← بازگشت به تحلیلنسبتهای مالی کیانا
مبنای محاسبه: صورت مالی سالانه دوره 1404/12/29 — P/E دوازدهماهه (TTM) از دورهٔ 1405/03/31 ساخته شده
P/E (TTM)
۳٫۵۸
قیمت ÷ EPS دوازدهماهه — همان مبنای TSETMC
P/E (سالانه)
۳٫۲۴
قیمت ÷ EPS سالانه 1404/12/29
P/B
۱٫۳۶
قیمت ÷ ارزش دفتری هر سهم
ROE
۴۲٪
سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام
ROA
۳۴٫۷٪
سود خالص ÷ جمع داراییها
حاشیه سود خالص
۸۸٫۴٪
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی
۹۴٫۵٪
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی
گردش دارایی
۰٫۳۹
درآمد ÷ جمع داراییها
اهرم مالی
۱٫۲۱
جمع داراییها ÷ حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۰٫۲۱
جمع بدهیها ÷ حقوق صاحبان سهام
ارزش دفتری هر سهم
۵٬۹۲۲ ریال
حقوق صاحبان سهام ÷ تعداد سهم
ارزش بازار
۲٬۸۷۴ م.ت
قیمت × تعداد سهم
ارزش شرکت (EV)
—
ارزش بازار + بدهی بهرهدار − نقد
EV/EBIT
—
ارزش شرکت ÷ سود عملیاتی (نه EBITDA — بدون استهلاک)
نسبتهای ۱۲ ماههٔ گذشته و جایگاه آنها
مبنا: دورهٔ 1405/03/31 (3 ماهه) — TTM از جمع دورههای تجمعی کدال ساخته شده، نه فقط آخرین گزارش سالانه. EPS روی تعداد سهم امروز حساب شده، پس افزایش سرمایهٔ بعد از گزارش هم لحاظ است.
هر نوار دو نشانه دارد: جایگاه این نسبت در تاریخ خودِ نماد، و در میان همصنعتیها. رشد درآمد نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل: −۶۳٫۷٪. رشد سود خالص: −۱۰۸٪.
P/E (TTM)۳٫۵۸
تاریخ خودش: ارزانتر از ۱۰۰٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: ارزانتر از ۸۵٪ همگروهها (۶۱ نماد، میانه ۶٫۳۷)
P/S (TTM)۳٫۰۶
تاریخ خودش: ارزانتر از ۱۰۰٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: ارزانتر از ۸۶٪ همگروهها (۶۵ نماد، میانه ۶٫۳۲)
P/B۱٫۴۳
تاریخ خودش: ارزانتر از ۸۶٪ دورههای گذشته (۷ دوره)صنعت: ارزانتر از ۶۹٪ همگروهها (۶۲ نماد، میانه ۱٫۸۹)
EV/EBIT (TTM)—
سابقهٔ کافی برای مقایسه نیست
حاشیه سود ناخالص—
سابقهٔ کافی برای مقایسه نیست
حاشیه سود عملیاتی۹۴٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۵۹٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۶۷٪ همگروهها (۶۶ نماد، میانه ۹۱٫۳٪)
حاشیه سود خالص۸۵٫۴٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۷۱٪ دورههای گذشته (۱۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۴۱٪ همگروهها (۶۶ نماد، میانه ۸۹٫۵٪)
ROE (TTM)۳۸٫۱٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۸۶٪ دورههای گذشته (۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۷۴٪ همگروهها (۶۲ نماد، میانه ۲۸٫۴٪)
ROA (TTM)۲۹٫۶٪
تاریخ خودش: بالاتر از ۸۶٪ دورههای گذشته (۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۶۶٪ همگروهها (۶۲ نماد، میانه ۲۵٪)
نسبت بدهی۲۲٫۲٪
تاریخ خودش: ارزانتر از ۱۴٪ دورههای گذشته (۷ دوره)صنعت: ارزانتر از ۲۹٪ همگروهها (۶۲ نماد، میانه ۱۵٫۸٪)
نسبت جاری۲٫۳۵
تاریخ خودش: بالاتر از ۲۹٪ دورههای گذشته (۷ دوره)صنعت: بالاتر از ۲۷٪ همگروهها (۶۲ نماد، میانه ۴٫۸۹)
این اعداد فقط جایگاه نسبی را میگویند. P/E ارزانتر از همگروهها میتواند ارزندگی باشد یا نشانهٔ ریسک و رشد کمتر — بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
کیفیت سود
۶۸ از ۱۰۰- ▪جریان نقد عملیاتی بهشکل معناداری از سود عملیاتی عقب است.
- ▪حسابهای دریافتنی سریعتر از فروش رشد کردهاند.
هیچکدام از این نشانهها بهتنهایی ایراد حسابداری نیست؛ هرکدام سؤالی است که پاسخش را باید در گزارش تفسیری مدیریت و یادداشتهای صورت مالی خواند.
اصلاحیهها
اعدادی که بعد از انتشار اولیه در گزارشهای این نماد تغییر کردهاند.
دورهٔ 1403/12/30 (12 ماهه)
درآمد عملیاتی: ۸٬۲۳۱٬۸۶۷ ← ۳٬۵۴۵٬۵۷۳ (−۵۶٫۹٪)
سود عملیاتی: ۳٬۹۴۴٬۰۹۰ ← ۳٬۲۵۰٬۰۷۶ (−۱۷٫۶٪)
سود خالص: ۲٬۵۸۲٬۵۲۷ ← ۲٬۹۰۶٬۰۵۶ (+۱۲٫۵٪)
EPS: ۷۲۲ ← ۸۱۳ (+۱۲٫۶٪)
دورهٔ 1404/12/29 (12 ماهه)
درآمد عملیاتی: ۱۹٬۳۵۶٬۹۱۴ ← ۱۰٬۰۴۴٬۱۴۸ (−۴۸٫۱٪)
سود عملیاتی: ۱۲٬۰۹۰٬۴۶۳ ← ۹٬۴۸۷٬۰۹۳ (−۲۱٫۵٪)
سود خالص: ۱۰٬۲۴۱٬۴۹۰ ← ۸٬۸۸۳٬۲۲۸ (−۱۳٫۳٪)
EPS: ۲٬۸۶۵ ← ۲٬۴۸۵ (−۱۳٫۳٪)
محاسبهشده از صورتهای مالی رسمی کدال — این صفحه تحلیل کمکی است و توصیه سرمایهگذاری نیست. نسبتهای وابسته به ترازنامه (P/B, ROE, ROA, اهرم مالی) ممکن است برای برخی نمادها هنوز در دسترس نباشند.