در حال بارگذاری صفحه
در این صفحه نسبتهای بنیادی و بازده دو نماد اخابر و همراه کنار هم قرار گرفتهاند: P/E و P/S دوازدهماهه، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش و سود، و بازده قیمتی یکماهه تا یکساله. همهٔ اعداد از صورتهای مالی کدال و قیمتهای تعدیلشده (افزایش سرمایه و سود نقدی) محاسبه شدهاند و با هر گزارش جدید بهروز میشوند.
| معیار | اخابر | همراه |
|---|---|---|
| صنعت | مخابرات | مخابرات |
| ارزش بازار | ۹۷٬۴۹۲ میلیارد تومان | ۹۰٬۳۶۰ میلیارد تومان |
| P/E (TTM) | ۸٫۲ | ۹٫۳۲ |
| P/S (TTM) | ۲٫۵۵ | ۰٫۸۷ |
| P/B | ۰٫۹۴ | ۵٫۶۱ |
| حاشیه سود خالص | ۳۱٫۱٪ | ۹٫۳٪ |
| حاشیه سود عملیاتی | ۱۸٫۹٪ | ۱۵٫۲٪ |
| ROE (TTM) | ۱۱٫۴٪ | ۶۰٫۲٪ |
| نسبت بدهی | ۳۸٫۲٪ | ۹۱٫۷٪ |
| رشد فروش سالانه | ۷۰٫۶٪ | ۶۰٫۲٪ |
| رشد سود سالانه | ۱۴۳٫۹٪ | ۵۱٪ |
| بازده ۱ ماهه | +۵۸٫۶٪ | +۷۳٫۲٪ |
| بازده ۳ ماهه | +۱۱۰٫۶٪ | +۱۵۶٫۷٪ |
| بازده ۱ ساله | +۱۸۶٫۸٪ | +۱۸۳٫۲٪ |
نسبت قیمت به درآمد دوازدهماهه (P/E TTM) اخابر برابر ۸٫۲ است در برابر ۹٫۳۲ برای همراه. نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) اخابر برابر ۰٫۹۴ است در برابر ۵٫۶۱ برای همراه. ارزانبودن روی کاغذ بهتنهایی کافی نیست؛ همان نسبت را باید کنار رشد و کیفیت سود همان شرکت خواند.
حاشیه سود خالص دوازدهماهه اخابر برابر ۳۱٫۱٪ است در برابر ۹٫۳٪ برای همراه. بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) همراه برابر ۶۰٫۲٪ است در برابر ۱۱٫۴٪ برای اخابر. حاشیه سود بالاتر معمولاً یعنی قدرت قیمتگذاری بیشتر یا بهای تمامشدهٔ پایینتر، ولی در شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها این عدد از سود تسعیر و فروش دارایی هم اثر میگیرد و لزوماً تکرارشونده نیست.
رشد فروش نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل اخابر برابر ۷۰٫۶٪ است در برابر ۶۰٫۲٪ برای همراه. رشد سود خالص اخابر برابر ۱۴۳٫۹٪ است در برابر ۵۱٪ برای همراه. در بازار ایران بخش بزرگی از رشد مبلغ فروش از افزایش نرخ میآید نه رشد مقدار تولید؛ برای جدا کردن این دو، گزارش فعالیت ماهانهٔ همان شرکت را ببینید.
نسبت بدهی اخابر برابر ۳۸٫۲٪ است در برابر ۹۱٫۷٪ برای همراه. نسبت بدهی بالاتر یعنی سود شرکت در برابر تغییر نرخ بهره و رکود، نوسان بیشتری میگیرد. اهرم بالا در دورهٔ رونق سود را بزرگتر و در دورهٔ رکود زیان را عمیقتر میکند.
بازده یکسالهٔ قیمت اخابر برابر +۱۸۶٫۸٪ است در برابر +۱۸۳٫۲٪ برای همراه. بازده سهماهه همراه برابر +۱۵۶٫۷٪ است در برابر +۱۱۰٫۶٪ برای اخابر. بازدهها روی قیمت تعدیلشده حساب شدهاند؛ بدون تعدیل، هر افزایش سرمایه یا سود نقدی یک افت ساختگی در نمودار میسازد و بازده را کمتر از واقع نشان میدهد.
«بهتر» به هدف شما بستگی دارد و این صفحه توصیهای نمیکند. از نظر ارزانی نسبی، P/E دوازدهماههٔ اخابر برابر ۸٫۲ و همراه برابر ۹٫۳۲ است. از نظر سودآوری، ROE اخابر برابر ۱۱٫۴٪ و همراه برابر ۶۰٫۲٪ است.
همهٔ نسبتهای بنیادی از صورتهای مالی منتشرشدهٔ خود شرکتها در سامانهٔ کدال محاسبه میشوند (دورهٔ اخابر: 1405/03/31، دورهٔ همراه: 1405/03/31) و بازدهها از سری قیمت تعدیلشده بورس تهران. هیچ عددی تخمینی یا دستی وارد نشده است.
هر دو نماد در یک صنعت هستند، پس نسبتهای قیمتیشان مستقیماً قابل مقایسه است. نسبتهایی مثل P/E و P/B فقط درون یک صنعت معنای مشترک دارند؛ بین دو صنعت باید هرکدام را با میانهٔ صنعت خودش سنجید.
عدد پررنگ یعنی در آن معیار وضعیت بهتری دارد؛ فقط برای معیارهایی که جهت «بهتر» روشنی دارند علامتگذاری شده است. P/E پایینتر همیشه بهمعنی ارزندگی نیست و باید کنار رشد و کیفیت سود خوانده شود. دورهٔ گزارش بنیادی: اخابر تا 1405/03/31 و همراه تا 1405/03/31.
این مقایسه صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. تصمیم سرمایهگذاری و مسئولیت آن بر عهدهٔ خود شماست.