← بازگشت به تحلیلنسبتهای مالی وتوصا
مبنای محاسبه: صورت مالی سالانه دوره 1404/06/31 — P/E دوازدهماهه (TTM) از دورهٔ 1405/03/31 ساخته شده
P/E (TTM)
۴٫۷۵
قیمت ÷ EPS دوازدهماهه — همان مبنای TSETMC
P/E (سالانه)
۵٫۲۹
قیمت ÷ EPS سالانه 1404/06/31
P/B
۱٫۸
قیمت ÷ ارزش دفتری هر سهم
ROE
۳۳٫۹٪
سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام
ROA
۲۹٫۳٪
سود خالص ÷ جمع داراییها
حاشیه سود خالص
۸۹٫۴٪
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی
۹۸٫۲٪
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی
گردش دارایی
۰٫۳۳
درآمد ÷ جمع داراییها
اهرم مالی
۱٫۱۶
جمع داراییها ÷ حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۰٫۱۶
جمع بدهیها ÷ حقوق صاحبان سهام
ارزش دفتری هر سهم
۱٬۶۹۹ ریال
حقوق صاحبان سهام ÷ تعداد سهم
ارزش بازار
۱۰٬۶۷۲ م.ت
قیمت × تعداد سهم
ارزش شرکت (EV)
—
ارزش بازار + بدهی بهرهدار − نقد
EV/EBIT
—
ارزش شرکت ÷ سود عملیاتی (نه EBITDA — بدون استهلاک)
نسبتهای ۱۲ ماههٔ گذشته و جایگاه آنها
مبنا: دورهٔ 1405/03/31 (9 ماهه) — TTM از جمع دورههای تجمعی کدال ساخته شده، نه فقط آخرین گزارش سالانه. EPS روی تعداد سهم امروز حساب شده، پس افزایش سرمایهٔ بعد از گزارش هم لحاظ است.
هر نوار دو نشانه دارد: جایگاه این نسبت در تاریخ خودِ نماد، و در میان همصنعتیها. رشد درآمد نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل: ۶۴٫۴٪. رشد سود خالص: ۶۴٫۷٪.
P/E (TTM)۴٫۷۵
تاریخ خودش: ارزانتر از ۷۶٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: ارزانتر از ۷۲٪ همگروهها (۶۱ نماد، میانه ۶٫۳۷)
P/S (TTM)۴٫۱
تاریخ خودش: ارزانتر از ۷۶٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: ارزانتر از ۷۴٪ همگروهها (۶۵ نماد، میانه ۶٫۳۲)
P/B۱٫۹۸
تاریخ خودش: ارزانتر از ۰٪ دورههای گذشته (۵ دوره)صنعت: ارزانتر از ۴۷٪ همگروهها (۶۲ نماد، میانه ۱٫۸۹)
EV/EBIT (TTM)—
سابقهٔ کافی برای مقایسه نیست
حاشیه سود ناخالص—
سابقهٔ کافی برای مقایسه نیست
حاشیه سود عملیاتی۹۷٫۷٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۷۱٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۸۹٪ همگروهها (۶۶ نماد، میانه ۹۱٫۳٪)
حاشیه سود خالص۸۶٫۴٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۲۹٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۴۵٪ همگروهها (۶۶ نماد، میانه ۸۹٫۵٪)
ROE (TTM)۴۱٫۷٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۶۰٪ دورههای گذشته (۵ دوره)صنعت: بالاتر از ۷۷٪ همگروهها (۶۲ نماد، میانه ۲۸٫۴٪)
ROA (TTM)۳۴٫۵٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۸۰٪ دورههای گذشته (۵ دوره)صنعت: بالاتر از ۷۶٪ همگروهها (۶۲ نماد، میانه ۲۵٪)
نسبت بدهی۱۷٫۲٪
تاریخ خودش: ارزانتر از ۴۰٪ دورههای گذشته (۵ دوره)صنعت: ارزانتر از ۴۴٪ همگروهها (۶۲ نماد، میانه ۱۵٫۸٪)
نسبت جاری۲٫۹۹
تاریخ خودش: بالاتر از ۸۰٪ دورههای گذشته (۵ دوره)صنعت: بالاتر از ۳۱٪ همگروهها (۶۲ نماد، میانه ۴٫۸۹)
این اعداد فقط جایگاه نسبی را میگویند. P/E ارزانتر از همگروهها میتواند ارزندگی باشد یا نشانهٔ ریسک و رشد کمتر — بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
کیفیت سود
۱۰۰ از ۱۰۰نشانهٔ قابل توجهی از فاصلهٔ سود دفتری با سود نقدی دیده نشد.
هیچکدام از این نشانهها بهتنهایی ایراد حسابداری نیست؛ هرکدام سؤالی است که پاسخش را باید در گزارش تفسیری مدیریت و یادداشتهای صورت مالی خواند.
اصلاحیهها
اعدادی که بعد از انتشار اولیه در گزارشهای این نماد تغییر کردهاند.
دورهٔ 1403/12/30 (6 ماهه)
سود خالص: ۲٬۱۷۳٬۶۷۵ ← ۲٬۱۹۸٬۶۴۶ (+۱٫۱٪)
EPS: ۶۲ ← ۶۳ (+۱٫۶٪)
دورهٔ 1403/12/30 (6 ماهه)
درآمد عملیاتی: ۱۷٬۱۵۰٬۴۹۲ ← ۳٬۳۷۸٬۴۳۰ (−۸۰٫۳٪)
سود عملیاتی: ۱۵٬۹۲۸٬۶۰۷ ← ۳٬۱۶۷٬۴۹۱ (−۸۰٫۱٪)
سود خالص: ۱۴٬۸۰۲٬۷۲۰ ← ۲٬۱۷۳٬۶۷۵ (−۸۵٫۳٪)
EPS: ۴۲۳ ← ۶۲ (−۸۵٫۳٪)
دورهٔ 1404/06/31 (12 ماهه)
درآمد عملیاتی: ۴۹٬۴۰۸٬۷۷۹ ← ۲۲٬۵۶۴٬۵۱۷ (−۵۴٫۳٪)
سود عملیاتی: ۴۶٬۱۷۵٬۳۶۹ ← ۲۲٬۱۶۰٬۸۰۹ (−۵۲٪)
سود خالص: ۴۳٬۷۱۵٬۹۰۰ ← ۲۰٬۱۷۴٬۱۴۴ (−۵۳٫۹٪)
EPS: ۱٬۲۴۹ ← ۵۷۶ (−۵۳٫۹٪)
محاسبهشده از صورتهای مالی رسمی کدال — این صفحه تحلیل کمکی است و توصیه سرمایهگذاری نیست. نسبتهای وابسته به ترازنامه (P/B, ROE, ROA, اهرم مالی) ممکن است برای برخی نمادها هنوز در دسترس نباشند.