جاری۲۳٫۴۴
تاریخ خودش: بالاتر از ۹۴٪ دورههای گذشته (۱۶ دوره)
این اعداد فقط جایگاه نسبی را میگویند. P/E ارزانتر از همگروهها میتواند ارزندگی باشد یا نشانهٔ ریسک و رشد کمتر — بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
کیفیت سود
۱۰۰ از ۱۰۰نشانهٔ قابل توجهی از فاصلهٔ سود دفتری با سود نقدی دیده نشد.
هیچکدام از این نشانهها بهتنهایی ایراد حسابداری نیست؛ هرکدام سؤالی است که پاسخش را باید در گزارش تفسیری مدیریت و یادداشتهای صورت مالی خواند.
اصلاحیهها
اعدادی که بعد از انتشار اولیه در گزارشهای این نماد تغییر کردهاند.
دورهٔ 1403/12/30 (9 ماهه)
درآمد عملیاتی: ۶۷٬۵۱۱٬۰۶۹ ← ۸۶۲٬۲۷۰ (−۹۸٫۷٪)
سود عملیاتی: ۱۱٬۷۳۳٬۳۰۱ ← ۲۱۵٬۱۳۴ (−۹۸٫۲٪)
سود خالص: ۴٬۱۸۹٬۹۵۴ ← ۳٬۵۴۹٬۶۹۱ (−۱۵٫۳٪)
EPS: ۱۷۹ ← ۱۵۲ (−۱۵٫۱٪)
دورهٔ 1404/03/31 (12 ماهه)
درآمد عملیاتی: ۹۲٬۶۸۰٬۴۱۰ ← ۶٬۹۵۶٬۹۳۱ (−۹۲٫۵٪)
سود عملیاتی: ۱۶٬۷۷۲٬۰۱۶ ← ۶٬۰۲۸٬۵۰۴ (−۶۴٫۱٪)
سود خالص: ۶٬۰۵۲٬۹۱۵ ← ۶٬۲۴۴٬۰۷۷ (+۳٫۲٪)
EPS: ۲۵۹ ← ۲۶۷ (+۳٫۱٪)
دورهٔ 1404/09/30 (6 ماهه)
درآمد عملیاتی: ۵۴٬۳۴۸٬۹۸۲ ← ۸۷۷٬۵۱۵ (−۹۸٫۴٪)
سود عملیاتی: ۱۵٬۳۱۳٬۲۰۵ ← ۴۴۶٬۷۲۰ (−۹۷٫۱٪)
سود خالص: ۷٬۵۱۹٬۹۶۲ ← ۵۶۹٬۳۹۶ (−۹۲٫۴٪)
EPS: ۳۲۱ ← ۲۴ (−۹۲٫۵٪)
دورهٔ 1404/12/29 (9 ماهه)
درآمد عملیاتی: ۹۱٬۵۵۱٬۸۰۲ ← ۱٬۱۸۹٬۰۴۱ (−۹۸٫۷٪)
سود عملیاتی: ۲۳٬۷۳۵٬۱۵۱ ← ۵۶۷٬۱۸۳ (−۹۷٫۶٪)
سود خالص: ۱۱٬۲۳۵٬۳۹۴ ← ۷۷۲٬۵۷۰ (−۹۳٫۱٪)
EPS: ۴۸۰ ← ۳۳ (−۹۳٫۱٪)
محاسبهشده از صورتهای مالی رسمی کدال — این صفحه تحلیل کمکی است و توصیه سرمایهگذاری نیست. نسبتهای وابسته به ترازنامه (P/B, ROE, ROA, اهرم مالی) ممکن است برای برخی نمادها هنوز در دسترس نباشند.