← بازگشت به تحلیلنسبتهای مالی چکاپا
مبنای محاسبه: صورت مالی سالانه دوره 1404/08/30 — P/E دوازدهماهه (TTM) از دورهٔ 1405/02/31 ساخته شده
P/E (TTM)
−۵٫۶۷
قیمت ÷ EPS دوازدهماهه — همان مبنای TSETMC
P/E (سالانه)
۵۰٫۴۱
قیمت ÷ EPS سالانه 1404/08/30
P/B
۱٫۸۹
قیمت ÷ ارزش دفتری هر سهم
ROE
۳٫۸٪
سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام
ROA
۱٫۶٪
سود خالص ÷ جمع داراییها
حاشیه سود خالص
۲٫۶٪
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی
−۹٫۵٪
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی
گردش دارایی
۰٫۶۱
درآمد ÷ جمع داراییها
اهرم مالی
۲٫۳۸
جمع داراییها ÷ حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۱٫۳۸
جمع بدهیها ÷ حقوق صاحبان سهام
ارزش دفتری هر سهم
۸۷۷ ریال
حقوق صاحبان سهام ÷ تعداد سهم
ارزش بازار
۱٬۹۹۲ م.ت
قیمت × تعداد سهم
ارزش شرکت (EV)
۲٬۳۳۲ م.ت
ارزش بازار + بدهی بهرهدار − نقد
EV/EBIT
−۱۵٫۹
ارزش شرکت ÷ سود عملیاتی (نه EBITDA — بدون استهلاک)
نسبتهای ۱۲ ماههٔ گذشته و جایگاه آنها
مبنا: دورهٔ 1405/02/31 (6 ماهه) — TTM از جمع دورههای تجمعی کدال ساخته شده، نه فقط آخرین گزارش سالانه. EPS روی تعداد سهم امروز حساب شده، پس افزایش سرمایهٔ بعد از گزارش هم لحاظ است.
هر نوار دو نشانه دارد: جایگاه این نسبت در تاریخ خودِ نماد، و در میان همصنعتیها. رشد درآمد نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل: ۰٫۳٪. رشد سود خالص: −۲۸۵٫۵٪.
P/E (TTM)−۵٫۶۷
تاریخ خودش: ارزانتر از ۷۹٪ دورههای گذشته (۱۹ دوره)
P/S (TTM)۱٫۲۹
تاریخ خودش: ارزانتر از ۵۳٪ دورههای گذشته (۱۹ دوره)صنعت: ارزانتر از ۶۷٪ همگروهها (۶ نماد، میانه ۱٫۸۱)
P/B۸٫۵۴
تاریخ خودش: ارزانتر از ۰٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: ارزانتر از ۰٪ همگروهها (۵ نماد، میانه ۳٫۵۲)
EV/EBIT (TTM)−۸٫۵۴
تاریخ خودش: ارزانتر از ۸۲٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)
حاشیه سود ناخالص−۵٫۷٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۱۶٪ دورههای گذشته (۱۹ دوره)صنعت: بالاتر از ۱۷٪ همگروهها (۶ نماد، میانه ۲۸٫۹٪)
حاشیه سود عملیاتی−۱۷٫۶٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۲۱٪ دورههای گذشته (۱۹ دوره)صنعت: بالاتر از ۱۷٪ همگروهها (۶ نماد، میانه ۱۹٫۲٪)
حاشیه سود خالص−۲۲٫۸٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۱۱٪ دورههای گذشته (۱۹ دوره)صنعت: بالاتر از ۱۷٪ همگروهها (۶ نماد، میانه ۱۶٫۴٪)
ROE (TTM)−۱۵۰٫۷٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۶٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۱۷٪ همگروهها (۶ نماد، میانه ۳۴٫۶٪)
ROA (TTM)−۱۱٫۷٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۱۲٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۳۳٪ همگروهها (۶ نماد، میانه ۱۷٫۸٪)
نسبت بدهی۹۲٫۲٪
تاریخ خودش: ارزانتر از ۰٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: ارزانتر از ۱۷٪ همگروهها (۶ نماد، میانه ۳۶٫۴٪)
نسبت جاری۰٫۴۹
تاریخ خودش: بالاتر از ۶٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۱۷٪ همگروهها (۶ نماد، میانه ۱٫۵۳)
این اعداد فقط جایگاه نسبی را میگویند. P/E ارزانتر از همگروهها میتواند ارزندگی باشد یا نشانهٔ ریسک و رشد کمتر — بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
پیشبینی فروش ماه بعد
از مقدار و نرخ هر محصول در گزارشهای ماهانهٔ اخیر همین شرکت.
۲۸۲ م.ت (۱۷۸ م.ت تا ۳۸۵ م.ت)
آخرین ماه واقعی (1405/04/31): ۳۲۲ م.ت — تغییر پیشبینیشده −۱۲٫۵٪
خطای معمول همین مدل روی ۱۴ ماه گذشتهٔ این شرکت: ۳۶٫۸٪. بازهٔ بالا از همین خطا ساخته شده، نه از حدس.
حساسیت EPS به درآمد
با فرض اینکه بهای تمامشده با درآمد حرکت کند و هزینههای اداری و مالی ثابت بمانند. اهرم عملیاتی: هر ۱٪ تغییر درآمد ≈ ۰٫۳٪ تغییر EPS.
| تغییر درآمد | EPS | تغییر EPS | P/E |
|---|
| بدون تغییر | −۲۹۳ | — | — |
| −۳۰٪ | −۲۷۱ | −۷٫۵٪ | — |
| −۲۰٪ | −۲۷۹ | −۵٪ | — |
| −۱۰٪ | −۲۸۶ | −۲٫۵٪ | — |
| +۱۰٪ | −۳۰۰ | ۲٫۵٪ | — |
| +۲۰٪ | −۳۰۸ | ۵٪ | — |
| +۳۰٪ | −۳۱۵ | ۷٫۵٪ | — |
این جدول سناریو است، نه پیشبینی: میگوید اگر درآمد اینقدر تغییر کند EPS کجا میرود، نه اینکه تغییر میکند.
اصلاحیهها
اعدادی که بعد از انتشار اولیه در گزارشهای این نماد تغییر کردهاند.
دورهٔ 1400/08/30 (12 ماهه)
درآمد عملیاتی: ۱۰٬۴۰۸٬۸۲۴ ← ۱۱٬۰۰۴٬۹۹۰ (+۵٫۷٪)
سود ناخالص: ۲٬۸۸۴٬۵۲۳ ← ۳٬۰۳۷٬۷۲۱ (+۵٫۳٪)
سود عملیاتی: ۲٬۵۷۷٬۹۰۵ ← ۲٬۶۵۸٬۴۷۰ (+۳٫۱٪)
سود خالص: ۲٬۵۱۷٬۳۹۲ ← ۲٬۶۰۰٬۵۰۷ (+۳٫۳٪)
EPS: ۲۶۹ ← ۲۷۸ (+۳٫۳٪)
دورهٔ 1401/02/31 (6 ماهه)
درآمد عملیاتی: ۶٬۰۷۸٬۰۷۹ ← ۶٬۵۲۵٬۷۴۸ (+۷٫۴٪)
سود ناخالص: ۱٬۹۸۳٬۸۷۹ ← ۲٬۲۵۱٬۵۷۲ (+۱۳٫۵٪)
سود عملیاتی: ۱٬۸۱۴٬۵۹۶ ← ۱٬۹۸۸٬۶۶۲ (+۹٫۶٪)
سود خالص: ۱٬۵۹۹٬۳۸۶ ← ۱٬۷۳۹٬۳۵۶ (+۸٫۸٪)
EPS: ۱۷۱ ← ۱۸۶ (+۸٫۸٪)
دورهٔ 1401/08/30 (12 ماهه)
درآمد عملیاتی: ۱۴٬۲۶۶٬۲۴۳ ← ۱۵٬۹۶۷٬۴۰۲ (+۱۱٫۹٪)
سود ناخالص: ۳٬۶۷۵٬۴۶۲ ← ۴٬۴۸۹٬۰۰۳ (+۲۲٫۱٪)
سود عملیاتی: ۳٬۳۹۲٬۵۶۴ ← ۴٬۰۱۱٬۰۷۷ (+۱۸٫۲٪)
سود خالص: ۲٬۷۸۱٬۴۴۳ ← ۳٬۲۷۸٬۳۱۸ (+۱۷٫۹٪)
EPS: ۲۹۷ ← ۳۵۰ (+۱۷٫۸٪)
محاسبهشده از صورتهای مالی رسمی کدال — این صفحه تحلیل کمکی است و توصیه سرمایهگذاری نیست. نسبتهای وابسته به ترازنامه (P/B, ROE, ROA, اهرم مالی) ممکن است برای برخی نمادها هنوز در دسترس نباشند.