P/E نماد وپترو چقدر است؟

P/E نماد وپترو بر مبنای صورت مالی دورهٔ 1405/02/31 برابر ۷٫۸۲ است. میانهٔ صنعت ۹٫۵۴ است، پس این نماد ارزانتر از میانهٔ همگروههایش معامله میشود.

ROE نماد وپترو چند درصد است؟

بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) نماد وپترو در دورهٔ 1405/02/31 برابر ۶۸٫۳٪ است؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ واحد سرمایهٔ سهامداران، ۶۸٫۳٪ سود خالص ساخته شده.

حاشیه سود وپترو چقدر است؟

حاشیه سود خالص نماد وپترو در دورهٔ 1405/02/31 برابر ۸۶٫۲٪ و حاشیه سود عملیاتی آن ۸۹٫۹٪ است.

این نسبتها از کجا میآید و هر چند وقت بهروز میشود؟

همهٔ نسبتهای این صفحه از صورتهای مالی منتشرشدهٔ خودِ شرکت در سامانهٔ کدال محاسبه میشود، نه از تخمین. قیمت روز از تابلوی معاملات میآید، پس نسبتهای قیمتی مثل P/E و P/B هر روز معاملاتی دوباره حساب میشوند و نسبتهای سودآوری با انتشار هر گزارش جدید کدال تغییر میکنند.

← بازگشت به تحلیل

نسبت‌های مالی وپترو

مبنای محاسبه: صورت مالی سالانه دوره 1405/02/31 — P/E دوازده‌ماهه (TTM) از دورهٔ 1405/02/31 ساخته شده

P/E (TTM)

۷٫۸۲

قیمت ÷ EPS دوازده‌ماهه — همان مبنای TSETMC

P/E (سالانه)

۷٫۸۲

قیمت ÷ EPS سالانه 1405/02/31

P/B

۵٫۳۴

قیمت ÷ ارزش دفتری هر سهم

ROE

۶۸٫۳٪

سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام

ROA

۴۱٪

سود خالص ÷ جمع دارایی‌ها

حاشیه سود خالص

۸۶٫۲٪

سود خالص ÷ درآمد عملیاتی

حاشیه سود عملیاتی

۸۹٫۹٪

سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی

گردش دارایی

۰٫۴۷

درآمد ÷ جمع دارایی‌ها

اهرم مالی

۱٫۶۷

جمع دارایی‌ها ÷ حقوق صاحبان سهام

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

۰٫۶۷

جمع بدهی‌ها ÷ حقوق صاحبان سهام

ارزش دفتری هر سهم

۱۲٬۱۹۱ ریال

حقوق صاحبان سهام ÷ تعداد سهم

ارزش بازار

۱۱٬۸۵۰ م.ت

قیمت × تعداد سهم

ارزش شرکت (EV)

—

ارزش بازار + بدهی بهره‌دار − نقد

EV/EBIT

—

ارزش شرکت ÷ سود عملیاتی (نه EBITDA — بدون استهلاک)

نسبت‌های ۱۲ ماههٔ گذشته و جایگاه آن‌ها

مبنا: دورهٔ 1405/02/31 (12 ماهه) — TTM از جمع دوره‌های تجمعی کدال ساخته شده، نه فقط آخرین گزارش سالانه. EPS روی تعداد سهم امروز حساب شده، پس افزایش سرمایهٔ بعد از گزارش هم لحاظ است.

هر نوار دو نشانه دارد: جایگاه این نسبت در تاریخ خودِ نماد، و در میان هم‌صنعتی‌ها. رشد درآمد نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل: ۱۹٫۶٪. رشد سود خالص: ۱۱٫۵٪.

P/E (TTM)۷٫۸۲

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۱۹٪ دوره‌های گذشته (۲۱ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۴۱٪ هم‌گروه‌ها (۵۸ نماد، میانه ۷٫۲۸)

P/S (TTM)۶٫۷۴

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۲۴٪ دوره‌های گذشته (۲۱ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۹٪ هم‌گروه‌ها (۵۷ نماد، میانه ۱٫۶)

P/B۵٫۳۴

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۵۰٪ دوره‌های گذشته (۶ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۲۷٪ هم‌گروه‌ها (۶۲ نماد، میانه ۳٫۶۲)

EV/EBIT (TTM)—

سابقهٔ کافی برای مقایسه نیست

حاشیه سود ناخالص—

سابقهٔ کافی برای مقایسه نیست

حاشیه سود عملیاتی۸۹٫۹٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۳۸٪ دوره‌های گذشته (۲۱ دوره)صنعت: بالاتر از ۹۵٪ هم‌گروه‌ها (۵۷ نماد، میانه ۲۳٫۱٪)

حاشیه سود خالص۸۶٫۲٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۳۳٪ دوره‌های گذشته (۲۱ دوره)صنعت: بالاتر از ۹۳٪ هم‌گروه‌ها (۵۷ نماد، میانه ۲۰٫۸٪)

ROE (TTM)۶۸٫۳٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۱۷٪ دوره‌های گذشته (۶ دوره)صنعت: بالاتر از ۷۹٪ هم‌گروه‌ها (۶۲ نماد، میانه ۴۴٫۳٪)

ROA (TTM)۴۱٪

تاریخ خودش: بالاتر از ۳۳٪ دوره‌های گذشته (۶ دوره)صنعت: بالاتر از ۹۲٪ هم‌گروه‌ها (۶۲ نماد، میانه ۱۴٫۸٪)

نسبت بدهی۴۰٫۱٪

تاریخ خودش: ارزان‌تر از ۸۳٪ دوره‌های گذشته (۶ دوره)صنعت: ارزان‌تر از ۷۴٪ هم‌گروه‌ها (۶۲ نماد، میانه ۵۹٫۱٪)

نسبت جاری۱٫۹۹

تاریخ خودش: بالاتر از ۱۰۰٪ دوره‌های گذشته (۶ دوره)صنعت: بالاتر از ۸۲٪ هم‌گروه‌ها (۶۲ نماد، میانه ۱٫۲۵)

این اعداد فقط جایگاه نسبی را می‌گویند. P/E ارزان‌تر از هم‌گروه‌ها می‌تواند ارزندگی باشد یا نشانهٔ ریسک و رشد کمتر — به‌تنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

کیفیت سود

۱۰۰ از ۱۰۰

نشانهٔ قابل توجهی از فاصلهٔ سود دفتری با سود نقدی دیده نشد.

هیچ‌کدام از این نشانه‌ها به‌تنهایی ایراد حسابداری نیست؛ هرکدام سؤالی است که پاسخش را باید در گزارش تفسیری مدیریت و یادداشت‌های صورت مالی خواند.

اصلاحیه‌ها

اعدادی که بعد از انتشار اولیه در گزارش‌های این نماد تغییر کرده‌اند.

دورهٔ 1404/02/31 (12 ماهه)

درآمد عملیاتی: ۱۳۷٬۷۴۴٬۶۶۲ ← ۱۴٬۶۹۴٬۴۸۷ (‎−۸۹٫۳٪)

سود عملیاتی: ۲۶٬۰۷۳٬۷۴۶ ← ۱۳٬۵۳۸٬۴۰۰ (‎−۴۸٫۱٪)

سود خالص: ۳۹٬۹۶۰٬۱۹۳ ← ۱۳٬۶۰۴٬۴۵۹ (‎−۶۶٪)

EPS: ۲۱٬۹۵۶ ← ۷٬۴۷۵ (‎−۶۶٪)

دورهٔ 1405/02/31 (12 ماهه)

درآمد عملیاتی: ۱۷۳٬۲۵۳٬۹۵۶ ← ۱۷٬۵۸۰٬۸۱۷ (‎−۸۹٫۹٪)

سود عملیاتی: ۲۶٬۴۱۶٬۵۶۴ ← ۱۵٬۸۱۰٬۹۳۵ (‎−۴۰٫۱٪)

سود خالص: ۴۴٬۹۲۳٬۲۴۷ ← ۱۵٬۱۶۲٬۹۲۱ (‎−۶۶٫۲٪)

EPS: ۲۴٬۶۸۳ ← ۸٬۳۳۱ (‎−۶۶٫۲٪)

دورهٔ 1405/02/31 (12 ماهه)

جریان نقد عملیاتی: ۱۳٬۰۰۱٬۳۹۶ ← ۱۳٬۷۲۲٬۸۸۰ (+۵٫۵٪)

محاسبه‌شده از صورت‌های مالی رسمی کدال — این صفحه تحلیل کمکی است و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. نسبت‌های وابسته به ترازنامه (P/B, ROE, ROA, اهرم مالی) ممکن است برای برخی نمادها هنوز در دسترس نباشند.