← بازگشت به تحلیلنسبتهای مالی ومپنا
مبنای محاسبه: صورت مالی سالانه دوره 1404/12/29 — P/E دوازدهماهه (TTM) از دورهٔ 1405/03/31 ساخته شده
P/E (TTM)
۱۰٫۸۵
قیمت ÷ EPS دوازدهماهه — همان مبنای TSETMC
P/E (سالانه)
۱۰٫۷۴
قیمت ÷ EPS سالانه 1404/12/29
P/B
—
قیمت ÷ ارزش دفتری هر سهم
ROE
—
سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام
ROA
—
سود خالص ÷ جمع داراییها
حاشیه سود خالص
۹۹٫۸٪
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی
۹۹٫۸٪
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی
گردش دارایی
—
درآمد ÷ جمع داراییها
اهرم مالی
—
جمع داراییها ÷ حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
—
جمع بدهیها ÷ حقوق صاحبان سهام
ارزش دفتری هر سهم
—
حقوق صاحبان سهام ÷ تعداد سهم
ارزش بازار
۸۳٬۲۶۰ م.ت
قیمت × تعداد سهم
ارزش شرکت (EV)
—
ارزش بازار + بدهی بهرهدار − نقد
EV/EBIT
—
ارزش شرکت ÷ سود عملیاتی (نه EBITDA — بدون استهلاک)
نسبتهای ۱۲ ماههٔ گذشته و جایگاه آنها
مبنا: دورهٔ 1405/03/31 (3 ماهه) — TTM از جمع دورههای تجمعی کدال ساخته شده، نه فقط آخرین گزارش سالانه. EPS روی تعداد سهم امروز حساب شده، پس افزایش سرمایهٔ بعد از گزارش هم لحاظ است.
هر نوار دو نشانه دارد: جایگاه این نسبت در تاریخ خودِ نماد، و در میان همصنعتیها. رشد درآمد نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل: −۱۰۰٪. رشد سود خالص: −۱۱۷٫۳٪.
P/E (TTM)۱۰٫۸۵
تاریخ خودش: ارزانتر از ۶۰٪ دورههای گذشته (۱۵ دوره)صنعت: ارزانتر از ۶۲٪ همگروهها (۱۳ نماد، میانه ۱۱٫۵۹)
P/S (TTM)۱۰٫۸۲
تاریخ خودش: ارزانتر از ۶۰٪ دورههای گذشته (۱۵ دوره)صنعت: ارزانتر از ۷٪ همگروهها (۱۴ نماد، میانه ۵٫۰۶)
P/B۵٫۹۹
تاریخ خودش: ارزانتر از ۳۳٪ دورههای گذشته (۶ دوره)صنعت: ارزانتر از ۳۱٪ همگروهها (۱۳ نماد، میانه ۴٫۹۶)
EV/EBIT (TTM)—
سابقهٔ کافی برای مقایسه نیست
حاشیه سود ناخالص—
سابقهٔ کافی برای مقایسه نیست
حاشیه سود عملیاتی۹۹٫۷٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۸۷٪ دورههای گذشته (۱۵ دوره)صنعت: بالاتر از ۱۰۰٪ همگروهها (۱۴ نماد، میانه ۴۷٫۴٪)
حاشیه سود خالص۹۹٫۷٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۹۳٪ دورههای گذشته (۱۵ دوره)صنعت: بالاتر از ۱۰۰٪ همگروهها (۱۴ نماد، میانه ۴۱٫۹٪)
ROE (TTM)۵۵٫۲٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۶۷٪ دورههای گذشته (۶ دوره)صنعت: بالاتر از ۸۶٪ همگروهها (۱۴ نماد، میانه ۳۵٫۴٪)
ROA (TTM)۴۸٫۹٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۳۳٪ دورههای گذشته (۶ دوره)صنعت: بالاتر از ۹۳٪ همگروهها (۱۴ نماد، میانه ۲۰٫۸٪)
نسبت بدهی۱۱٫۴٪
تاریخ خودش: ارزانتر از ۵۰٪ دورههای گذشته (۶ دوره)صنعت: ارزانتر از ۸۶٪ همگروهها (۱۴ نماد، میانه ۴۶٫۳٪)
نسبت جاری۴٫۸۳
تاریخ خودش: بالاتر از ۶۷٪ دورههای گذشته (۶ دوره)صنعت: بالاتر از ۹۳٪ همگروهها (۱۴ نماد، میانه ۱٫۲۹)
این اعداد فقط جایگاه نسبی را میگویند. P/E ارزانتر از همگروهها میتواند ارزندگی باشد یا نشانهٔ ریسک و رشد کمتر — بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
اصلاحیهها
اعدادی که بعد از انتشار اولیه در گزارشهای این نماد تغییر کردهاند.
دورهٔ 1404/12/29 (12 ماهه)
درآمد عملیاتی: ۱۸۶٬۴۰۳٬۸۷۱ ← ۷۷٬۶۷۸٬۸۴۸ (−۵۸٫۳٪)
سود عملیاتی: ۱۳۶٬۰۴۷٬۰۱۵ ← ۷۷٬۵۵۱٬۲۹۵ (−۴۳٪)
سود خالص: ۱۰۹٬۶۲۷٬۲۴۵ ← ۷۷٬۵۴۲٬۶۸۲ (−۲۹٫۳٪)
EPS: ۵٬۴۸۱ ← ۳٬۸۷۷ (−۲۹٫۳٪)
محاسبهشده از صورتهای مالی رسمی کدال — این صفحه تحلیل کمکی است و توصیه سرمایهگذاری نیست. نسبتهای وابسته به ترازنامه (P/B, ROE, ROA, اهرم مالی) ممکن است برای برخی نمادها هنوز در دسترس نباشند.