P/E نماد ورنا چقدر است؟

P/E نماد ورنا بر مبنای صورت مالی دورهٔ 1404/06/31 برابر ۲۸٫۹۱ است. میانهٔ صنعت ۱۳ است، پس این نماد گرانتر از میانهٔ همگروههایش معامله میشود.

ROE نماد ورنا چند درصد است؟

بازده حقوق صاحبان سهام نماد ورنا برای دورهٔ 1404/06/31 در دسترس نیست.

حاشیه سود ورنا چقدر است؟

حاشیه سود خالص نماد ورنا در دورهٔ 1404/06/31 برابر ۱۰۰٪ و حاشیه سود عملیاتی آن ۸۴٫۸٪ است.

این نسبتها از کجا میآید و هر چند وقت بهروز میشود؟

همهٔ نسبتهای این صفحه از صورتهای مالی منتشرشدهٔ خودِ شرکت در سامانهٔ کدال محاسبه میشود، نه از تخمین. قیمت روز از تابلوی معاملات میآید، پس نسبتهای قیمتی مثل P/E و P/B هر روز معاملاتی دوباره حساب میشوند و نسبتهای سودآوری با انتشار هر گزارش جدید کدال تغییر میکنند.

← بازگشت به تحلیل

نسبت‌های مالی ورنا

مبنای محاسبه: صورت مالی سالانه دوره 1404/06/31 — P/E دوازده‌ماهه (TTM) از دورهٔ 1405/03/31 ساخته شده

P/E (TTM)

۳۰٫۷۵

قیمت ÷ EPS دوازده‌ماهه — همان مبنای TSETMC

P/E (سالانه)

۲۸٫۹۱

قیمت ÷ EPS سالانه 1404/06/31

P/B

—

قیمت ÷ ارزش دفتری هر سهم

ROE

—

سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام

ROA

—

سود خالص ÷ جمع دارایی‌ها

حاشیه سود خالص

۱۰۰٪

سود خالص ÷ درآمد عملیاتی

حاشیه سود عملیاتی

۸۴٫۸٪

سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی

گردش دارایی

—

درآمد ÷ جمع دارایی‌ها

اهرم مالی

—

جمع دارایی‌ها ÷ حقوق صاحبان سهام

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

—

جمع بدهی‌ها ÷ حقوق صاحبان سهام

ارزش دفتری هر سهم

—

حقوق صاحبان سهام ÷ تعداد سهم

ارزش بازار

۱۶٬۸۵۰ م.ت

قیمت × تعداد سهم

ارزش شرکت (EV)

—

ارزش بازار + بدهی بهره‌دار − نقد

EV/EBIT

—

ارزش شرکت ÷ سود عملیاتی (نه EBITDA — بدون استهلاک)

نسبت‌های ۱۲ ماههٔ گذشته و جایگاه آن‌ها

مبنا: دورهٔ 1405/03/31 (9 ماهه) — TTM از جمع دوره‌های تجمعی کدال ساخته شده، نه فقط آخرین گزارش سالانه. EPS روی تعداد سهم امروز حساب شده، پس افزایش سرمایهٔ بعد از گزارش هم لحاظ است.

هر نوار دو نشانه دارد: جایگاه این نسبت در تاریخ خودِ نماد، و در میان هم‌صنعتی‌ها. رشد درآمد نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل: ۶٫۷٪. رشد سود خالص: ‎−۱۰٫۱٪.

P/E (TTM)۳۰٫۷۵

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۱۱٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۱۷٪ هم‌گروه‌ها (۳۵ نماد، میانه ۹٫۰۹)

P/S (TTM)۲۷٫۵۷

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۱۷٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۲٪ هم‌گروه‌ها (۴۲ نماد، میانه ۰٫۸۵)

P/B۴٫۵۴

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۰٪ دوره‌های گذشته (۵ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۸٪ هم‌گروه‌ها (۳۶ نماد، میانه ۲٫۱۳)

EV/EBIT (TTM)—

سابقهٔ کافی برای مقایسه نیست

حاشیه سود ناخالص—

سابقهٔ کافی برای مقایسه نیست

حاشیه سود عملیاتی۷۸٫۸٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۶٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۹۵٪ هم‌گروه‌ها (۴۲ نماد، میانه ۱۰٫۱٪)

حاشیه سود خالص۸۹٫۷٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۳۳٪ دوره‌های گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۹۵٪ هم‌گروه‌ها (۴۲ نماد، میانه ۸٫۳٪)

ROE (TTM)۱۴٫۹٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۶۰٪ دوره‌های گذشته (۵ دوره)صنعت: بالاتر از ۴۴٪ هم‌گروه‌ها (۳۹ نماد، میانه ۱۷٫۲٪)

ROA (TTM)۱۴٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۶۰٪ دوره‌های گذشته (۵ دوره)صنعت: بالاتر از ۶۹٪ هم‌گروه‌ها (۳۹ نماد، میانه ۸٪)

نسبت بدهی۵٫۸٪

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۴۰٪ دوره‌های گذشته (۵ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۹۵٪ هم‌گروه‌ها (۳۹ نماد، میانه ۶۳٪)

نسبت جاری۷٫۸۹

تاریخ خودش: بالاتر از ۸۰٪ دوره‌های گذشته (۵ دوره)صنعت: بالاتر از ۹۷٪ هم‌گروه‌ها (۳۹ نماد، میانه ۱٫۵)

این اعداد فقط جایگاه نسبی را می‌گویند. P/E ارزان‌تر از هم‌گروه‌ها می‌تواند ارزندگی باشد یا نشانهٔ ریسک و رشد کمتر — به‌تنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

کیفیت سود

۸۴ از ۱۰۰

▪بخش بزرگی از سود خالص هنوز به جریان نقد عملیاتی تبدیل نشده است.
▪جریان نقد عملیاتی به‌شکل معناداری از سود عملیاتی عقب است.

هیچ‌کدام از این نشانه‌ها به‌تنهایی ایراد حسابداری نیست؛ هرکدام سؤالی است که پاسخش را باید در گزارش تفسیری مدیریت و یادداشت‌های صورت مالی خواند.

اصلاحیه‌ها

اعدادی که بعد از انتشار اولیه در گزارش‌های این نماد تغییر کرده‌اند.

دورهٔ 1404/06/31 (12 ماهه)

سود عملیاتی: ۴٬۹۱۹٬۶۰۹ ← ۴٬۹۴۴٬۵۹۹ (+۰٫۵٪)

EPS: ۳۴۱ ← ۳۴۳ (+۰٫۶٪)

دورهٔ 1404/06/31 (12 ماهه)

درآمد عملیاتی: ۵٬۰۹۸٬۵۲۸ ← ۵٬۸۲۹٬۷۰۳ (+۱۴٫۳٪)

سود عملیاتی: ۳٬۵۵۹٬۰۲۹ ← ۴٬۹۱۹٬۶۰۹ (+۳۸٫۲٪)

سود خالص: ۳٬۸۸۶٬۱۴۲ ← ۵٬۸۰۳٬۸۲۳ (+۴۹٫۳٪)

EPS: ۲۲۹ ← ۳۴۱ (+۴۸٫۹٪)

محاسبه‌شده از صورت‌های مالی رسمی کدال — این صفحه تحلیل کمکی است و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. نسبت‌های وابسته به ترازنامه (P/B, ROE, ROA, اهرم مالی) ممکن است برای برخی نمادها هنوز در دسترس نباشند.