در حال بارگذاری صفحه
در این صفحه نسبتهای بنیادی و بازده دو نماد شپنا و شتران کنار هم قرار گرفتهاند: P/E و P/S دوازدهماهه، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش و سود، و بازده قیمتی یکماهه تا یکساله. همهٔ اعداد از صورتهای مالی کدال و قیمتهای تعدیلشده (افزایش سرمایه و سود نقدی) محاسبه شدهاند و با هر گزارش جدید بهروز میشوند.
| معیار | شپنا | شتران |
|---|---|---|
| صنعت | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای |
| ارزش بازار | ۷۶۵٬۲۲۶ میلیارد تومان | ۳۷۲٬۵۷۸ میلیارد تومان |
| P/E (TTM) | ۶٫۷۲ | ۴٫۰۴ |
| P/S (TTM) | ۰٫۷۱ | ۰٫۷۶ |
| P/B | ۳٫۸۳ | ۲٫۱۳ |
| حاشیه سود خالص | ۱۰٫۶٪ | ۱۸٫۷٪ |
| حاشیه سود عملیاتی | ۱۲٫۹٪ | ۲۲٫۴٪ |
| ROE (TTM) | ۵۷٪ | ۵۲٫۷٪ |
| نسبت بدهی | ۳۶٫۸٪ | ۲۱٫۸٪ |
| رشد فروش سالانه | ۱۴۰٫۶٪ | ۳۲٫۸٪ |
| رشد سود سالانه | ۱۷۰٫۴٪ | ۱۰۴٫۵٪ |
| بازده ۱ ماهه | +۱۴٫۶٪ | +۳۵٫۳٪ |
| بازده ۳ ماهه | +۱۲۱٫۲٪ | +۵۴٫۵٪ |
| بازده ۱ ساله | +۴۲۳٫۷٪ | +۳۰۱٫۳٪ |
نسبت قیمت به درآمد دوازدهماهه (P/E TTM) شتران برابر ۴٫۰۴ است در برابر ۶٫۷۲ برای شپنا. نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) شتران برابر ۲٫۱۳ است در برابر ۳٫۸۳ برای شپنا. ارزانبودن روی کاغذ بهتنهایی کافی نیست؛ همان نسبت را باید کنار رشد و کیفیت سود همان شرکت خواند.
حاشیه سود خالص دوازدهماهه شتران برابر ۱۸٫۷٪ است در برابر ۱۰٫۶٪ برای شپنا. بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) شپنا برابر ۵۷٪ است در برابر ۵۲٫۷٪ برای شتران. حاشیه سود بالاتر معمولاً یعنی قدرت قیمتگذاری بیشتر یا بهای تمامشدهٔ پایینتر، ولی در شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها این عدد از سود تسعیر و فروش دارایی هم اثر میگیرد و لزوماً تکرارشونده نیست.
رشد فروش نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل شپنا برابر ۱۴۰٫۶٪ است در برابر ۳۲٫۸٪ برای شتران. رشد سود خالص شپنا برابر ۱۷۰٫۴٪ است در برابر ۱۰۴٫۵٪ برای شتران. در بازار ایران بخش بزرگی از رشد مبلغ فروش از افزایش نرخ میآید نه رشد مقدار تولید؛ برای جدا کردن این دو، گزارش فعالیت ماهانهٔ همان شرکت را ببینید.
نسبت بدهی شتران برابر ۲۱٫۸٪ است در برابر ۳۶٫۸٪ برای شپنا. نسبت بدهی بالاتر یعنی سود شرکت در برابر تغییر نرخ بهره و رکود، نوسان بیشتری میگیرد. اهرم بالا در دورهٔ رونق سود را بزرگتر و در دورهٔ رکود زیان را عمیقتر میکند.
بازده یکسالهٔ قیمت شپنا برابر +۴۲۳٫۷٪ است در برابر +۳۰۱٫۳٪ برای شتران. بازده سهماهه شپنا برابر +۱۲۱٫۲٪ است در برابر +۵۴٫۵٪ برای شتران. بازدهها روی قیمت تعدیلشده حساب شدهاند؛ بدون تعدیل، هر افزایش سرمایه یا سود نقدی یک افت ساختگی در نمودار میسازد و بازده را کمتر از واقع نشان میدهد.
«بهتر» به هدف شما بستگی دارد و این صفحه توصیهای نمیکند. از نظر ارزانی نسبی، P/E دوازدهماههٔ شپنا برابر ۶٫۷۲ و شتران برابر ۴٫۰۴ است. از نظر سودآوری، ROE شپنا برابر ۵۷٪ و شتران برابر ۵۲٫۷٪ است.
همهٔ نسبتهای بنیادی از صورتهای مالی منتشرشدهٔ خود شرکتها در سامانهٔ کدال محاسبه میشوند (دورهٔ شپنا: 1405/03/31، دورهٔ شتران: 1405/03/31) و بازدهها از سری قیمت تعدیلشده بورس تهران. هیچ عددی تخمینی یا دستی وارد نشده است.
هر دو نماد در یک صنعت هستند، پس نسبتهای قیمتیشان مستقیماً قابل مقایسه است. نسبتهایی مثل P/E و P/B فقط درون یک صنعت معنای مشترک دارند؛ بین دو صنعت باید هرکدام را با میانهٔ صنعت خودش سنجید.
عدد پررنگ یعنی در آن معیار وضعیت بهتری دارد؛ فقط برای معیارهایی که جهت «بهتر» روشنی دارند علامتگذاری شده است. P/E پایینتر همیشه بهمعنی ارزندگی نیست و باید کنار رشد و کیفیت سود خوانده شود. دورهٔ گزارش بنیادی: شپنا تا 1405/03/31 و شتران تا 1405/03/31.
این مقایسه صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. تصمیم سرمایهگذاری و مسئولیت آن بر عهدهٔ خود شماست.