← بازگشت به تحلیلنسبتهای مالی کگاز
مبنای محاسبه: صورت مالی سالانه دوره 1404/12/29 — P/E دوازدهماهه (TTM) از دورهٔ 1405/03/31 ساخته شده
P/E (TTM)
۷٫۷۳
قیمت ÷ EPS دوازدهماهه — همان مبنای TSETMC
P/E (سالانه)
۸٫۹۴
قیمت ÷ EPS سالانه 1404/12/29
P/B
۵٫۵۷
قیمت ÷ ارزش دفتری هر سهم
ROE
۶۱٫۹٪
سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام
ROA
۱۵٫۵٪
سود خالص ÷ جمع داراییها
حاشیه سود خالص
۱۸٫۳٪
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی
۲۵٫۹٪
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی
گردش دارایی
۰٫۸۵
درآمد ÷ جمع داراییها
اهرم مالی
۳٫۹۹
جمع داراییها ÷ حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۲٫۹۹
جمع بدهیها ÷ حقوق صاحبان سهام
ارزش دفتری هر سهم
۸٬۱۶۳ ریال
حقوق صاحبان سهام ÷ تعداد سهم
ارزش بازار
۳٬۸۴۰ م.ت
قیمت × تعداد سهم
ارزش شرکت (EV)
۴٬۱۵۴ م.ت
ارزش بازار + بدهی بهرهدار − نقد
EV/EBIT
۶٫۸۲
ارزش شرکت ÷ سود عملیاتی (نه EBITDA — بدون استهلاک)
نسبتهای ۱۲ ماههٔ گذشته و جایگاه آنها
مبنا: دورهٔ 1405/03/31 (3 ماهه) — TTM از جمع دورههای تجمعی کدال ساخته شده، نه فقط آخرین گزارش سالانه. EPS روی تعداد سهم امروز حساب شده، پس افزایش سرمایهٔ بعد از گزارش هم لحاظ است.
هر نوار دو نشانه دارد: جایگاه این نسبت در تاریخ خودِ نماد، و در میان همصنعتیها. رشد درآمد نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل: ۵۵٫۹٪. رشد سود خالص: ۴۴٪.
P/E (TTM)۷٫۷۳
تاریخ خودش: ارزانتر از ۶۹٪ دورههای گذشته (۱۶ دوره)صنعت: ارزانتر از ۶۸٪ همگروهها (۱۹ نماد، میانه ۱۲٫۰۳)
P/S (TTM)۱٫۴۵
تاریخ خودش: ارزانتر از ۶۹٪ دورههای گذشته (۱۶ دوره)صنعت: ارزانتر از ۶۸٪ همگروهها (۲۲ نماد، میانه ۲٫۵۸)
P/B۳٫۶۶
تاریخ خودش: ارزانتر از ۸۱٪ دورههای گذشته (۱۶ دوره)صنعت: ارزانتر از ۴۱٪ همگروهها (۲۲ نماد، میانه ۳٫۰۴)
EV/EBIT (TTM)۵٫۷
تاریخ خودش: ارزانتر از ۶۹٪ دورههای گذشته (۱۶ دوره)صنعت: ارزانتر از ۷۶٪ همگروهها (۱۷ نماد، میانه ۹٫۸۸)
حاشیه سود ناخالص۲۷٫۴٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۱۲٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۴۱٪ همگروهها (۲۲ نماد، میانه ۳۱٫۵٪)
حاشیه سود عملیاتی۲۶٫۳٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۴۷٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۶۴٪ همگروهها (۲۲ نماد، میانه ۲۰٫۸٪)
حاشیه سود خالص۱۸٫۷٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۲۹٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۵۰٪ همگروهها (۲۲ نماد، میانه ۲۰٫۱٪)
ROE (TTM)۴۷٫۱٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۳۹٪ دورههای گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۷۸٪ همگروهها (۲۳ نماد، میانه ۳۴٫۹٪)
ROA (TTM)۹٫۸٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۳۹٪ دورههای گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۴۸٪ همگروهها (۲۳ نماد، میانه ۱۰٫۸٪)
نسبت بدهی۷۹٫۲٪
تاریخ خودش: ارزانتر از ۳۳٪ دورههای گذشته (۱۸ دوره)صنعت: ارزانتر از ۹٪ همگروهها (۲۳ نماد، میانه ۴۶٫۳٪)
نسبت جاری۰٫۹۶
تاریخ خودش: بالاتر از ۷۲٪ دورههای گذشته (۱۸ دوره)صنعت: بالاتر از ۲۶٪ همگروهها (۲۳ نماد، میانه ۱٫۴۴)
این اعداد فقط جایگاه نسبی را میگویند. P/E ارزانتر از همگروهها میتواند ارزندگی باشد یا نشانهٔ ریسک و رشد کمتر — بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
کیفیت سود
۸۰ از ۱۰۰- ▪حسابهای دریافتنی سریعتر از فروش رشد کردهاند.
هیچکدام از این نشانهها بهتنهایی ایراد حسابداری نیست؛ هرکدام سؤالی است که پاسخش را باید در گزارش تفسیری مدیریت و یادداشتهای صورت مالی خواند.
پیشبینی فروش ماه بعد
از مقدار و نرخ هر محصول در گزارشهای ماهانهٔ اخیر همین شرکت.
۳۱۸ م.ت (۲۸۲ م.ت تا ۳۵۳ م.ت)
آخرین ماه واقعی (1405/04/31): ۲۵۰ م.ت — تغییر پیشبینیشده ۲۶٫۸٪
خطای معمول همین مدل روی ۱۴ ماه گذشتهٔ این شرکت: ۱۱٫۱٪. بازهٔ بالا از همین خطا ساخته شده، نه از حدس.
حساسیت EPS به درآمد
با فرض اینکه بهای تمامشده با درآمد حرکت کند و هزینههای اداری و مالی ثابت بمانند. اهرم عملیاتی: هر ۱٪ تغییر درآمد ≈ ۱٫۳٪ تغییر EPS.
| تغییر درآمد | EPS | تغییر EPS | P/E |
|---|
| بدون تغییر | ۵٬۸۸۴ | — | ۷٫۷۳ |
| −۳۰٪ | ۳٬۵۶۹ | −۳۹٫۳٪ | ۱۲٫۷۴ |
| −۲۰٪ | ۴٬۳۴۱ | −۲۶٫۲٪ | ۱۰٫۴۸ |
| −۱۰٪ | ۵٬۱۱۳ | −۱۳٫۱٪ | ۸٫۹ |
| +۱۰٪ | ۶٬۶۵۶ | ۱۳٫۱٪ | ۶٫۸۳ |
| +۲۰٪ | ۷٬۴۲۸ | ۲۶٫۲٪ | ۶٫۱۲ |
| +۳۰٪ | ۸٬۱۹۹ | ۳۹٫۳٪ | ۵٫۵۵ |
این جدول سناریو است، نه پیشبینی: میگوید اگر درآمد اینقدر تغییر کند EPS کجا میرود، نه اینکه تغییر میکند.
اصلاحیهها
اعدادی که بعد از انتشار اولیه در گزارشهای این نماد تغییر کردهاند.
دورهٔ 1404/12/29 (12 ماهه)
سود ناخالص: ۶٬۰۸۴٬۵۵۵ ← ۶٬۲۳۷٬۹۸۹ (+۲٫۵٪)
سود عملیاتی: ۴٬۷۹۷٬۶۱۰ ← ۶٬۰۹۰٬۶۸۴ (+۲۷٪)
سود خالص: ۴٬۷۸۴٬۵۴۳ ← ۴٬۲۹۶٬۸۲۴ (−۱۰٫۲٪)
EPS: ۵٬۶۲۹ ← ۵٬۰۵۵ (−۱۰٫۲٪)
جمع داراییها: ۲۷٬۸۰۰٬۶۵۳ ← ۲۷٬۶۵۵٬۴۱۸ (−۰٫۵٪)
جمع بدهیها: ۱۹٬۴۴۹٬۲۲۷ ← ۲۰٬۷۱۶٬۷۱۰ (+۶٫۵٪)
حقوق مالکانه: ۸٬۳۵۱٬۴۲۶ ← ۶٬۹۳۸٬۷۰۸ (−۱۶٫۹٪)
جریان نقد عملیاتی: ۵٬۲۲۴٬۷۸۷ ← ۶٬۹۷۴٬۶۷۷ (+۳۳٫۵٪)
محاسبهشده از صورتهای مالی رسمی کدال — این صفحه تحلیل کمکی است و توصیه سرمایهگذاری نیست. نسبتهای وابسته به ترازنامه (P/B, ROE, ROA, اهرم مالی) ممکن است برای برخی نمادها هنوز در دسترس نباشند.